| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2025788.93元 |
| 本期利润 | 2550933.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21941548.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3828元 |
| 期末基金资产净值 | 79509694.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 941704.48元 |
| 本期利润 | 1753300.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30768200.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3678元 |
| 期末基金资产净值 | 114981587.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4741661.29元 |
| 本期利润 | 2775477.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40184676.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3545元 |
| 期末基金资产净值 | 153535469.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2460134.58元 |
| 本期利润 | 2077804.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45398839.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3392元 |
| 期末基金资产净值 | 180704487.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.35元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3020408.69元 |
| 本期利润 | 6245967.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42827078.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3209元 |
| 期末基金资产净值 | 178158513.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1108519.59元 |
| 本期利润 | 2667793.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41501969.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3067元 |
| 期末基金资产净值 | 177020273.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6342653.28元 |
| 本期利润 | 3637709.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41896291.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2889元 |
| 期末基金资产净值 | 186933618.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4308372.59元 |
| 本期利润 | 2216970.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46842125.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2797元 |
| 期末基金资产净值 | 214285013.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.28元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8983512.2元 |
| 本期利润 | 8203290.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42627188.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2616元 |
| 期末基金资产净值 | 206277402.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4677084.89元 |
| 本期利润 | 4226272.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38614952.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2353元 |
| 期末基金资产净值 | 203743593.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5876848.32元 |
| 本期利润 | 11223646.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40094748.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.209元 |
| 期末基金资产净值 | 233535980.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1385679.76元 |
| 本期利润 | 4339606.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35397620.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1819元 |
| 期末基金资产净值 | 229943971.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5124754.88元 |
| 本期利润 | 1821549.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24798168.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.156元 |
| 期末基金资产净值 | 183763860.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2070028.95元 |
| 本期利润 | 612938.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23723675.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1484元 |
| 期末基金资产净值 | 183552125.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8959888.85元 |
| 本期利润 | 1764141.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23456651.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1446元 |
| 期末基金资产净值 | 185717607.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4372372.92元 |
| 本期利润 | 2273823.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25616392.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
| 期末基金资产净值 | 245693012.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9291764.84元 |
| 本期利润 | 15619006.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23646226.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 267286246.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3941599.13元 |
| 本期利润 | 5712196.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13275279.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 193940099.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7430809.01元 |
| 本期利润 | 8543075.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8437383.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 175364618.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2981251.84元 |
| 本期利润 | 4471605.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4380011.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 182188003.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
