| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富京元一年定开… | 1.0131 | 0.04% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 国开开泰混合A | 1.1299 | -- |
| 国开开泰混合C | 1.087 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 1205.32 | 375.50 | 31.15% | 125.17 | 10.38% | 2.34 | 0.19% | 7.92 | 0.66% |
| 2017-06-30 | 760.70 | 242.82 | 31.92% | 80.94 | 10.64% | 1.39 | 0.18% | 4.85 | 0.64% |
| 2016-12-31 | 1947.96 | 560.58 | 28.78% | 186.86 | 9.59% | 3.65 | 0.19% | 9.08 | 0.47% |
| 2016-06-30 | 920.38 | 270.95 | 29.44% | 90.32 | 9.81% | 1.75 | 0.19% | 4.37 | 0.47% |
| 2015-12-31 | 1203.77 | 348.49 | 28.95% | 116.16 | 9.65% | 2.72 | 0.23% | 6.25 | 0.52% |
| 2015-06-30 | 527.42 | 135.24 | 25.64% | 45.08 | 8.55% | 0.81 | 0.15% | 3.31 | 0.63% |
| 2014-12-31 | 765.98 | 256.76 | 33.52% | 85.59 | 11.17% | 3.13 | 0.41% | 18.51 | 2.42% |
| 2014-06-30 | 352.73 | 145.56 | 41.27% | 48.52 | 13.76% | 2.26 | 0.64% | 13.06 | 3.70% |
