| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富优势混合C | 0.9236 | 0.43% |
| 京管泰富优势混合A | 0.9262 | 0.43% |
| 京管泰富京诚12个月… | 1.0282 | 0.34% |
| 京管泰富京元一年定开… | 1.0168 | 0.22% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国开岁月鎏金定开信用债C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 82234.49 | -- | --% |
| 年报 | 82234.49 | 318.94 | 0.19% |
| 第四季度报 | 82234.49 | 740.34 | 0.59% |
| 第三季度报 | 63775.41 | -- | --% |
| 中报 | 63775.41 | -421.39 | 0.25% |
| 第二季度报 | 63775.41 | -421.39 | 0.25% |
| 第一季度报 | 40797.14 | -- | --% |
| 年报 | 40797.14 | -5655.95 | 0.77% |
| 第四季度报 | 40797.14 | -1168.57 | 0.41% |
| 第三季度报 | 35568.60 | -- | --% |
| 中报 | 35568.60 | -4487.37 | 0.61% |
| 第二季度报 | 35568.60 | -4487.37 | 0.61% |
| 第一季度报 | 51642.35 | -- | --% |
| 基金合同生效公告书 | 51642.35 | -- | --% |
