日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.32% | 0.31% | 1.73% | 3.14% | 5.08% | 4.44% | 71.54% |
同类排名 [债券型] |
3129 | 534 | 129 | 137 | 240 | 137 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.5678 | 1.6678 | -- |
2024-08-16 | 1.5728 | 1.6728 | -- |
2024-08-09 | 1.5760 | 1.6760 | -- |
2024-08-02 | 1.5796 | 1.6796 | -- |
2024-07-26 | 1.5711 | 1.6711 | -- |
2024-07-19 | 1.5630 | 1.6630 | -- |
2024-07-12 | 1.5605 | 1.6605 | -- |
2024-07-05 | 1.5593 | 1.6593 | -- |
2024-06-30 | 1.5603 | 1.6603 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.5601 | 1.6601 | -- |
2024-06-21 | 1.5566 | 1.6566 | -- |
2024-06-14 | 1.5547 | 1.6547 | -- |
2024-06-07 | 1.5526 | 1.6526 | -- |
2024-05-31 | 1.5476 | 1.6476 | -- |