名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.72% | 0.08% | 0.42% | 0.52% | 5.48% | 1.22% | 0.09% | -5.11% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
125|1093 | 293|1179 | 78|1179 | 390|1157 | 130|1100 | 388|1012 | 346|816 | 456|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0658 | 1.5171 | -0.01% | |
2024-07-19 | 1.0659 | 1.5172 | 0.06% | |
2024-07-18 | 1.0653 | 1.5166 | 0.02% | |
2024-07-17 | 1.0651 | 1.5164 | -0.13% | |
2024-07-16 | 1.0665 | 1.5178 | 0.15% |
截至2024-06-30 汇添富双利增强债券A期末总份额为7.14亿份,相比减少2.77亿份 (本季申购数为1.14亿份,赎回数为3.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600674 | 川投能源 | 60.00 | 1125.00 | 1.35% |
600886 | 国投电力 | 48.00 | 875.52 | 1.05% |
600975 | 新五丰 | 70.00 | 494.90 | 0.60% |
600547 | 山东黄金 | 18.00 | 492.84 | 0.59% |
000975 | 银泰黄金 | 30.00 | 488.70 | 0.59% |
000338 | 潍柴动力 | 29.00 | 487.10 | 0.59% |
603986 | 兆易创新 | 5.00 | 478.10 | 0.58% |
603236 | 移远通信 | 10.00 | 467.30 | 0.56% |
601898 | 中煤能源 | 36.00 | 449.28 | 0.54% |
601088 | 中国神华 | 9.00 | 399.33 | 0.48% |