国开岁月鎏金定开信用债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232178.07元 |
| 本期利润 |
-1143880.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324389.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
5734374.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311341.51元 |
| 本期利润 |
57867.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117094.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
17298101.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1753376.81元 |
| 本期利润 |
506675.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
589580.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
26637828.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
906950.44元 |
| 本期利润 |
203383.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
703306.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
22539358.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1305771.92元 |
| 本期利润 |
2189420.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
494933.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
21635071.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
464930.7元 |
| 本期利润 |
940358.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153135.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
13106491.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3308115.93元 |
| 本期利润 |
3813083.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
338591.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
17181149.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1964396.07元 |
| 本期利润 |
2246313.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279991.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
28879081.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
