名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -94.01 | -165.08 | 175.59% | 67.11 | -71.38% | 38.96 | -41.44% |
2023-06-30 | 195.05 | 61.98 | 31.78% | 33.71 | 17.28% | 18.13 | 9.29% |
2022-12-31 | -168.37 | -135.38 | 80.41% | 102.28 | -60.75% | 40.07 | -23.80% |
2022-06-30 | -37.78 | -75.05 | 198.64% | 52.09 | -137.86% | 14.26 | -37.75% |
2021-12-31 | -216.66 | 1031.59 | -476.13% | -14.86 | 6.86% | 30.11 | -13.90% |
2021-06-30 | -134.21 | 1193.04 | -888.96% | -16.34 | 12.18% | 15.46 | -11.52% |
2020-12-31 | 5171.97 | 4969.44 | 96.08% | 1.70 | 0.03% | 81.80 | 1.58% |
2020-06-30 | 2138.33 | 2447.84 | 114.47% | 4.81 | 0.22% | 29.19 | 1.37% |
2019-12-31 | 3567.65 | 275.85 | 7.73% | -4.51 | -0.13% | 92.78 | 2.60% |
2019-06-30 | 1360.40 | -653.82 | -48.06% | -2.27 | -0.17% | 69.54 | 5.11% |
2018-12-31 | -4620.51 | -2305.62 | 49.90% | -372.14 | 8.05% | 142.31 | -3.08% |
2018-06-30 | -1647.73 | 1619.86 | -98.31% | -369.09 | 22.40% | 81.09 | -4.92% |
2017-12-31 | 2342.89 | 1772.24 | 75.64% | -881.54 | -37.63% | 177.34 | 7.57% |
2017-06-30 | 1331.92 | 1034.27 | 77.65% | -701.34 | -52.66% | 49.79 | 3.74% |
2016-12-31 | 4736.21 | 4434.19 | 93.62% | 230.68 | 4.87% | 86.91 | 1.84% |
2016-06-30 | 3812.67 | 2224.05 | 58.33% | 1035.77 | 27.17% | 38.82 | 1.02% |
2015-12-31 | 66125.27 | 39512.94 | 59.75% | 6050.05 | 9.15% | 13.05 | 0.02% |
2015-06-30 | 53091.33 | 40815.79 | 76.88% | 4055.89 | 7.64% | 11.25 | 0.02% |
2014-12-31 | 11838.02 | 2320.28 | 19.60% | 695.99 | 5.88% | 166.61 | 1.41% |
2014-06-30 | 1047.12 | -421.90 | -40.29% | -- | -- | 118.45 | 11.31% |