名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 375.69 | 283.94 | 75.58% | 65.34 | 17.39% | -- | -- | 0.21 | 0.06% |
2023-06-30 | 218.79 | 164.76 | 75.30% | 41.19 | 18.83% | -- | -- | 0.10 | 0.05% |
2022-12-31 | 1478.03 | 1109.64 | 75.08% | 277.41 | 18.77% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 1018.52 | 755.34 | 74.16% | 188.83 | 18.54% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 1726.44 | 1110.49 | 64.32% | 211.81 | 12.27% | 310.11 | 17.96% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 489.51 | 335.95 | 68.63% | 38.55 | 7.88% | 60.68 | 12.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 491.51 | 293.23 | 59.66% | 41.47 | 8.44% | 131.55 | 26.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 243.27 | 133.07 | 54.70% | 20.10 | 8.26% | 76.98 | 31.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 239.27 | 123.12 | 51.46% | 26.44 | 11.05% | 76.61 | 32.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 60.53 | 24.67 | 40.75% | 6.17 | 10.19% | 23.41 | 38.68% | -- | -- |
2018-12-31 | 152.11 | 71.30 | 46.87% | 16.66 | 10.95% | 44.00 | 28.93% | -- | -- |
2018-06-30 | 101.52 | 47.26 | 46.55% | 10.65 | 10.49% | 30.99 | 30.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 491.26 | 279.13 | 56.82% | 56.95 | 11.59% | 131.33 | 26.73% | -- | -- |
2017-06-30 | 307.28 | 167.61 | 54.55% | 38.28 | 12.46% | 82.02 | 26.69% | -- | -- |
2016-12-31 | 647.10 | 299.00 | 46.21% | 71.25 | 11.01% | 236.92 | 36.61% | -- | -- |
2016-06-30 | 379.66 | 174.98 | 46.09% | 40.85 | 10.76% | 143.29 | 37.74% | -- | -- |
2015-12-31 | 1401.37 | 620.78 | 44.30% | 81.45 | 5.81% | 658.10 | 46.96% | -- | -- |
2015-06-30 | 1095.87 | 427.98 | 39.05% | 46.76 | 4.27% | 598.43 | 54.61% | -- | -- |
2014-12-31 | 4892.57 | 3080.09 | 62.95% | 597.80 | 12.22% | 1168.64 | 23.89% | -- | -- |
2014-06-30 | 2697.25 | 1927.38 | 71.46% | 349.13 | 12.94% | 398.62 | 14.78% | -- | -- |