| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富优势混合C | 0.9236 | 0.43% |
| 京管泰富优势混合A | 0.9262 | 0.43% |
| 京管泰富京诚12个月… | 1.0282 | 0.34% |
| 京管泰富京元一年定开… | 1.0168 | 0.22% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国开岁月鎏金定开信用债A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | -- | 118.96 | 120070.00 | -- | 1.20 |
| 2016年报 | -- | 1475.27 | 182977.30 | -- | 1.83 |
| 2016年报 | -- | 68.48 | 139710.00 | -- | 1.40 |
| 2016年报 | -- | 156.48 | 173566.10 | -- | 1.74 |
| 2015中报 | -- | 767.24 | 58239.40 | -- | 0.58 |
| 2015中报 | -- | 25.48 | 12111.00 | -- | 0.12 |
| 2015年报 | -- | -- | 35500.00 | -- | 0.36 |
| 2015年报 | -- | 1154.39 | 20335.60 | -- | 0.20 |
| 2015年报 | -- | 517.33 | 25800.00 | -- | 0.26 |
| 2015年报 | -- | 1202.07 | 32528.60 | -- | 0.33 |
| 2014中报 | -- | -- | 35500.00 | -- | 0.36 |
| 2014中报 | -- | 123.81 | 1700.00 | -- | 0.02 |
| 2014中报 | -- | 517.33 | 7000.00 | -- | 0.07 |
| 2014中报 | -- | -- | 8100.00 | -- | 0.08 |
