汇添富安心中国债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318956.77元 |
| 本期利润 |
443157.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5357629.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3741元 |
| 期末基金资产净值 |
19745821.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133919.48元 |
| 本期利润 |
296167.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5750591.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3618元 |
| 期末基金资产净值 |
21753172.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
792906.96元 |
| 本期利润 |
450251.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6684240.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3516元 |
| 期末基金资产净值 |
25695125.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462620.18元 |
| 本期利润 |
375922.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8823295.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3388元 |
| 期末基金资产净值 |
35156914.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
564502.35元 |
| 本期利润 |
1345494.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10642335.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
44039698.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178468.47元 |
| 本期利润 |
548484.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10317322.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3117元 |
| 期末基金资产净值 |
43478454.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1017393.76元 |
| 本期利润 |
318937.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8214190.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2965元 |
| 期末基金资产净值 |
35918690.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676639.65元 |
| 本期利润 |
119576.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11331738.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29元 |
| 期末基金资产净值 |
50409505.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1438530.06元 |
| 本期利润 |
1163206.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6819849.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.274元 |
| 期末基金资产净值 |
31823671.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
837156.13元 |
| 本期利润 |
626588.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5522335.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2495元 |
| 期末基金资产净值 |
27798526.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
688181.84元 |
| 本期利润 |
721407.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6650491.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2245元 |
| 期末基金资产净值 |
36536875.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156391.51元 |
| 本期利润 |
248527.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1091366.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1974元 |
| 期末基金资产净值 |
6621367.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207051.49元 |
| 本期利润 |
36574.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
718050.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1468元 |
| 期末基金资产净值 |
5607787.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102352.01元 |
| 本期利润 |
-900.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1140755.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
9203821.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
916338.46元 |
| 本期利润 |
88767.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1624703.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1398元 |
| 期末基金资产净值 |
13250102.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553155.6元 |
| 本期利润 |
173197.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1862836.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1173元 |
| 期末基金资产净值 |
18229004.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1169418.54元 |
| 本期利润 |
2008489.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3918870.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
44806969.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170876.29元 |
| 本期利润 |
197311.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2247591.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
33177936.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503722.47元 |
| 本期利润 |
637261.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196483.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
4274011.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343140.29元 |
| 本期利润 |
474892.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215899.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
9720281.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
