日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 14376367.7 |
存出保证金 | 40680.96 |
交易性金融资产 | 556630954.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 556630954.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8994983.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 583205424.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 187110024.81 |
应付证券清算款 | 10019484.93 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 103160.97 |
应付托管费 | 34386.99 |
应付销售服务费 | 18895.29 |
应付税费 | 39732.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240880.42 |
负债合计 | 197566566.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 248756198.74 |
所有者权益合计 | 385638857.76 |
负债和所有者权益合计 | 583205424.08 |
资产: | |
银行存款 | 3028877.27 |
结算备付金 | 13786301.59 |
存出保证金 | 7386.59 |
交易性金融资产 | 829738855.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 829738855.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 846561421.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 317622648.47 |
应付证券清算款 | 611252.99 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130067.34 |
应付托管费 | 43355.8 |
应付销售服务费 | 23299.34 |
应付税费 | 69882.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132284.24 |
负债合计 | 318632790.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 347019493.93 |
所有者权益合计 | 527928630.79 |
负债和所有者权益合计 | 846561421.0 |
资产: | |
银行存款 | 2589741.88 |
结算备付金 | 2991532.29 |
存出保证金 | 5213.31 |
交易性金融资产 | 622684091.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 622684091.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 628270578.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 115010009.38 |
应付证券清算款 | 47785.64 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130232.17 |
应付托管费 | 43410.72 |
应付销售服务费 | 23369.06 |
应付税费 | 51178.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215252.49 |
负债合计 | 115521237.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 347019493.93 |
所有者权益合计 | 512749341.08 |
负债和所有者权益合计 | 628270578.98 |
资产: | |
银行存款 | 2012906.98 |
结算备付金 | 1570213.34 |
存出保证金 | 9293.8 |
交易性金融资产 | 729975463.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 729975463.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 87515.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 733655393.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 222327552.05 |
应付证券清算款 | 5887.99 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 125700.76 |
应付托管费 | 41900.24 |
应付销售服务费 | 22634.26 |
应付税费 | 41327.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105345.64 |
负债合计 | 222670348.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 347019493.93 |
所有者权益合计 | 510985045.51 |
负债和所有者权益合计 | 733655393.68 |
资产: | |
银行存款 | 1995238.89 |
结算备付金 | 11984134.81 |
存出保证金 | 10930.93 |
交易性金融资产 | 470928050.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 441667050.0 |
资产支持证券投资 | 29261000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7183732.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 492102087.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 140500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 208120.41 |
应付托管费 | 59462.95 |
应付销售服务费 | 31045.84 |
应付税费 | 70524.78 |
应付利息 | 20636.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189000.0 |
负债合计 | 141083156.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 243353529.94 |
所有者权益合计 | 351018930.86 |
负债和所有者权益合计 | 492102087.06 |
资产: | |
银行存款 | 2112289.78 |
结算备付金 | 6995053.72 |
存出保证金 | 27672.37 |
交易性金融资产 | 453945100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 424779800.0 |
资产支持证券投资 | 29165300.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8844191.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 471924307.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 130849868.07 |
应付证券清算款 | 10778.11 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 195714.73 |
应付托管费 | 55918.54 |
应付销售服务费 | 29238.66 |
应付税费 | 43317.49 |
应付利息 | 2190.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98260.15 |
负债合计 | 131290584.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 243353529.94 |
所有者权益合计 | 340633722.76 |
负债和所有者权益合计 | 471924307.21 |
资产: | |
银行存款 | 8564597.04 |
结算备付金 | 10646338.12 |
存出保证金 | 77866.68 |
交易性金融资产 | 437980100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 437980100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6860642.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 464129544.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 128039750.44 |
应付证券清算款 | 5047404.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 194528.22 |
应付托管费 | 55579.52 |
应付销售服务费 | 29104.09 |
应付税费 | 85935.3 |
应付利息 | -20927.43 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219000.0 |
负债合计 | 133672887.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 243353529.94 |
所有者权益合计 | 330456657.32 |
负债和所有者权益合计 | 464129544.76 |
资产: | |
银行存款 | 2431687.73 |
结算备付金 | 67532851.97 |
存出保证金 | 41247.43 |
交易性金融资产 | 2736875334.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2673783834.8 |
资产支持证券投资 | 63091500.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 57528644.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2864409766.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1265833834.24 |
应付证券清算款 | 110504.01 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 917593.18 |
应付托管费 | 262169.47 |
应付销售服务费 | 115863.83 |
应付税费 | 319966.51 |
应付利息 | 186882.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120886.32 |
负债合计 | 1267897779.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1189797134.93 |
所有者权益合计 | 1596511986.73 |
负债和所有者权益合计 | 2864409766.6 |
资产: | |
银行存款 | 33111054.34 |
结算备付金 | 60231029.84 |
存出保证金 | 75749.13 |
交易性金融资产 | 2234510870.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2224510870.0 |
资产支持证券投资 | 10000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39653377.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2367582080.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 777000519.5 |
应付证券清算款 | 25117789.88 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 926626.73 |
应付托管费 | 264750.5 |
应付销售服务费 | 117186.4 |
应付税费 | 347735.43 |
应付利息 | 14028.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114000.0 |
负债合计 | 803918054.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1189797134.93 |
所有者权益合计 | 1563664025.91 |
负债和所有者权益合计 | 2367582080.55 |
资产: | |
银行存款 | 6834718.4 |
结算备付金 | 2927062.09 |
存出保证金 | 103033.33 |
交易性金融资产 | 2216603190.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2216603190.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 215455123.19 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49590167.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2491513294.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 981948976.87 |
应付证券清算款 | 162466.56 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 865971.29 |
应付托管费 | 247420.37 |
应付销售服务费 | 109687.15 |
应付税费 | 202841.32 |
应付利息 | 129473.54 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119843.85 |
负债合计 | 983813300.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1189797134.93 |
所有者权益合计 | 1507699994.25 |
负债和所有者权益合计 | 2491513294.68 |
资产: | |
银行存款 | 8461582.65 |
结算备付金 | 42256501.17 |
存出保证金 | 88593.05 |
交易性金融资产 | 1846281591.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1846281591.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27158688.76 |
应收利息 | 42877042.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1967123999.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 582098868.84 |
应付证券清算款 | 9045.75 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 820267.6 |
应付托管费 | 234362.14 |
应付销售服务费 | 121443.36 |
应付税费 | 294706.07 |
应付利息 | 296065.91 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314000.0 |
负债合计 | 584207254.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1122407756.11 |
所有者权益合计 | 1382916744.29 |
负债和所有者权益合计 | 1967123999.16 |
资产: | |
银行存款 | 2097583.63 |
结算备付金 | 47184854.89 |
存出保证金 | 65921.43 |
交易性金融资产 | 1824816280.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1824816280.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2285796.51 |
应收利息 | 46203643.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1922654079.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 620439285.84 |
应付证券清算款 | 303964.4 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 747846.41 |
应付托管费 | 213670.4 |
应付销售服务费 | 110886.19 |
应付税费 | 236040.46 |
应付利息 | 23267.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207208.12 |
负债合计 | 622296609.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1122407756.11 |
所有者权益合计 | 1300357470.41 |
负债和所有者权益合计 | 1922654079.88 |
资产: | |
银行存款 | 29076984.87 |
结算备付金 | 2407390.27 |
存出保证金 | 87366.49 |
交易性金融资产 | 1012580745.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1012580745.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 447360551.05 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22214650.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1513727689.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 240400000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 755151.19 |
应付托管费 | 215757.5 |
应付销售服务费 | 112134.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 291973.17 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219000.0 |
负债合计 | 242013361.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1122407756.11 |
所有者权益合计 | 1271714327.97 |
负债和所有者权益合计 | 1513727689.24 |
资产: | |
银行存款 | 6546580.73 |
结算备付金 | 33741.64 |
存出保证金 | 121111.29 |
交易性金融资产 | 3987786793.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3987786793.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1238470417.7 |
应收证券清算款 | 31799064.59 |
应收利息 | 105416645.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5370174354.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 381000000.0 |
应付证券清算款 | 36520455.86 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2834261.74 |
应付托管费 | 809789.08 |
应付销售服务费 | 512111.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -147594.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 217126.92 |
负债合计 | 421781848.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4435243464.47 |
所有者权益合计 | 4948392506.07 |
负债和所有者权益合计 | 5370174354.08 |
资产: | |
银行存款 | 40841193.1 |
结算备付金 | 4692949.36 |
存出保证金 | 43673.13 |
交易性金融资产 | 3925903996.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3925903996.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1923920085.89 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 74665418.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5970067317.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1070000000.0 |
应付证券清算款 | 7445341.24 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2898372.5 |
应付托管费 | 828106.42 |
应付销售服务费 | 524407.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 33426.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129000.0 |
负债合计 | 1081909498.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4435243464.47 |
所有者权益合计 | 4888157818.64 |
负债和所有者权益合计 | 5970067317.27 |
资产: | |
银行存款 | 390457307.57 |
结算备付金 | 864662.61 |
存出保证金 | 36901.91 |
交易性金融资产 | 3910662045.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3910662045.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 672771319.16 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 104074996.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5078867233.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 300000500.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2728408.06 |
应付托管费 | 779545.17 |
应付销售服务费 | 494332.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 412833.44 |
负债合计 | 304432169.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4435243464.47 |
所有者权益合计 | 4774435064.22 |
负债和所有者权益合计 | 5078867233.28 |
资产: | |
银行存款 | 10916000.74 |
结算备付金 | 46094270.21 |
存出保证金 | 26217.73 |
交易性金融资产 | 2987664894.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2987664894.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 58375599.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3103076981.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 689999730.0 |
应付证券清算款 | 102078.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1417399.9 |
应付托管费 | 404971.42 |
应付销售服务费 | 509859.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 42326.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219000.0 |
负债合计 | 692709822.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2099475598.27 |
所有者权益合计 | 2410367159.82 |
负债和所有者权益合计 | 3103076981.85 |
资产: | |
银行存款 | 24300646.73 |
结算备付金 | 7507885.58 |
存出保证金 | 112144.75 |
交易性金融资产 | 2397900999.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2397900999.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 82366156.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2512187832.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 260000000.0 |
应付证券清算款 | 20009333.33 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1280249.74 |
应付托管费 | 365785.88 |
应付销售服务费 | 460867.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 309770.83 |
负债合计 | 282433853.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2099475598.27 |
所有者权益合计 | 2229753979.0 |
负债和所有者权益合计 | 2512187832.84 |
资产: | |
银行存款 | 45041670.61 |
结算备付金 | 997921.17 |
存出保证金 | 36087.47 |
交易性金融资产 | 2205460400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2205460400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 375551563.33 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37295178.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2664382820.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 475999806.5 |
应付证券清算款 | 34174908.94 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1276338.76 |
应付托管费 | 364668.21 |
应付销售服务费 | 459798.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 56849.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119000.0 |
负债合计 | 512471734.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2099475598.27 |
所有者权益合计 | 2151911086.76 |
负债和所有者权益合计 | 2664382820.95 |