| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
| 大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 401.28 | -- | -- | 329.04 | 82.00% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 253.62 | -- | -- | 162.50 | 64.07% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1603.87 | -- | -- | 2593.04 | 161.67% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2827.84 | -- | -- | 2905.70 | 102.75% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6327.62 | -- | -- | -196.03 | -3.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3031.33 | -- | -- | -85.82 | -2.83% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6750.64 | -- | -- | -3180.98 | -47.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5269.88 | -- | -- | -682.08 | -12.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 17731.78 | -- | -- | -1886.51 | -10.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8524.39 | -- | -- | -1631.84 | -19.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 14446.77 | -- | -- | -2249.69 | -15.57% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1450.08 | -- | -- | -308.76 | -21.29% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1053.46 | -- | -- | -630.65 | -59.87% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 619.57 | -- | -- | -388.73 | -62.74% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3099.15 | -- | -- | 370.22 | 11.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1281.53 | -- | -- | 326.58 | 25.48% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3267.44 | -- | -- | 351.30 | 10.75% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1926.25 | -- | -- | 16.25 | 0.84% | -- | -- |
