名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实绝对收益策略定期混合A交易席位 |
报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2016年报 | 109952.97 | -- | 204000.00 | -- | 76.97 |
2016年报 | 65237.52 | -- | -- | -- | 45.67 |
2016年报 | 65218.81 | -- | 72000.00 | -- | 45.65 |
2016年报 | 37885.93 | -- | -- | -- | 26.52 |
2016年报 | 34802.06 | -- | 37500.00 | -- | 24.36 |
2016年报 | 33645.75 | -- | 276000.00 | -- | 23.55 |
2016年报 | 27444.09 | -- | 4000.00 | -- | 19.21 |
2016年报 | 25383.46 | -- | -- | -- | 17.77 |
2016年报 | 23746.26 | -- | -- | -- | 16.62 |
2016年报 | 23574.37 | -- | -- | -- | 16.50 |
2016年报 | 8499.07 | -- | -- | -- | 5.95 |
2016年报 | 7718.57 | -- | -- | -- | 5.40 |
2016年报 | 5773.10 | -- | -- | -- | 4.04 |
2016年报 | 757.58 | -- | 110000.00 | -- | 0.53 |
2016年报 | 57.86 | -- | 171000.00 | -- | 0.04 |
2016年报 | 14.95 | -- | -- | -- | 0.01 |
2015中报 | 109952.97 | -- | 204000.00 | -- | 76.97 |
2015中报 | 65142.81 | -- | -- | -- | 45.60 |
2015中报 | 37885.93 | -- | -- | -- | 26.52 |
2015中报 | 36549.21 | -- | 15000.00 | -- | 25.58 |
2015中报 | 34802.06 | -- | 37500.00 | -- | 24.36 |
2015中报 | 30176.76 | -- | -- | -- | 21.12 |
2015中报 | 25383.46 | -- | -- | -- | 17.77 |
2015中报 | 23746.26 | -- | -- | -- | 16.62 |
2015中报 | 23574.37 | -- | -- | -- | 16.50 |
2015中报 | 18442.98 | -- | 4000.00 | -- | 12.91 |
2015中报 | 8499.07 | -- | -- | -- | 5.95 |
2015中报 | 7718.57 | -- | -- | -- | 5.40 |
2015中报 | 5773.10 | -- | -- | -- | 4.04 |
2015中报 | 504.65 | -- | -- | -- | 0.35 |
2015年报 | 127826.70 | -- | 3524200.00 | -- | 89.48 |
2015年报 | 108328.68 | -- | 448700.00 | -- | 75.83 |
2015年报 | 76994.12 | -- | 1999100.00 | -- | 53.90 |
2015年报 | 63027.64 | -- | -- | -- | 44.12 |
2015年报 | 60813.36 | -- | -- | -- | 42.57 |
2015年报 | 51009.62 | -- | -- | -- | 35.71 |
2015年报 | 45028.83 | -- | 123000.00 | -- | 31.52 |
2015年报 | 43400.27 | -- | 401300.00 | -- | 30.38 |
2015年报 | 41839.68 | -- | -- | -- | 29.29 |
2015年报 | 37955.77 | -- | -- | -- | 26.57 |
2015年报 | 37365.45 | -- | -- | -- | 26.16 |
2015年报 | 35116.95 | -- | 463000.00 | -- | 24.58 |
2015年报 | 24236.03 | -- | 20000.00 | -- | 16.97 |
2015年报 | 19859.48 | -- | 220000.00 | -- | 18.08 |
2015年报 | 18891.71 | -- | -- | -- | 15.23 |
2015年报 | 18392.26 | -- | 715000.00 | -- | 12.87 |
2015年报 | 14437.40 | -- | 50000.00 | -- | 10.11 |
2015年报 | 12585.38 | -- | -- | -- | 8.81 |
2015年报 | 5993.63 | -- | 15000.00 | -- | 4.20 |
2015年报 | 1775.04 | -- | -- | -- | 1.24 |
2014中报 | 90476.20 | -- | 3441700.00 | -- | 63.33 |
2014中报 | 73955.12 | -- | 1999100.00 | -- | 51.77 |
2014中报 | 61867.84 | -- | 448700.00 | -- | 43.31 |
2014中报 | 26800.46 | -- | -- | -- | 18.76 |
2014中报 | 25603.08 | -- | -- | -- | 17.92 |
2014中报 | 19859.48 | -- | 220000.00 | -- | 18.08 |
2014中报 | 18392.26 | -- | 715000.00 | -- | 12.87 |
2014中报 | 12585.38 | -- | -- | -- | 8.81 |
2014中报 | 12202.22 | -- | -- | -- | 8.54 |
2014中报 | 9743.06 | -- | -- | -- | 8.83 |
2014中报 | 8150.55 | -- | 378300.00 | -- | 5.71 |