| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
| 大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4012786.2 |
| 1.利息收入 | 30449.43 |
| 存款利息收入 | 29940.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3290369.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3290369.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
687968.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3999.59 |
| 减：二、费用 | 1428157.41 |
| 1.管理人报酬 | 537816.41 |
| 2.托管费 | 144347.74 |
| 3.销售服务费 | 59818.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 452436.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 452436.17 |
| 6.其他费用 | 223750.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2584628.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2584628.79 |
| 一、收入： | 2536152.35 |
| 1.利息收入 | 15659.42 |
| 存款利息收入 | 15659.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1624950.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1624950.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
892855.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2687.15 |
| 减：二、费用 | 748328.45 |
| 1.管理人报酬 | 295539.86 |
| 2.托管费 | 78810.63 |
| 3.销售服务费 | 32444.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 210651.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210651.67 |
| 6.其他费用 | 124546.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1787823.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1787823.9 |
| 一、收入： | 16038727.73 |
| 1.利息收入 | 179316.55 |
| 存款利息收入 | 171224.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26964794.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25930415.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 1034379.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11416536.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311152.83 |
| 减：二、费用 | 13975124.17 |
| 1.管理人报酬 | 6478529.75 |
| 2.托管费 | 1727608.05 |
| 3.销售服务费 | 511658.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4862918.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4862918.77 |
| 6.其他费用 | 269620.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2063603.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2063603.56 |
| 一、收入： | 28278370.07 |
| 1.利息收入 | 108379.55 |
| 存款利息收入 | 107463.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30091427.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29057048.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 1034379.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2033996.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112559.43 |
| 减：二、费用 | 10487014.82 |
| 1.管理人报酬 | 4792949.61 |
| 2.托管费 | 1278119.95 |
| 3.销售服务费 | 375891.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3808344.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3808344.15 |
| 6.其他费用 | 135309.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17791355.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17791355.25 |
| 一、收入： | 63276181.87 |
| 1.利息收入 | 50663442.46 |
| 存款利息收入 | 207590.44 |
| 债券利息收入 | 48737550.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 1706321.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1824046.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1960274.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 136227.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14293495.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143290.75 |
| 减：二、费用 | 18659464.73 |
| 1.管理人报酬 | 7460035.42 |
| 2.托管费 | 1989342.82 |
| 3.销售服务费 | 1618897.26 |
| 4.交易费用 | 29502.54 |
| 5.利息支出 | 7120501.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7120501.32 |
| 6.其他费用 | 272043.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44616717.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44616717.14 |
| 一、收入： | 30313261.05 |
| 1.利息收入 | 24693028.05 |
| 存款利息收入 | 119964.68 |
| 债券利息收入 | 23689084.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 874296.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-721989.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -858217.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 136227.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6222524.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119698.43 |
| 减：二、费用 | 8783329.48 |
| 1.管理人报酬 | 3449324.85 |
| 2.托管费 | 919819.93 |
| 3.销售服务费 | 912473.32 |
| 4.交易费用 | 14705.41 |
| 5.利息支出 | 3269116.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3269116.49 |
| 6.其他费用 | 133981.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21529931.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21529931.57 |
| 一、收入： | 67506395.07 |
| 1.利息收入 | 142921497.96 |
| 存款利息收入 | 757553.66 |
| 债券利息收入 | 135120203.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 6995597.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32418143.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31809793.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -608349.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43953734.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
956774.6 |
| 减：二、费用 | 42209963.84 |
| 1.管理人报酬 | 18133970.07 |
| 2.托管费 | 4835725.35 |
| 3.销售服务费 | 2063575.74 |
| 4.交易费用 | 75310.25 |
| 5.利息支出 | 16319143.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16319143.56 |
| 6.其他费用 | 308570.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25296431.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25296431.23 |
| 一、收入： | 52698769.35 |
| 1.利息收入 | 98566412.27 |
| 存款利息收入 | 478503.88 |
| 债券利息收入 | 92672688.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 5372137.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7723819.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6820848.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -902970.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38810273.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666450.14 |
| 减：二、费用 | 27931716.63 |
| 1.管理人报酬 | 12530064.51 |
| 2.托管费 | 3341350.58 |
| 3.销售服务费 | 1156553.42 |
| 4.交易费用 | 52784.24 |
| 5.利息支出 | 10360200.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10360200.61 |
| 6.其他费用 | 170803.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24767052.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24767052.72 |
| 一、收入： | 177317778.77 |
| 1.利息收入 | 191159188.42 |
| 存款利息收入 | 986656.09 |
| 债券利息收入 | 189681406.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 19364.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18865147.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18865147.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4048083.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975654.46 |
| 减：二、费用 | 52967498.19 |
| 1.管理人报酬 | 20792979.09 |
| 2.托管费 | 5544794.41 |
| 3.销售服务费 | 1221511.9 |
| 4.交易费用 | 60923.43 |
| 5.利息支出 | 24349120.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24349120.91 |
| 6.其他费用 | 343676.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124350280.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124350280.58 |
| 一、收入： | 85243893.89 |
| 1.利息收入 | 101866502.87 |
| 存款利息收入 | 518248.41 |
| 债券利息收入 | 100989471.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16318358.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16318358.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-856015.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551764.79 |
| 减：二、费用 | 26772697.5 |
| 1.管理人报酬 | 10527775.51 |
| 2.托管费 | 2807406.81 |
| 3.销售服务费 | 452413.66 |
| 4.交易费用 | 32562.96 |
| 5.利息支出 | 12433370.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12433370.35 |
| 6.其他费用 | 168813.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58471196.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58471196.39 |
| 一、收入： | 144467672.06 |
| 1.利息收入 | 129449144.51 |
| 存款利息收入 | 692233.19 |
| 债券利息收入 | 127989228.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22496910.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22496910.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36854481.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660955.93 |
| 减：二、费用 | 30820173.44 |
| 1.管理人报酬 | 13531404.25 |
| 2.托管费 | 3608374.35 |
| 3.销售服务费 | 332924.64 |
| 4.交易费用 | 76875.35 |
| 5.利息支出 | 12534200.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12534200.39 |
| 6.其他费用 | 297480.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113647498.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113647498.62 |
| 一、收入： | 14500761.63 |
| 1.利息收入 | 22648851.11 |
| 存款利息收入 | 190179.76 |
| 债券利息收入 | 22030853.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3087620.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3087620.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5122527.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62057.98 |
| 减：二、费用 | 5735991.71 |
| 1.管理人报酬 | 3091742.75 |
| 2.托管费 | 824464.69 |
| 3.销售服务费 | 109356.24 |
| 4.交易费用 | 26170.91 |
| 5.利息支出 | 1499320.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1499320.02 |
| 6.其他费用 | 110731.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8764769.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8764769.92 |
| 一、收入： | 10534553.78 |
| 1.利息收入 | 15668152.33 |
| 存款利息收入 | 77194.8 |
| 债券利息收入 | 14719234.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6306525.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6306525.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1059940.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112985.93 |
| 减：二、费用 | 2893777.03 |
| 1.管理人报酬 | 1659939.12 |
| 2.托管费 | 442650.47 |
| 3.销售服务费 | 98430.86 |
| 4.交易费用 | 17918.07 |
| 5.利息支出 | 451686.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451686.6 |
| 6.其他费用 | 223151.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7640776.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7640776.75 |
| 一、收入： | 6195656.22 |
| 1.利息收入 | 9030159.4 |
| 存款利息收入 | 37204.53 |
| 债券利息收入 | 8420420.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3887258.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3887258.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
996082.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56672.63 |
| 减：二、费用 | 1501363.08 |
| 1.管理人报酬 | 957250.7 |
| 2.托管费 | 255266.85 |
| 3.销售服务费 | 63883.86 |
| 4.交易费用 | 10159.08 |
| 5.利息支出 | 102290.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102290.23 |
| 6.其他费用 | 112512.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4694293.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4694293.14 |
| 一、收入： | 30991521.77 |
| 1.利息收入 | 31002212.73 |
| 存款利息收入 | 199705.63 |
| 债券利息收入 | 30273803.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3702229.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3702229.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4056256.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343335.42 |
| 减：二、费用 | 6742457.09 |
| 1.管理人报酬 | 4366386.62 |
| 2.托管费 | 1164369.81 |
| 3.销售服务费 | 288931.89 |
| 4.交易费用 | 26423.5 |
| 5.利息支出 | 668602.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668602.05 |
| 6.其他费用 | 227743.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24249064.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24249064.68 |
| 一、收入： | 12815312.09 |
| 1.利息收入 | 10103901.62 |
| 存款利息收入 | 84695.54 |
| 债券利息收入 | 9999260.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3265750.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3265750.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-709025.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154685.2 |
| 减：二、费用 | 2473347.17 |
| 1.管理人报酬 | 1340742.45 |
| 2.托管费 | 357531.38 |
| 3.销售服务费 | 121480.46 |
| 4.交易费用 | 7580.73 |
| 5.利息支出 | 534974.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534974.21 |
| 6.其他费用 | 111037.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10341964.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10341964.92 |
| 一、收入： | 32674351.5 |
| 1.利息收入 | 26054954.85 |
| 存款利息收入 | 8600062.81 |
| 债券利息收入 | 16330758.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3513007.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3513007.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2736232.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370157.0 |
| 减：二、费用 | 5980608.69 |
| 1.管理人报酬 | 3302920.68 |
| 2.托管费 | 880778.94 |
| 3.销售服务费 | 468402.94 |
| 4.交易费用 | 13193.48 |
| 5.利息支出 | 891705.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 891705.2 |
| 6.其他费用 | 423607.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26693742.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26693742.81 |
| 一、收入： | 19262545.19 |
| 1.利息收入 | 17883689.08 |
| 存款利息收入 | 8532628.94 |
| 债券利息收入 | 8226926.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162455.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162455.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1041708.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174691.98 |
| 减：二、费用 | 4213371.98 |
| 1.管理人报酬 | 2532434.35 |
| 2.托管费 | 675315.83 |
| 3.销售服务费 | 376311.95 |
| 4.交易费用 | 8433.86 |
| 5.利息支出 | 395094.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395094.26 |
| 6.其他费用 | 225781.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15049173.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15049173.21 |
