| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1487416.62元 |
| 本期利润 | -1886989.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -267991.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 45558581.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 646046.53元 |
| 本期利润 | 1439553.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1813688.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 49340339.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -904227.91元 |
| 本期利润 | -2695045.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2509971.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0616元 |
| 期末基金资产净值 | 51117771.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -587474.21元 |
| 本期利润 | -897027.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2752648.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0696元 |
| 期末基金资产净值 | 51382437.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10741476.07元 |
| 本期利润 | -5483912.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6266258.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1705元 |
| 期末基金资产净值 | 51818953.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12243105.85元 |
| 本期利润 | -4001315.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9171433.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2081元 |
| 期末基金资产净值 | 63842503.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46966421.02元 |
| 本期利润 | 47456353.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79227471.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3121元 |
| 期末基金资产净值 | 406779865.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23235912.59元 |
| 本期利润 | 19612990.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5274700.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0669元 |
| 期末基金资产净值 | 102243769.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 845534.03元 |
| 本期利润 | 32616386.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19060089.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1782元 |
| 期末基金资产净值 | 115265104.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6852128.59元 |
| 本期利润 | 12499365.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22362468.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2686元 |
| 期末基金资产净值 | 73722378.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28903066.89元 |
| 本期利润 | -50555062.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22969992.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.254元 |
| 期末基金资产净值 | 67479362.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11219473.75元 |
| 本期利润 | -19095868.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11113055.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0647元 |
| 期末基金资产净值 | 182770260.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18617683.09元 |
| 本期利润 | 15268055.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19925796.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1348元 |
| 期末基金资产净值 | 174654604.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11199042.62元 |
| 本期利润 | 7611539.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23143435.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0989元 |
| 期末基金资产净值 | 267927647.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91546552.54元 |
| 本期利润 | 13278940.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103593338.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1287元 |
| 期末基金资产净值 | 948291129.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61234634.84元 |
| 本期利润 | 18201849.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142991022.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1032元 |
| 期末基金资产净值 | 1635401856.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 525205733.93元 |
| 本期利润 | 564116010.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152238531.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0669元 |
| 期末基金资产净值 | 2655307692.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 472062019.02元 |
| 本期利润 | 472467587.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 895267421.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1302元 |
| 期末基金资产净值 | 8340794326.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43488904.67元 |
| 本期利润 | 91868178.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44878493.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 1162203170.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1864368.83元 |
| 本期利润 | -1875799.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1865840.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 1998847921.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
