| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
| 汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4647716628.86 |
| 1.利息收入 | 3004527821.86 |
| 存款利息收入 | 1866412327.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1643188796.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1643188796.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.75 |
| 减：二、费用 | 1231065412.9 |
| 1.管理人报酬 | 488336175.62 |
| 2.托管费 | 90432625.07 |
| 3.销售服务费 | 452161396.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 198841698.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198841698.01 |
| 6.其他费用 | 468981.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3416651215.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3416651215.96 |
| 一、收入： | 2275024311.66 |
| 1.利息收入 | 1477673072.34 |
| 存款利息收入 | 910860024.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
797351228.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 797351228.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.75 |
| 减：二、费用 | 587190617.23 |
| 1.管理人报酬 | 236903347.72 |
| 2.托管费 | 43870990.3 |
| 3.销售服务费 | 219354591.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86423493.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86423493.01 |
| 6.其他费用 | 222217.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1687833694.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1687833694.43 |
| 一、收入： | 3645615754.09 |
| 1.利息收入 | 1794084094.91 |
| 存款利息收入 | 881582762.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1851531657.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1851531657.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.0 |
| 减：二、费用 | 974874653.47 |
| 1.管理人报酬 | 407661955.7 |
| 2.托管费 | 75492954.67 |
| 3.销售服务费 | 377464767.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112503630.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112503630.69 |
| 6.其他费用 | 417238.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2670741100.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2670741100.62 |
| 一、收入： | 1937576076.92 |
| 1.利息收入 | 949510706.84 |
| 存款利息收入 | 498676581.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
988065370.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 988065370.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 489892009.06 |
| 1.管理人报酬 | 201056300.97 |
| 2.托管费 | 37232648.32 |
| 3.销售服务费 | 186163241.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64533049.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64533049.47 |
| 6.其他费用 | 206789.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1447684067.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1447684067.86 |
| 一、收入： | 4900434173.0 |
| 1.利息收入 | 4981106509.64 |
| 存款利息收入 | 1950023369.75 |
| 债券利息收入 | 1921931742.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 42135978.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80672336.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72206725.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -8465611.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1128623012.62 |
| 1.管理人报酬 | 465861141.5 |
| 2.托管费 | 86270581.73 |
| 3.销售服务费 | 431352908.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 143519595.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143519595.5 |
| 6.其他费用 | 437802.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3771811160.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3771811160.38 |
| 一、收入： | 2484569552.58 |
| 1.利息收入 | 2496947445.89 |
| 存款利息收入 | 993883416.47 |
| 债券利息收入 | 1006058079.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 28755417.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12377893.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3912282.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -8465611.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 546349266.68 |
| 1.管理人报酬 | 228103191.19 |
| 2.托管费 | 42241331.71 |
| 3.销售服务费 | 211206658.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63954232.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63954232.95 |
| 6.其他费用 | 229110.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1938220285.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1938220285.9 |
| 一、收入： | 3331369772.65 |
| 1.利息收入 | 3362362231.78 |
| 存款利息收入 | 1792581598.8 |
| 债券利息收入 | 1007964576.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 21140378.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30992459.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30989592.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -2866.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 806454500.04 |
| 1.管理人报酬 | 320972509.21 |
| 2.托管费 | 59439353.5 |
| 3.销售服务费 | 297196767.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 127754636.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127754636.26 |
| 6.其他费用 | 427640.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2524915272.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2524915272.61 |
| 一、收入： | 1610651486.31 |
| 1.利息收入 | 1590897208.18 |
| 存款利息收入 | 926592720.41 |
| 债券利息收入 | 432341296.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 808242.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19754278.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19757144.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -2866.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 388493556.83 |
| 1.管理人报酬 | 151993371.25 |
| 2.托管费 | 28146920.55 |
| 3.销售服务费 | 140734603.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67225342.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67225342.7 |
| 6.其他费用 | 207134.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1222157929.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1222157929.48 |
| 一、收入： | 2989722452.7 |
| 1.利息收入 | 2988732688.4 |
| 存款利息收入 | 1642260375.79 |
| 债券利息收入 | 790851046.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 459540.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
989764.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 990178.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -413.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 629461957.33 |
| 1.管理人报酬 | 250790232.98 |
| 2.托管费 | 46442635.74 |
| 3.销售服务费 | 232213178.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99528863.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99528863.32 |
| 6.其他费用 | 412233.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2360260495.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2360260495.37 |
| 一、收入： | 1556022767.49 |
| 1.利息收入 | 1555765418.51 |
| 存款利息收入 | 836371626.08 |
| 债券利息收入 | 474970590.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 313226.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257348.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257762.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -413.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 289745653.42 |
| 1.管理人报酬 | 127944577.72 |
| 2.托管费 | 23693440.31 |
| 3.销售服务费 | 118467201.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19365626.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19365626.86 |
| 6.其他费用 | 221619.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1266277114.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1266277114.07 |
| 一、收入： | 3101136257.95 |
| 1.利息收入 | 3033839986.29 |
| 存款利息收入 | 1796788634.57 |
| 债券利息收入 | 1106231435.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 1372400.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67296271.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67299381.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -3109.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 499315428.23 |
| 1.管理人报酬 | 187622610.62 |
| 2.托管费 | 34744927.9 |
| 3.销售服务费 | 173724639.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 102580854.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102580854.82 |
| 6.其他费用 | 536844.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2601820829.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2601820829.72 |
| 一、收入： | 1341864627.39 |
| 1.利息收入 | 1325621661.87 |
| 存款利息收入 | 843261649.77 |
| 债券利息收入 | 449644668.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 162721.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16242965.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16242965.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 193919036.97 |
| 1.管理人报酬 | 72900507.38 |
| 2.托管费 | 13500094.0 |
| 3.销售服务费 | 67500469.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39722243.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39722243.07 |
| 6.其他费用 | 270516.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1147945590.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1147945590.42 |
| 一、收入： | 1040957565.13 |
| 1.利息收入 | 1034473478.64 |
| 存款利息收入 | 713886353.54 |
| 债券利息收入 | 295442890.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6484086.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6484086.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 155874410.25 |
| 1.管理人报酬 | 57584545.3 |
| 2.托管费 | 10663804.7 |
| 3.销售服务费 | 53319023.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33747492.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33747492.07 |
| 6.其他费用 | 559544.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
885083154.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
885083154.88 |
| 一、收入： | 253263549.76 |
| 1.利息收入 | 251456500.41 |
| 存款利息收入 | 178974424.1 |
| 债券利息收入 | 57421826.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1807049.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1807049.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39050975.67 |
| 1.管理人报酬 | 14532564.24 |
| 2.托管费 | 2691215.57 |
| 3.销售服务费 | 13456077.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8098116.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8098116.77 |
| 6.其他费用 | 273001.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214212574.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214212574.09 |
| 一、收入： | 381185858.14 |
| 1.利息收入 | 372204021.63 |
| 存款利息收入 | 247513806.02 |
| 债券利息收入 | 119552258.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8981836.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8981836.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73868450.74 |
| 1.管理人报酬 | 29743766.96 |
| 2.托管费 | 5508104.96 |
| 3.销售服务费 | 27540525.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10592203.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10592203.85 |
| 6.其他费用 | 483849.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307317407.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307317407.4 |
| 一、收入： | 215944805.27 |
| 1.利息收入 | 208473646.96 |
| 存款利息收入 | 134631486.91 |
| 债券利息收入 | 73664626.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7471158.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7471158.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39914516.31 |
| 1.管理人报酬 | 16744084.65 |
| 2.托管费 | 3100756.39 |
| 3.销售服务费 | 15503782.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4314076.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4314076.46 |
| 6.其他费用 | 251816.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176030288.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176030288.96 |
| 一、收入： | 499167037.03 |
| 1.利息收入 | 466613537.32 |
| 存款利息收入 | 313031689.65 |
| 债券利息收入 | 148959222.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32553499.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32553499.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71452380.19 |
| 1.管理人报酬 | 28960668.34 |
| 2.托管费 | 5363086.72 |
| 3.销售服务费 | 26815433.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9819833.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9819833.53 |
| 6.其他费用 | 493358.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427714656.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427714656.84 |
| 一、收入： | 272744291.92 |
| 1.利息收入 | 255166495.08 |
| 存款利息收入 | 179883915.32 |
| 债券利息收入 | 71387296.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17577721.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17577721.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.99 |
| 减：二、费用 | 33292829.67 |
| 1.管理人报酬 | 14092455.19 |
| 2.托管费 | 2609713.95 |
| 3.销售服务费 | 13048569.58 |
| 4.交易费用 | 74.99 |
| 5.利息支出 | 3303168.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3303168.7 |
| 6.其他费用 | 238847.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239451462.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239451462.25 |
| 一、收入： | 213720468.72 |
| 1.利息收入 | 209145323.42 |
| 存款利息收入 | 170161563.69 |
| 债券利息收入 | 35139387.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4575145.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4575145.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25312141.17 |
| 1.管理人报酬 | 11140590.82 |
| 2.托管费 | 2063072.34 |
| 3.销售服务费 | 10315361.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1369028.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1369028.75 |
| 6.其他费用 | 424087.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188408327.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188408327.55 |
| 一、收入： | 72463597.81 |
| 1.利息收入 | 71893544.58 |
| 存款利息收入 | 64562711.09 |
| 债券利息收入 | 6963235.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
570053.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570053.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7888418.35 |
| 1.管理人报酬 | 3549956.78 |
| 2.托管费 | 657399.44 |
| 3.销售服务费 | 3286997.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182850.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182850.06 |
| 6.其他费用 | 211215.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64575179.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64575179.46 |
