名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 443.15 | -- | -- | 360.36 | 81.32% | -- | -- |
2023-06-30 | 285.79 | -- | -- | 179.14 | 62.68% | -- | -- |
2022-12-31 | 548.90 | -- | -- | 771.72 | 140.59% | -- | -- |
2022-06-30 | 363.02 | -- | -- | 405.82 | 111.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 1003.28 | -- | -- | -185.74 | -18.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 441.36 | -- | -- | -151.20 | -34.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 691.50 | -- | -- | 24.31 | 3.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 390.46 | -- | -- | 153.59 | 39.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 1321.65 | -- | -- | 285.19 | 21.58% | -- | -- |
2019-06-30 | 658.84 | -- | -- | 148.02 | 22.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 1456.63 | -- | -- | -16.98 | -1.17% | -- | -- |
2018-06-30 | 575.99 | -- | -- | -175.01 | -30.38% | -- | -- |
2017-12-31 | 402.02 | -- | -- | -68.04 | -16.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 169.63 | -- | -- | -76.08 | -44.85% | -- | -- |
2016-12-31 | 481.87 | -- | -- | 225.62 | 46.82% | -- | -- |
2016-06-30 | 413.91 | -- | -- | 68.30 | 16.50% | -- | -- |
2015-12-31 | 2023.48 | -- | -- | 354.03 | 17.50% | -- | -- |
2015-06-30 | 697.74 | -- | -- | 109.51 | 15.70% | -- | -- |
2014-12-31 | 1139.71 | -- | -- | 258.23 | 22.66% | -- | -- |
2014-06-30 | 607.01 | -- | -- | 79.63 | 13.12% | -- | -- |