易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投
资基金份额折算方案的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》的规定，易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效后，每个折算基准日，基金管理人将对聚盈A 和聚盈 B 份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、聚盈 A 的基金份额折算

1、折算基准日

聚盈 A 份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。

本次折算基准日为 2019 年 11 月 11 日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈 A 基金份额。

3、折算方式

折算基准日日终，聚盈 A 份额净值调整为 1.0000 元，折算后，基金份额
持有人持有的聚盈 A 的份额数按照折算比例进行相应增减。

聚盈 A 的折算比例＝折算基准日折算前聚盈 A 份额净值／1.0000

聚盈 A 经折算后的份额数＝折算前聚盈 A 的份额数×聚盈 A 的折算比例
用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9 位，聚盈A 经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日实施基金份额折算时，折算前聚盈 A 份额净值、聚盈 A 的折
算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

二、聚盈 B 的基金份额折算

1、折算基准日

每个运作周期终止日（正常情况下该日为聚盈 B 的开放日，T 日）的前 2
个工作日（T-2 日）。

本次折算基准日为 2019 年 11 月 6 日。


2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈 B 基金份额。

3、折算方式

折算基准日日终，聚盈 B 的基金份额净值调整为 1.0000 元，折算后，基
金份额持有人持有的聚盈 B 的份额数按照折算比例进行相应增减。

聚盈 B 的折算比例＝折算基准日折算前聚盈 B 的基金份额净值／1.0000
聚盈 B 经折算后的份额数＝折算前聚盈 B 的份额数×聚盈 B 的折算比例
用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9 位，聚盈B 经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日实施基金份额折算时，折算前聚盈 B 的基金份额净值、聚盈B 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

四、风险提示

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

根据《基金合同》第二十部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清
算”的相关规定，“《基金合同》生效后任一聚盈 B 开放日的申购赎回确认完成后，聚盈 B 资产净值低于 5000 万元时，经管理人与托管人协商后，基金管理人决定不开放聚盈 A 的申购并终止《基金合同》”，请投资者关注相关风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类

别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019 年 10 月 28 日
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