名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
京管泰富优势混合C | 0.9236 | 0.43% |
京管泰富优势混合A | 0.9262 | 0.43% |
京管泰富京诚12个月… | 1.0282 | 0.34% |
京管泰富京元一年定开… | 1.0168 | 0.22% |
国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2017-12-31 | 1205.32 | 375.50 | 31.15% | 125.17 | 10.38% | 2.34 | 0.19% | 7.92 | 0.66% |
2017-06-30 | 760.70 | 242.82 | 31.92% | 80.94 | 10.64% | 1.39 | 0.18% | 4.85 | 0.64% |
2016-12-31 | 1947.96 | 560.58 | 28.78% | 186.86 | 9.59% | 3.65 | 0.19% | 9.08 | 0.47% |
2016-06-30 | 920.38 | 270.95 | 29.44% | 90.32 | 9.81% | 1.75 | 0.19% | 4.37 | 0.47% |
2015-12-31 | 1203.77 | 348.49 | 28.95% | 116.16 | 9.65% | 2.72 | 0.23% | 6.25 | 0.52% |
2015-06-30 | 527.42 | 135.24 | 25.64% | 45.08 | 8.55% | 0.81 | 0.15% | 3.31 | 0.63% |
2014-12-31 | 765.98 | 256.76 | 33.52% | 85.59 | 11.17% | 3.13 | 0.41% | 18.51 | 2.42% |
2014-06-30 | 352.73 | 145.56 | 41.27% | 48.52 | 13.76% | 2.26 | 0.64% | 13.06 | 3.70% |