名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-29 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 73.65 | 26.01 | 35.32% | 8.67 | 11.77% | 0.15 | 0.20% | 6.85 | 9.30% |
2018-06-30 | 45.78 | 16.05 | 35.06% | 5.35 | 11.69% | 0.15 | 0.32% | 4.19 | 9.16% |
2017-12-31 | 454.91 | 180.45 | 39.67% | 60.15 | 13.22% | 1.83 | 0.40% | 49.53 | 10.89% |
2017-06-30 | 352.28 | 156.43 | 44.41% | 52.14 | 14.80% | 1.46 | 0.41% | 43.31 | 12.29% |
2016-12-31 | 1930.62 | 678.37 | 35.14% | 226.12 | 11.71% | 3.31 | 0.17% | 194.44 | 10.07% |
2016-06-30 | 898.65 | 289.29 | 32.19% | 96.43 | 10.73% | 2.43 | 0.27% | 85.77 | 9.54% |
2015-12-31 | 1169.39 | 246.71 | 21.10% | 82.24 | 7.03% | 22.19 | 1.90% | 88.12 | 7.54% |
2015-06-30 | 614.05 | 116.66 | 19.00% | 38.89 | 6.33% | 11.39 | 1.86% | 39.75 | 6.47% |
2014-12-31 | 985.55 | 171.53 | 17.40% | 57.18 | 5.80% | 3.46 | 0.35% | 26.21 | 2.66% |
2014-06-30 | 279.88 | 75.28 | 26.90% | 25.09 | 8.97% | 0.95 | 0.34% | 11.51 | 4.11% |