| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -940129.54 |
| 1.利息收入 | 22134.66 |
| 存款利息收入 | 13072.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-590116.03 |
| 股票投资收益 | -1650790.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 671082.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389591.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399572.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27424.8 |
| 减：二、费用 | 946860.05 |
| 1.管理人报酬 | 692015.2 |
| 2.托管费 | 115335.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2048.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2048.7 |
| 6.其他费用 | 137451.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1886989.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1886989.59 |
| 一、收入： | 1950480.94 |
| 1.利息收入 | 17981.14 |
| 存款利息收入 | 8918.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1138249.6 |
| 股票投资收益 | 619830.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337135.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181283.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
793507.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
743.01 |
| 减：二、费用 | 510927.22 |
| 1.管理人报酬 | 378158.4 |
| 2.托管费 | 63026.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1403.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1403.8 |
| 6.其他费用 | 68329.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1439553.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1439553.72 |
| 一、收入： | -1683666.31 |
| 1.利息收入 | 34959.55 |
| 存款利息收入 | 10517.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69688.19 |
| 股票投资收益 | -1353774.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1022782.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400680.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1790817.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2503.16 |
| 减：二、费用 | 1011378.81 |
| 1.管理人报酬 | 747407.13 |
| 2.托管费 | 124567.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1937.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1937.34 |
| 6.其他费用 | 137466.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2695045.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2695045.12 |
| 一、收入： | -377838.19 |
| 1.利息收入 | 17300.28 |
| 存款利息收入 | 5021.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87051.81 |
| 股票投资收益 | -750548.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520873.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142622.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309553.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1466.61 |
| 减：二、费用 | 519189.29 |
| 1.管理人报酬 | 373694.96 |
| 2.托管费 | 62282.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83211.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-897027.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-897027.48 |
| 一、收入： | -2166596.08 |
| 1.利息收入 | 2612445.55 |
| 存款利息收入 | 40111.88 |
| 债券利息收入 | 2548935.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10468427.71 |
| 股票投资收益 | 10315893.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -148596.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301131.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16225388.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977918.89 |
| 减：二、费用 | 3317316.08 |
| 1.管理人报酬 | 2089647.34 |
| 2.托管费 | 348274.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 700191.88 |
| 5.利息支出 | 8605.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8605.35 |
| 6.其他费用 | 168420.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5483912.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5483912.16 |
| 一、收入： | -1342056.09 |
| 1.利息收入 | 2013888.79 |
| 存款利息收入 | 36505.48 |
| 债券利息收入 | 1966632.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11921644.0 |
| 股票投资收益 | 11930404.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -163402.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154642.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16244421.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
966832.89 |
| 减：二、费用 | 2659259.83 |
| 1.管理人报酬 | 1672972.51 |
| 2.托管费 | 278828.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 588680.38 |
| 5.利息支出 | 5361.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5361.42 |
| 6.其他费用 | 111240.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4001315.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4001315.92 |
| 一、收入： | 51719670.55 |
| 1.利息收入 | 414822.15 |
| 存款利息收入 | 148560.72 |
| 债券利息收入 | 266261.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50529424.27 |
| 股票投资收益 | 49694439.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16960.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 818024.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
489932.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285491.38 |
| 减：二、费用 | 4263316.78 |
| 1.管理人报酬 | 2291891.62 |
| 2.托管费 | 381982.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1366341.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223082.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47456353.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47456353.77 |
| 一、收入： | 21383339.51 |
| 1.利息收入 | 128017.72 |
| 存款利息收入 | 24138.05 |
| 债券利息收入 | 103879.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24818338.6 |
| 股票投资收益 | 24478358.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48080.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291899.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3622922.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59905.73 |
| 减：二、费用 | 1770349.46 |
| 1.管理人报酬 | 786080.75 |
| 2.托管费 | 131013.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 742509.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110745.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19612990.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19612990.05 |
| 一、收入： | 35676538.43 |
| 1.利息收入 | 215059.79 |
| 存款利息收入 | 45106.09 |
| 债券利息收入 | 169953.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3641126.57 |
| 股票投资收益 | 2758486.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45112.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 927751.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31770852.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49499.49 |
| 减：二、费用 | 3060151.82 |
| 1.管理人报酬 | 1316647.32 |
| 2.托管费 | 219441.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1292247.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231816.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32616386.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32616386.61 |
| 一、收入： | 13604005.35 |
| 1.利息收入 | 97893.77 |
| 存款利息收入 | 19922.55 |
| 债券利息收入 | 77971.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5865438.23 |
| 股票投资收益 | -6538169.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22681.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695412.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19351493.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20055.89 |
| 减：二、费用 | 1104640.02 |
| 1.管理人报酬 | 554509.14 |
| 2.托管费 | 92418.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350641.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107071.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12499365.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12499365.33 |
| 一、收入： | -46205122.18 |
| 1.利息收入 | 636676.98 |
| 存款利息收入 | 96228.82 |
| 债券利息收入 | 517626.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25354442.17 |
| 股票投资收益 | -23056199.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3721363.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1423121.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21651996.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164639.11 |
| 减：二、费用 | 4349940.81 |
| 1.管理人报酬 | 2112552.0 |
| 2.托管费 | 352091.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1480296.46 |
| 5.利息支出 | 1596.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1596.42 |
| 6.其他费用 | 402528.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50555062.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50555062.99 |
| 一、收入： | -16477337.38 |
| 1.利息收入 | 485836.72 |
| 存款利息收入 | 70825.72 |
| 债券利息收入 | 392189.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13318611.36 |
| 股票投资收益 | 16198622.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3690870.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810859.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30315342.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33556.79 |
| 减：二、费用 | 2618531.12 |
| 1.管理人报酬 | 1248913.07 |
| 2.托管费 | 208152.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 954303.94 |
| 5.利息支出 | 1596.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1596.42 |
| 6.其他费用 | 204717.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19095868.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19095868.5 |
| 一、收入： | 23428913.68 |
| 1.利息收入 | 15685551.9 |
| 存款利息收入 | 266401.01 |
| 债券利息收入 | 14434388.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10680385.15 |
| 股票投资收益 | 17722449.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8815447.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1773382.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3349627.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412604.33 |
| 减：二、费用 | 8160858.29 |
| 1.管理人报酬 | 6090060.4 |
| 2.托管费 | 1015010.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412191.47 |
| 5.利息支出 | 226910.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226910.22 |
| 6.其他费用 | 416686.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15268055.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15268055.39 |
| 一、收入： | 13319174.54 |
| 1.利息收入 | 12674672.73 |
| 存款利息收入 | 183818.76 |
| 债券利息收入 | 12058008.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3827134.82 |
| 股票投资收益 | 10342698.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7013426.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497863.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3587502.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404869.78 |
| 减：二、费用 | 5707634.71 |
| 1.管理人报酬 | 4307156.12 |
| 2.托管费 | 717859.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240824.35 |
| 5.利息支出 | 226910.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226910.22 |
| 6.其他费用 | 214884.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7611539.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7611539.83 |
| 一、收入： | 47362101.04 |
| 1.利息收入 | 76110387.71 |
| 存款利息收入 | 701743.33 |
| 债券利息收入 | 74599761.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47517753.56 |
| 股票投资收益 | 44341874.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2306780.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 869098.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78267611.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2001571.66 |
| 减：二、费用 | 34083160.39 |
| 1.管理人报酬 | 26914493.21 |
| 2.托管费 | 4485748.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 846960.75 |
| 5.利息支出 | 1402737.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1402737.61 |
| 6.其他费用 | 433220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13278940.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13278940.65 |
| 一、收入： | 38126697.94 |
| 1.利息收入 | 46685509.12 |
| 存款利息收入 | 403074.04 |
| 债券利息收入 | 45939417.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32986459.75 |
| 股票投资收益 | 22240486.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10357744.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388229.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43032785.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1487514.91 |
| 减：二、费用 | 19924848.94 |
| 1.管理人报酬 | 15248564.33 |
| 2.托管费 | 2541427.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 536099.41 |
| 5.利息支出 | 1381887.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1381887.85 |
| 6.其他费用 | 216869.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18201849.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18201849.0 |
| 一、收入： | 661252688.13 |
| 1.利息收入 | 141336112.52 |
| 存款利息收入 | 18920893.31 |
| 债券利息收入 | 103215668.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455760422.2 |
| 股票投资收益 | 395129371.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60500504.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130546.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38910276.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25245876.76 |
| 减：二、费用 | 97136677.55 |
| 1.管理人报酬 | 69435524.54 |
| 2.托管费 | 11572587.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2234008.2 |
| 5.利息支出 | 13448578.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13448578.64 |
| 6.其他费用 | 445978.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564116010.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564116010.58 |
| 一、收入： | 530913300.97 |
| 1.利息收入 | 74125826.48 |
| 存款利息收入 | 16030020.57 |
| 债券利息收入 | 39601714.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448829291.25 |
| 股票投资收益 | 408157853.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40558891.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112546.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
405568.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7552615.02 |
| 减：二、费用 | 58445713.73 |
| 1.管理人报酬 | 39239973.85 |
| 2.托管费 | 6539995.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1304495.95 |
| 5.利息支出 | 11149513.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11149513.68 |
| 6.其他费用 | 211734.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
472467587.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
472467587.24 |
| 一、收入： | 118380183.49 |
| 1.利息收入 | 34585254.23 |
| 存款利息收入 | 2859117.2 |
| 债券利息收入 | 12837833.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31828791.02 |
| 股票投资收益 | 23202802.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6959875.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1666113.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48379274.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3586864.22 |
| 减：二、费用 | 26512004.8 |
| 1.管理人报酬 | 19260111.38 |
| 2.托管费 | 3210018.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1002481.6 |
| 5.利息支出 | 2680663.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2680663.72 |
| 6.其他费用 | 358729.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91868178.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91868178.69 |
| 一、收入： | 10471165.0 |
| 1.利息收入 | 16834850.59 |
| 存款利息收入 | 1866599.05 |
| 债券利息收入 | 1708522.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3034489.4 |
| 股票投资收益 | -4218990.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184500.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3740168.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410972.2 |
| 减：二、费用 | 12346964.56 |
| 1.管理人报酬 | 10127453.86 |
| 2.托管费 | 1687909.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 379302.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152298.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1875799.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1875799.56 |
