| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.07% | 0.00% | -1.43% | -2.14% | -0.72% | -0.29% | -2.27% | -4.71% |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | 0.15% | 0.11% | -1.00% | -0.54% | 0.09% | 0.38% | -3.47% | -6.17% |
| 同类排名[混合型] |
18|36 | 23|37 | 26|37 | 30|37 | 26|36 | 18|35 | 15|34 | 15|33 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 1.375 | 1.375 | 0.00% | |
| 2024-08-15 | 1.375 | 1.375 | 0.15% | |
| 2024-08-14 | 1.373 | 1.373 | -0.36% | |
| 2024-08-13 | 1.378 | 1.378 | 0.15% | |
| 2024-08-12 | 1.376 | 1.376 | 0.07% |
截至2024-06-30 嘉实绝对收益策略定期混合A期末总份额为1.10亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 498.91 | 3.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 392.83 | 2.56% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 310.89 | 2.02% |
| 600036 | 招商银行 | 8.00 | 297.79 | 1.94% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 250.80 | 1.63% |
| 600030 | 中信证券 | 12.00 | 232.68 | 1.52% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 225.38 | 1.47% |
| 600919 | 江苏银行 | 26.00 | 198.16 | 1.29% |
| 601728 | 中国电信 | 32.00 | 196.80 | 1.28% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 189.31 | 1.23% |
