| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5213 | 1.97% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5091 | 1.96% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4987 | 1.93% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.828 | 1.92% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4911 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -571482309.38元 |
| 本期利润 | -877420962.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363633208.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6651元 |
| 期末基金资产净值 | 1638611133.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187833203.84元 |
| 本期利润 | -202099975.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 861733889.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3396元 |
| 期末基金资产净值 | 2648878931.92元 |
| 期末基金份额净值 | 4.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 311.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -317038978.44元 |
| 本期利润 | -990836314.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.4718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1184695244.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.614元 |
| 期末基金资产净值 | 3214353424.7元 |
| 期末基金份额净值 | 4.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 337.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -163495988.88元 |
| 本期利润 | -188764882.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1205418501.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.822元 |
| 期末基金资产净值 | 3675259315.75元 |
| 期末基金份额净值 | 5.555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 455.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 367709686.66元 |
| 本期利润 | 630966885.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1418000177.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0713元 |
| 期末基金资产净值 | 3981710078.58元 |
| 期末基金份额净值 | 5.816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 481.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23073440.85元 |
| 本期利润 | 237224109.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 492666605.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4097元 |
| 期末基金资产净值 | 1712166194.19元 |
| 期末基金份额净值 | 4.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 389.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124590500.23元 |
| 本期利润 | 380209807.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.5048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 86.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 116.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 365135079.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3274元 |
| 期末基金资产净值 | 1146707650.44元 |
| 期末基金份额净值 | 4.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 316.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35103766.6元 |
| 本期利润 | 74960549.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103007157.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8708元 |
| 期末基金资产净值 | 305520826.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41092810.51元 |
| 本期利润 | 73570407.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71128270.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5706元 |
| 期末基金资产净值 | 239867626.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17475502.0元 |
| 本期利润 | 12383437.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62547047.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4077元 |
| 期末基金资产净值 | 228686128.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20459385.53元 |
| 本期利润 | -58954631.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50841593.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3044元 |
| 期末基金资产净值 | 238855099.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.43元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1573267.87元 |
| 本期利润 | -36620356.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73116498.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4359元 |
| 期末基金资产净值 | 262511498.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39174533.17元 |
| 本期利润 | 54849245.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78740596.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4286元 |
| 期末基金资产净值 | 326672944.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23614246.12元 |
| 本期利润 | 33317358.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114091491.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.343元 |
| 期末基金资产净值 | 556961348.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41140559.45元 |
| 本期利润 | -32027474.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65631260.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2682元 |
| 期末基金资产净值 | 370667960.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64289742.11元 |
| 本期利润 | -45535258.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71983209.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2014元 |
| 期末基金资产净值 | 529275259.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.48元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90065259.66元 |
| 本期利润 | 91114798.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135328516.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3785元 |
| 期末基金资产净值 | 575370184.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228649509.91元 |
| 本期利润 | 199600676.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 328615459.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7328元 |
| 期末基金资产净值 | 811851217.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36932610.39元 |
| 本期利润 | 51106909.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13259571.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0939元 |
| 期末基金资产净值 | 154471090.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2179083.37元 |
| 本期利润 | 10851322.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1999005.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 769185802.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
