| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 43404.22 |
| 存出保证金 | 8351.98 |
| 交易性金融资产 | 44705320.7 |
| 股票投资 | 18838290.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25867030.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 569.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47112399.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1021496.03 |
| 应付管理人报酬 | 47497.22 |
| 应付托管费 | 7916.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144825.07 |
| 负债合计 | 1553818.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38785294.54 |
| 所有者权益合计 | 45558581.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 47112399.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3059646.16 |
| 结算备付金 | 64576.0 |
| 存出保证金 | 13572.24 |
| 交易性金融资产 | 46738573.28 |
| 股票投资 | 18140245.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28598327.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 589.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49876957.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25071.72 |
| 应付管理人报酬 | 60786.9 |
| 应付托管费 | 10131.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108544.75 |
| 负债合计 | 536618.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39211346.68 |
| 所有者权益合计 | 49340339.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 49876957.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1584377.92 |
| 结算备付金 | 131237.78 |
| 存出保证金 | 8568.97 |
| 交易性金融资产 | 49011167.97 |
| 股票投资 | 29588745.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19422422.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 940060.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2358.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51677771.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15057.53 |
| 应付管理人报酬 | 64356.13 |
| 应付托管费 | 10726.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332084.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137776.0 |
| 负债合计 | 560000.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40751780.87 |
| 所有者权益合计 | 51117771.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 51677771.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1483310.28 |
| 结算备付金 | 34941.5 |
| 存出保证金 | 5310.62 |
| 交易性金融资产 | 49439056.84 |
| 股票投资 | 13859368.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35579688.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000075.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4236.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51966932.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5363.25 |
| 应付管理人报酬 | 62650.51 |
| 应付托管费 | 10441.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173955.37 |
| 负债合计 | 584494.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39549864.77 |
| 所有者权益合计 | 51382437.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 51966932.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2198781.02 |
| 结算备付金 | 110102.3 |
| 存出保证金 | 8069.83 |
| 交易性金融资产 | 49564263.2 |
| 股票投资 | 13142882.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36421381.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 539246.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2293.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52422756.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17990.45 |
| 应付管理人报酬 | 64444.43 |
| 应付托管费 | 10740.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139312.44 |
| 负债合计 | 603803.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36756863.24 |
| 所有者权益合计 | 51818953.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 52422756.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1180300.33 |
| 结算备付金 | 37201.74 |
| 存出保证金 | 54934.21 |
| 交易性金融资产 | 50930824.97 |
| 股票投资 | 17665836.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33264988.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 696557.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1235.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64901053.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 434148.74 |
| 应付管理人报酬 | 92191.91 |
| 应付托管费 | 15365.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102979.72 |
| 负债合计 | 1058550.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44072577.88 |
| 所有者权益合计 | 63842503.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 64901053.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32145223.86 |
| 结算备付金 | 695711.22 |
| 存出保证金 | 61331.43 |
| 交易性金融资产 | 341236868.07 |
| 股票投资 | 135226707.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206010160.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31985611.29 |
| 应收利息 | 4108783.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30253.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410263782.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2127159.81 |
| 应付管理人报酬 | 524485.58 |
| 应付托管费 | 87414.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332266.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200259.66 |
| 负债合计 | 3483916.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253873791.69 |
| 所有者权益合计 | 406779865.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 410263782.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1327085.17 |
| 结算备付金 | 258542.6 |
| 存出保证金 | 58303.41 |
| 交易性金融资产 | 101472080.11 |
| 股票投资 | 95463080.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199931.93 |
| 应收利息 | 191993.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99239.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103607176.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 599068.06 |
| 应付管理人报酬 | 121324.24 |
| 应付托管费 | 20220.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102271.98 |
| 负债合计 | 1363406.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78847632.28 |
| 所有者权益合计 | 102243769.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 103607176.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3929409.64 |
| 结算备付金 | 289721.8 |
| 存出保证金 | 62366.09 |
| 交易性金融资产 | 112350303.1 |
| 股票投资 | 106305303.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6045000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89016.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49983.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116770801.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 606904.29 |
| 应付管理人报酬 | 145532.31 |
| 应付托管费 | 24255.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194347.04 |
| 负债合计 | 1505696.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106968397.34 |
| 所有者权益合计 | 115265104.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 116770801.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2719644.76 |
| 结算备付金 | 153072.01 |
| 存出保证金 | 41802.12 |
| 交易性金融资产 | 71293266.4 |
| 股票投资 | 66290266.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 126352.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2544.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74336682.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2207.51 |
| 应付管理人报酬 | 88667.14 |
| 应付托管费 | 14777.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88319.14 |
| 负债合计 | 614303.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83268699.38 |
| 所有者权益合计 | 73722378.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 74336682.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1543729.28 |
| 结算备付金 | 206940.65 |
| 存出保证金 | 73799.31 |
| 交易性金融资产 | 64833800.0 |
| 股票投资 | 60314000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4519800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1803760.49 |
| 应收利息 | 127136.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11994.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68601160.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 189390.0 |
| 应付管理人报酬 | 91508.3 |
| 应付托管费 | 15251.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365000.13 |
| 负债合计 | 1121797.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90449355.6 |
| 所有者权益合计 | 67479362.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 68601160.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128191.48 |
| 结算备付金 | 398965.48 |
| 存出保证金 | 106666.44 |
| 交易性金融资产 | 181530615.08 |
| 股票投资 | 168983318.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12547296.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1978904.67 |
| 应收利息 | 241246.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 507967.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184892557.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1054892.54 |
| 应付赎回款 | 68623.29 |
| 应付管理人报酬 | 234364.75 |
| 应付托管费 | 39060.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332426.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185985.44 |
| 负债合计 | 2122296.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171657204.6 |
| 所有者权益合计 | 182770260.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 184892557.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5567080.95 |
| 结算备付金 | 1769597.05 |
| 存出保证金 | 19591.03 |
| 交易性金融资产 | 117585825.97 |
| 股票投资 | 62867113.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54718712.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36800269.7 |
| 应收证券清算款 | 13052602.74 |
| 应收利息 | 1431889.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4161.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176231017.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 549220.86 |
| 应付管理人报酬 | 231440.81 |
| 应付托管费 | 38573.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375084.72 |
| 负债合计 | 1576412.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147769989.35 |
| 所有者权益合计 | 174654604.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 176231017.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10239986.76 |
| 结算备付金 | 1647425.29 |
| 存出保证金 | 54085.38 |
| 交易性金融资产 | 237566409.96 |
| 股票投资 | 71389696.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166176713.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2610613.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 610.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270119131.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1237474.67 |
| 应付管理人报酬 | 336728.85 |
| 应付托管费 | 56121.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194326.55 |
| 负债合计 | 2191483.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234008661.59 |
| 所有者权益合计 | 267927647.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 270119131.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1678744.58 |
| 结算备付金 | 441146.43 |
| 存出保证金 | 67761.16 |
| 交易性金融资产 | 928073053.9 |
| 股票投资 | 77172219.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 850900834.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3582205.86 |
| 应收利息 | 23405874.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 494.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 957249280.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1184270.61 |
| 应付管理人报酬 | 1703412.19 |
| 应付托管费 | 283902.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | 396.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392465.52 |
| 负债合计 | 8958151.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 804847688.5 |
| 所有者权益合计 | 948291129.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 957249280.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44349152.79 |
| 结算备付金 | 1493511.88 |
| 存出保证金 | 126725.15 |
| 交易性金融资产 | 1270836109.08 |
| 股票投资 | 80956363.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1189879745.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000690.0 |
| 应收证券清算款 | 5757277.02 |
| 应收利息 | 19706298.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1398.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1642271163.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3716581.73 |
| 应付管理人报酬 | 2024401.98 |
| 应付托管费 | 337400.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289520.93 |
| 负债合计 | 6869306.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1385213852.64 |
| 所有者权益合计 | 1635401856.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1642271163.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27346589.81 |
| 结算备付金 | 11784030.58 |
| 存出保证金 | 269669.92 |
| 交易性金融资产 | 2425245133.41 |
| 股票投资 | 102714025.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2322531107.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000425.0 |
| 应收证券清算款 | 392601034.29 |
| 应收利息 | 53584637.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20929.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3060852450.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 390000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10328555.08 |
| 应付管理人报酬 | 3621194.19 |
| 应付托管费 | 603532.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425256.52 |
| 负债合计 | 405544758.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2277233723.08 |
| 所有者权益合计 | 2655307692.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3060852450.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1433586315.43 |
| 结算备付金 | 57115624.59 |
| 存出保证金 | 130587.7 |
| 交易性金融资产 | 3260290001.48 |
| 股票投资 | 47490730.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3212799270.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2951184922.27 |
| 应收证券清算款 | 712929024.65 |
| 应收利息 | 45760473.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22061619.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8483058569.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128991021.74 |
| 应付管理人报酬 | 10231817.16 |
| 应付托管费 | 1705302.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 332083.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 681435.37 |
| 负债合计 | 142264243.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6876813439.49 |
| 所有者权益合计 | 8340794326.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 8483058569.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56931575.8 |
| 结算备付金 | 939184.53 |
| 存出保证金 | 164859.82 |
| 交易性金融资产 | 554205662.7 |
| 股票投资 | 110788339.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 443417323.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 580291795.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7374098.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1199907176.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999835.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5798459.93 |
| 应付管理人报酬 | 1194770.67 |
| 应付托管费 | 199128.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 83965.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355376.01 |
| 负债合计 | 37704006.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1066432094.49 |
| 所有者权益合计 | 1162203170.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1199907176.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45446974.02 |
| 结算备付金 | 85800164.51 |
| 存出保证金 | 49221.03 |
| 交易性金融资产 | 698135214.25 |
| 股票投资 | 168394485.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 529740729.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1177300135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3962380.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 256748.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2010950838.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6909294.53 |
| 应付赎回款 | 1836294.53 |
| 应付管理人报酬 | 2514393.68 |
| 应付托管费 | 419065.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154783.61 |
| 负债合计 | 12102916.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2000713762.07 |
| 所有者权益合计 | 1998847921.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 2010950838.2 |
