名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达日兴资管日经2… | 1.4073 | 2.70% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4771 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4771 | 1.81% |
易方达财富快线货币B | 0.4818 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 121577500.81 |
1.利息收入 | 2320952.24 |
存款利息收入 | 2320952.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-273023888.35 |
股票投资收益 | -295028409.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9803.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21994717.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
386842019.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5438417.19 |
减:二、费用 | 61542824.01 |
1.管理人报酬 | 52517143.79 |
2.托管费 | 8752857.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272787.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60034676.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60034676.8 |
一、收入: | 791713360.67 |
1.利息收入 | 733918.22 |
存款利息收入 | 733918.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-123327400.02 |
股票投资收益 | -134329986.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2585.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11000000.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
909192739.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5114102.95 |
减:二、费用 | 36118565.73 |
1.管理人报酬 | 30840489.0 |
2.托管费 | 5140081.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137985.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
755594794.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
755594794.94 |
一、收入: | -1705876114.7 |
1.利息收入 | 1597281.03 |
存款利息收入 | 1597281.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145241197.36 |
股票投资收益 | -165025584.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6471573.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13312812.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1565367370.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3135171.82 |
减:二、费用 | 72249333.85 |
1.管理人报酬 | 61693826.33 |
2.托管费 | 10282304.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273153.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1778125448.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1778125448.55 |
一、收入: | -604668041.68 |
1.利息收入 | 612778.39 |
存款利息收入 | 612778.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-232006079.02 |
股票投资收益 | -247138852.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2498717.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12634056.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-375260174.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1985433.37 |
减:二、费用 | 36880022.63 |
1.管理人报酬 | 31494054.62 |
2.托管费 | 5249009.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136924.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-641548064.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-641548064.31 |
一、收入: | 1258046023.95 |
1.利息收入 | 2051154.91 |
存款利息收入 | 1814790.16 |
债券利息收入 | 6975.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2127954712.99 |
股票投资收益 | 2104312132.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6248440.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17394139.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-887426461.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15466617.56 |
减:二、费用 | 121065890.33 |
1.管理人报酬 | 79056051.92 |
2.托管费 | 13176008.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28537135.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296669.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1136980133.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1136980133.62 |
一、收入: | 730988156.81 |
1.利息收入 | 1252908.9 |
存款利息收入 | 1017261.47 |
债券利息收入 | 6257.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
998844977.48 |
股票投资收益 | 981897431.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37277.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16910268.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-278463351.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9353622.05 |
减:二、费用 | 62150572.7 |
1.管理人报酬 | 40558409.28 |
2.托管费 | 6759734.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14675482.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156923.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
668837584.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
668837584.11 |
一、收入: | 3155742337.75 |
1.利息收入 | 6377591.58 |
存款利息收入 | 4996285.81 |
债券利息收入 | 5396.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1662238072.04 |
股票投资收益 | 1627663047.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5776013.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28799011.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1417889230.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69237443.26 |
减:二、费用 | 183487471.61 |
1.管理人报酬 | 120004818.42 |
2.托管费 | 20000803.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43170696.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 311134.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2972254866.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2972254866.14 |
一、收入: | 2125127000.51 |
1.利息收入 | 3994539.45 |
存款利息收入 | 3138659.58 |
债券利息收入 | 4053.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
353998981.78 |
股票投资收益 | 335245646.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18753335.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1727566243.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39567236.11 |
减:二、费用 | 82105286.57 |
1.管理人报酬 | 51981285.23 |
2.托管费 | 8663547.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21320542.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139896.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2043021713.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2043021713.94 |
一、收入: | 1259985202.2 |
1.利息收入 | 2285303.92 |
存款利息收入 | 1629524.6 |
债券利息收入 | 279615.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
306777408.85 |
股票投资收益 | 294403393.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5004103.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7369912.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
941791701.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9130787.57 |
减:二、费用 | 50201565.3 |
1.管理人报酬 | 28279879.63 |
2.托管费 | 4713313.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16934374.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273914.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1209783636.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1209783636.9 |
一、收入: | 403323206.24 |
1.利息收入 | 1339204.63 |
存款利息收入 | 787548.12 |
债券利息收入 | 246020.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-124820348.92 |
股票投资收益 | -131272928.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1483782.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4968797.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
522384118.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4420231.81 |
减:二、费用 | 24837073.97 |
1.管理人报酬 | 12913770.23 |
2.托管费 | 2152295.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9634455.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136487.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
378486132.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
378486132.27 |
一、收入: | -922463465.02 |
1.利息收入 | 4574002.97 |
存款利息收入 | 1145610.08 |
债券利息收入 | 3327772.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-472998482.32 |
股票投资收益 | -484139392.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 211240.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10929670.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-468081103.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14042117.55 |
减:二、费用 | 55448019.5 |
1.管理人报酬 | 36561128.5 |
2.托管费 | 6093521.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12252930.4 |
5.利息支出 | 86913.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86913.45 |
6.其他费用 | 453364.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-977911484.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-977911484.52 |
一、收入: | -267721257.04 |
1.利息收入 | 2356435.47 |
存款利息收入 | 444225.15 |
债券利息收入 | 1912210.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93689900.41 |
股票投资收益 | -101192265.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19960.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7482405.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-187357364.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10969572.68 |
减:二、费用 | 34106571.17 |
1.管理人报酬 | 21180228.52 |
2.托管费 | 3530038.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9082881.08 |
5.利息支出 | 86913.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86913.45 |
6.其他费用 | 226450.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-301827828.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-301827828.21 |
一、收入: | 219663134.56 |
1.利息收入 | 2545747.2 |
存款利息收入 | 573946.29 |
债券利息收入 | 1549722.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2292669.08 |
股票投资收益 | -6842456.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11666.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4538121.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
208119549.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11290507.18 |
减:二、费用 | 38659988.93 |
1.管理人报酬 | 23799272.69 |
2.托管费 | 3966545.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10463537.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 430633.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
181003145.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
181003145.63 |
一、收入: | -6001150.89 |
1.利息收入 | 605199.82 |
存款利息收入 | 88278.13 |
债券利息收入 | 516921.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94267491.58 |
股票投资收益 | -98602179.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10000.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4344688.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86941107.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
720033.32 |
减:二、费用 | 10913812.92 |
1.管理人报酬 | 7082445.33 |
2.托管费 | 1180407.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2440210.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210749.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16914963.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16914963.81 |
一、收入: | -1019003453.67 |
1.利息收入 | 1687643.14 |
存款利息收入 | 492944.13 |
债券利息收入 | 1194699.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-547363073.72 |
股票投资收益 | -550505588.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -534686.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3677201.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-478901306.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5573283.89 |
减:二、费用 | 36152619.38 |
1.管理人报酬 | 21394253.52 |
2.托管费 | 3565708.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10710292.22 |
5.利息支出 | 53513.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53513.29 |
6.其他费用 | 428851.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1055156073.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1055156073.05 |
一、收入: | -779278567.97 |
1.利息收入 | 988551.85 |
存款利息收入 | 280342.1 |
债券利息收入 | 708209.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-510894069.78 |
股票投资收益 | -513568234.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -487086.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3161250.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-273487878.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4114828.8 |
减:二、费用 | 20157813.59 |
1.管理人报酬 | 11321185.65 |
2.托管费 | 1886864.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6682630.68 |
5.利息支出 | 53513.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53513.29 |
6.其他费用 | 213619.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-799436381.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-799436381.56 |
一、收入: | 2162193050.18 |
1.利息收入 | 5985809.41 |
存款利息收入 | 1630161.35 |
债券利息收入 | 4355648.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1815519475.76 |
股票投资收益 | 1813933839.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -219571.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1805207.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
325639747.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15048017.44 |
减:二、费用 | 85637490.42 |
1.管理人报酬 | 33437448.46 |
2.托管费 | 5572908.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46038463.64 |
5.利息支出 | 144667.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 144667.45 |
6.其他费用 | 444002.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2076555559.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2076555559.76 |
一、收入: | 1761835640.21 |
1.利息收入 | 2471275.29 |
存款利息收入 | 292234.41 |
债券利息收入 | 2179040.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1596240500.15 |
股票投资收益 | 1594135568.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 210829.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1894101.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
157859190.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5264674.21 |
减:二、费用 | 38403062.58 |
1.管理人报酬 | 16209101.22 |
2.托管费 | 2701516.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19121206.08 |
5.利息支出 | 143981.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 143981.42 |
6.其他费用 | 227256.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1723432577.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1723432577.63 |
一、收入: | 166320707.67 |
1.利息收入 | 2182182.92 |
存款利息收入 | 476444.8 |
债券利息收入 | 1695254.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152956582.4 |
股票投资收益 | 149623793.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38165.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3294624.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4674032.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6507910.0 |
减:二、费用 | 26239475.26 |
1.管理人报酬 | 14504726.22 |
2.托管费 | 2417454.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8866343.64 |
5.利息支出 | 13854.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13854.75 |
6.其他费用 | 437096.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140081232.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140081232.41 |
一、收入: | 39468780.4 |
1.利息收入 | 826917.71 |
存款利息收入 | 211874.86 |
债券利息收入 | 608712.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25536486.04 |
股票投资收益 | 22414931.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13864.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3107689.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9962181.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3143195.42 |
减:二、费用 | 11072507.39 |
1.管理人报酬 | 6429779.78 |
2.托管费 | 1071629.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3378309.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192788.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28396273.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28396273.01 |