名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2081.11 | -3419.79 | 164.33% | 2.94 | -0.14% | 689.42 | -33.13% |
2023-06-30 | 912.97 | 98.70 | 10.81% | 2.94 | 0.32% | 391.55 | 42.89% |
2022-12-31 | -24171.72 | -18530.40 | 76.66% | 25.65 | -0.11% | 1244.37 | -5.15% |
2022-06-30 | -13492.25 | -11631.82 | 86.21% | -- | -- | 642.85 | -4.76% |
2021-12-31 | -7218.58 | 18115.63 | -250.96% | 119.35 | -1.65% | 1066.92 | -14.78% |
2021-06-30 | -5592.84 | 22626.21 | -404.56% | -- | -- | 666.51 | -11.92% |
2020-12-31 | 52843.21 | 25918.69 | 49.05% | 132.19 | 0.25% | 703.62 | 1.33% |
2020-06-30 | 16280.44 | 8963.09 | 55.05% | 32.78 | 0.20% | 410.88 | 2.52% |
2019-12-31 | 18066.84 | 6429.96 | 35.59% | 266.43 | 1.47% | 452.62 | 2.51% |
2019-06-30 | 9586.38 | 2534.82 | 26.44% | -- | -- | 296.00 | 3.09% |
2018-12-31 | -7198.60 | -1600.23 | 22.23% | 18.10 | -0.25% | 268.10 | -3.72% |
2018-06-30 | -1713.06 | 121.82 | -7.11% | 18.10 | -1.06% | 172.86 | -10.09% |
2017-12-31 | 5485.13 | 2675.45 | 48.78% | 8.80 | 0.16% | 298.62 | 5.44% |
2017-06-30 | 2468.99 | 793.77 | 32.15% | -- | -- | 249.34 | 10.10% |
2016-12-31 | 3293.37 | 1878.68 | 57.04% | -- | -- | 67.06 | 2.04% |
2016-06-30 | 885.56 | 175.98 | 19.87% | -- | -- | 44.50 | 5.03% |
2015-12-31 | 6231.38 | 6786.64 | 108.91% | -- | -- | 28.06 | 0.45% |
2015-06-30 | 3531.65 | 6080.58 | 172.17% | -- | -- | 21.32 | 0.60% |
2014-12-31 | 3388.83 | 2595.20 | 76.58% | -- | -- | 51.97 | 1.53% |
2014-06-30 | -117.10 | -502.07 | 428.74% | -- | -- | 45.11 | -38.52% |