| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
| 大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1561482.18元 |
| 本期利润 | 2089181.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1809631.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 50907129.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 737274.09元 |
| 本期利润 | 1445278.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1446644.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 60961303.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12359510.57元 |
| 本期利润 | 3017428.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75306.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 67061169.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17293979.33元 |
| 本期利润 | 15576761.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18238234.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 921867501.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18486219.7元 |
| 本期利润 | 26452310.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20035883.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 994329485.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8021266.36元 |
| 本期利润 | 11256005.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10520554.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 474347261.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57204202.67元 |
| 本期利润 | 22746761.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15927748.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 656306278.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53733171.43元 |
| 本期利润 | 23619460.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66654509.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 1827822466.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108452258.98元 |
| 本期利润 | 112017531.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107423478.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0519元 |
| 期末基金资产净值 | 2224593819.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55121242.55元 |
| 本期利润 | 53923197.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170514360.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 2473013749.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73661189.14元 |
| 本期利润 | 110116615.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145252941.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0524元 |
| 期末基金资产净值 | 2975961371.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12981369.28元 |
| 本期利润 | 8403647.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199479237.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1069元 |
| 期末基金资产净值 | 2070004258.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5909633.32元 |
| 本期利润 | 7019871.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15737539.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1743元 |
| 期末基金资产净值 | 106010841.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3274518.48元 |
| 本期利润 | 4317343.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35034217.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.155元 |
| 期末基金资产净值 | 261128371.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24816469.25元 |
| 本期利润 | 21408071.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40579299.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1354元 |
| 期末基金资产净值 | 340235711.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9098498.09元 |
| 本期利润 | 9031962.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60574241.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1219元 |
| 期末基金资产净值 | 557658201.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18156244.48元 |
| 本期利润 | 20943690.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9680771.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0813元 |
| 期末基金资产净值 | 130166649.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10535458.41元 |
| 本期利润 | 11662486.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4620937.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 167603934.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
