名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛城镇化主题混合A | 1.217 | 3.28% |
长盛城镇化主题混合C | 1.21 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4349 | 1.78% |
长盛添利宝货币A | 0.3694 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 48935.58 | -- | -- | 22936.58 | 46.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 22594.17 | -- | -- | 10344.62 | 45.78% | -- | -- |
2022-12-31 | 41499.63 | -- | -- | 18819.11 | 45.35% | -- | -- |
2022-06-30 | 20861.58 | -- | -- | 9584.87 | 45.95% | -- | -- |
2021-12-31 | 37643.70 | -- | -- | 468.46 | 1.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 16855.12 | -- | -- | 282.28 | 1.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 18104.50 | -- | -- | 498.57 | 2.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 7973.12 | -- | -- | 290.71 | 3.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 11258.02 | -- | -- | 375.42 | 3.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 4867.39 | -- | -- | 276.49 | 5.68% | -- | -- |
2018-12-31 | 19249.24 | -- | -- | 592.53 | 3.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 14018.80 | -- | -- | 286.27 | 2.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 48311.15 | -- | -- | -291.96 | -0.60% | -- | -- |
2017-06-30 | 19413.32 | -- | -- | -366.14 | -1.89% | -- | -- |
2016-12-31 | 33439.59 | -- | -- | 312.74 | 0.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 14434.79 | -- | -- | 389.23 | 2.70% | -- | -- |
2015-12-31 | 10922.60 | -- | -- | 1523.96 | 13.95% | -- | -- |
2015-06-30 | 5363.79 | -- | -- | 978.09 | 18.24% | -- | -- |
2014-12-31 | 8998.80 | -- | -- | 320.94 | 3.57% | -- | -- |
2014-06-30 | 4369.61 | -- | -- | 76.46 | 1.75% | -- | -- |