| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富优势混合C | 0.9236 | 0.43% |
| 京管泰富优势混合A | 0.9262 | 0.43% |
| 京管泰富京诚12个月… | 1.0282 | 0.34% |
| 京管泰富京元一年定开… | 1.0168 | 0.22% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | -1956.72 | -- | -- | -3532.19 | 180.52% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1038.61 | -- | -- | -2803.59 | -269.94% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4779.33 | -- | -- | 2641.05 | 55.26% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1915.28 | -- | -- | 1697.46 | 88.63% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9682.10 | -- | -- | 2066.02 | 21.34% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3039.03 | -- | -- | 187.88 | 6.18% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4613.57 | -- | -- | 1180.08 | 25.58% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2143.53 | -- | -- | 13.37 | 0.62% | -- | -- |
