招商标普指数-港币(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1106839.56元 |
| 本期利润 |
1768272.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2653824.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2541元 |
| 期末基金资产净值 |
13268437.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3624281.83元 |
| 本期利润 |
113952.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1637977.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1213元 |
| 期末基金资产净值 |
15146676.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2882188.62元 |
| 本期利润 |
-659961.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1281957.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
19870802.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3252910.23元 |
| 本期利润 |
7946470.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1141336.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
49459660.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2270549.62元 |
| 本期利润 |
5443132.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
575106.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
45297857.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
