国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安新精选混合
基金主代码 000417
交易代码 000417
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 4 日
报告期末基金份额总额 39,211,346.68 份
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司,力争为
投资目标
投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因
投资策略 素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定
量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及
相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现
金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
2、股票投资策略
在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择:
首先,通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力,通过 WACC(Weighted Average Cost ofCapital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。
3、普通债券投资策略
在债券投资上,本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:
1)信用等级高、流动性好;
2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;
3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的
最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。
5、股指期货投资策略
在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
6、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。
(1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素,根据 BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资。(2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的杆杆比率高的特点,对权证进行单边投资;
(3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。
7、资产支持证券等品种投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,
包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率等。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结
合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定
价,评估其内在价值进行投资。
对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在
谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征
的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产
的保值增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数×85%+上证国债指数×15%
本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风
险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期
风险收益特征
收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
标注单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 55,343.94
2.本期利润 -472,125.66
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0119
4.期末基金资产净值 49,340,339.01
5.期末基金份额净值 1.2583
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 -0.94% 0.32% -4.16% 0.70% 3.22% -0.38%
过去六个月 2.80% 0.38% -0.27% 0.72% 3.07% -0.34%
过去一年 -0.74% 0.45% -11.70% 0.84% 10.96% -0.39%
过去三年 17.18% 0.63% -4.47% 1.02% 21.65% -0.39%
过去五年 49.63% 1.14% 12.75% 1.08% 36.88% 0.06%
自基金合同 86.96% 0.91% 75.55% 1.20% 11.41% -0.29%
生效起至今
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 3 月 4 日至 2023 年 6 月 30 日)
注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300指数×85% +上证国债指数×15%;
2、本基金基金合同于2014年3月4日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定;
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
本基金 洪阳玚先生,学士学位。曾
基金经 任富国基金管理有限公司
理、兼 基金会计助理、风控员。
任国联 2018 年 7 月加入国联安基
安 6 个 10 年(自 金管理有限公司,历任固定
洪阳玚 月定期 2021-01-12 - 2013 年起) 收益部基金经理助理、现金
开放债 管理部基金经理助理、基金
券型证 经理。2019 年 9 月起担任国
券投资 联安货币市场证券投资基
基金基 金的基金经理;2020 年 2
金经 月起兼任国联安短债债券
理、国 型证券投资基金和国联安 6
联安短 个月定期开放债券型证券
债债券 投资基金的基金经理;2020
型证券 年 11 月至 2023 年 3 月兼任
投资基 国联安中债 1-3 年政策性金
金基金 融债指数证券投资基金的
经理、 基金经理;2020 年 11 月起
国联安 兼任国联安睿祺灵活配置
货币市 混合型证券投资基金和国
场证券 联安安泰灵活配置混合型
投资基 证券投资基金的基金经理;
金基金 2021 年 1 月起兼任国联安
经理、 新精选灵活配置混合型证
国联安 券投资基金的基金经理;
睿祺灵 2022 年 6 月起兼任国联安
活配置 中证同业存单 AAA 指数 7
混合型 天持有期证券投资基金的
证券投 基金经理;2023 年 6 月起兼
资基金 任国联安鸿利短债债券型
基金经 证券投资基金的基金经理。
理、国
联安安
泰灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鸿
利短债
债券型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安中
证同业
存单
AAA
指数 7
天持有
期证券
投资基
金基金
经理。
本基金 章椹元先生,硕士研究生。
基金经 曾任建信基金管理有限公
理、兼 司任研究员,富国基金管理
任国联 有限公司基金经理助理、基
安中证 金经理,融通基金管理有限
全指半 公司专户投资经理、基金经
导体产 理、指数与量化投资部总经
品与设 理。2019 年 5 月加入国联安
备交易 基金管理有限公司,担任量
型开放 化投资部总经理。2020 年 5
式指数 月起担任国联安沪深300交
证券投 易型开放式指数证券投资
资基金 基金的基金经理;2020 年 8
基金经 月起兼任国联安沪深300交
理、国 易型开放式指数证券投资
联安沪 基金联接基金、国联安中证
深 300 全指半导体产品与设备交
交易型 易型开放式指数证券投资
开放式 基金、国联安中证全指半导
指数证 体产品与设备交易型开放
章椹元 券投资 2021-10-08 - 15 年(自 式指数证券投资基金联接
基金基 2008 年起) 基金的基金经理;2021 年 2
金经 月起兼任国联安中证全指
理、国 证券公司交易型开放式指
联安沪 数证券投资基金的基金经
深 300 理;2021 年 5 月起兼任国联
交易型 安中证新材料主题交易型
开放式 开放式指数证券投资基金
指数证 的基金经理;2021 年 6 月起
券投资 兼任国联安上证科创板 50
基金联 成份交易型开放式指数证
接基金 券投资基金的基金经理;
基金经 2021 年 9 月起兼任国联安
理、国 创业板科技交易型开放式
联安中 指数证券投资基金的基金
证全指 经理;2021 年 10 月起兼任
证券公 国联安新精选灵活配置混
司交易 合型证券投资基金的基金
型开放 经理;2022 年 11 月起兼任
式指数 国联安添鑫灵活配置混合
证券投 型证券投资基金的基金经
资基金 理;2022 年 12 月起兼任国
基金经 联安中证 1000 指数增强型
理、国 证券投资基金的基金经理;
联安中 2023 年 3 月起兼任国联安
证新材 国证 ESG300 交易型开放式
料主题 指数证券投资基金的基金
交易型 经理;2023 年 4 月起兼任国
开放式 联安中证消费 50 交易型开
指数证 放式指数证券投资基金的
券投资 基金经理。
基金基
金经
理、国
联安上
证科创
板 50
成份交
易型开
放式指
数证券
投资基
金基金
经理、
国联安
创业板
科技交
易型开
放式指
数证券
投资基
金基金
经理、
国联安
中证全
指半导
体产品
与设备
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安添
鑫灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安中
证
1000
指数增
强型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安国
证
ESG30
0 交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安中
证消费
50 交
易型开
放式指
数证券
投资基
金基金
经理、
量化投
资部总
经理。
注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
固定收益部分:二季度基本面是债市最重要的驱动因素,当前经济修复进入波折期,尽管同比增长受益于低基数,但环比增长疲软,内生动能仍然相对疲弱,这一格局或暂时难以逆转。货币政策持续提供支持,目前尚无紧缩的基础,资金面整体易松难紧。
4 月前半段,降准资金释放和财政支出为资金市场投放了较为充足的流动性,资金面较
为宽松,4 月中旬 MLF 超量续作 2000 亿,整体税期对资金面扰动不大。月末央行通过 OMO
对市场呵护力度不减,跨月资金亦呈现出宽松状态。
5 月流动性环境持续宽松,DR007 中枢相较于 4 月明显回落,7 天与隔夜利差进一步扩
大,R001 的均值低于 1.5%,流动性环境甚至在税期前后与月末都维持宽松状态。
6 月 13 日,央行公开市场 7 天逆回购利率从 2.0%下调至 1.9%,15 日 MLF 利率也下调
10bp 至 2.65%。在超预期降息后,债券收益率整体快速下行,1 年大行股份制存单最低下行
至 2.25%,10 年期国债 230012 最低下行至 2.60%。市场对于降息的解读往往是”稳增长“的
开始,一般在降息后,大概率伴随着宽信用,宽财政等措施,并且将会有更多经济修复的政策落地。因此债券收益率下行后,出现了明显的反弹,各期限利率反弹至降息前位置,部分债券收益率甚至高于降息前。
但在稳增长政策推出的同时,央行大概率维持流动性整体宽松,配合政策打好组合拳。六月税期导致资金短期收紧,利率有所上行,紧接着季末央行通过大量 OMO 对流动性持续呵护,收益率在短暂反弹后明显下行。
报告期内,本基金仍以利息和骑乘为主要策略,通过久期和杠杆调整,灵活应对市场波动。
权益投资部分:二季度,市场震荡下行,投资者对于经济复苏的前景仍然处于观望状态,经济整体仍在筑底过程中。PMI 指数虽然低于 50,但已经开始逐步上行,表明经济增长预期已经逐步好转。人民币贬值短期不利于资产价格,但中长期看对出口会有正贡献。市场目前主要关注点,仍然是在经济复苏的程度能否超预期,相信超预期的经济数据会较大提升当前的市场信心。在行业方面,一些质量较高、成长性较强的科技、新兴产业板块仍然值得关注。高科技板块国产替代进程正进入到攻坚阶段,有望取得实质性突破。
报告期内,本基金经过一系列定量和定性相结合的方法,选择了合适的资产配置比例和个股配置比例,精选出了市场中优秀的基本面上市企业,以期获得超越市场的超额收益。我们将继续坚持现有的投资策略,努力为投资者创造理想的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-0.94%,同期业绩比较基准收益率为-4.16%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
2023 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 30 日,本基金资产净值低于 5000 万。
拟通过持续营销活动做大基金资产规模。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 18,140,245.60 36.37
其中:股票 18,140,245.60 36.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 28,598,327.68 57.34
其中:债券 28,598,327.68 57.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 3,124,222.16 6.26
8 其他各项资产 14,161.97 0.03
9 合计 49,876,957.41 100.00
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,326,150.00 2.69
1,201,750.00 2.44
B 采矿业
C 制造业 6,929,605.60 14.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 555,600.00 1.13
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 838,900.00 1.70
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,395,200.00 2.83
J 金融业 3,409,050.00 6.91
K 房地产业 1,923,200.00 3.90
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 560,790.00 1.14
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,140,245.60 36.77
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 000002 万 科A 100,000 1,402,000.00 2.84
2 002555 三七互娱 40,000 1,395,200.00 2.83
3 601211 国泰君安 95,000 1,329,050.00 2.69
4 300059 东方财富 90,000 1,278,000.00 2.59
5 002714 牧原股份 25,000 1,053,750.00 2.14
6 300750 宁德时代 4,040 924,311.60 1.87
7 002518 科士达 23,000 920,230.00 1.87
8 601198 东兴证券 100,000 802,000.00 1.63
9 601857 中国石油 100,000 747,000.00 1.51
10 603170 宝立食品 30,000 637,800.00 1.29
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 18,249,130.96 36.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,349,196.72 20.98
其中:政策性金融债 10,349,196.72 20.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 28,598,327.68 57.96
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 210203 21 国开 03 100,000 10,349,196.72 20.98
2 019693 22 国债 28 70,000 7,101,465.48 14.39
3 019694 23 国债 01 50,000 5,055,482.19 10.25
4 019685 22 国债 20 30,000 3,045,169.32 6.17
5 019691 22 国债 26 20,000 2,029,035.07 4.11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,万科企业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到西安市未央区人民法院的处罚。三七互娱网络科技集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。国泰君安证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证监局、深圳证监局、中国证监会、北京市海淀区人民法院、重庆市渝中区人民法院的处罚。牧原食品股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到内乡县人民法院的处罚。
本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,除上
述主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行 了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,572.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 589.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,161.97
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 40,257,247.89
报告期期间基金总申购份额 190,874.67
减:报告期期间基金总赎回份额 1,236,775.88
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 39,211,346.68
注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 4,637,165.82
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 4,637,165.82
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 11.83
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
8.2存放地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
8.3查阅方式
网址:www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限公司
二〇二三年七月二十一日
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