名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7916 | 1.49% |
华商计算机行业量化股… | 0.787 | 1.48% |
华商科创板量化选股混… | 0.9102 | 1.21% |
华商科创板量化选股混… | 0.9126 | 1.21% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.365 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4927 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4873 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4272 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -12069.18 | 37788.81 | -313.10% | 1.78 | -0.01% | 6937.91 | -57.48% |
2023-06-30 | 46028.83 | 37779.33 | 82.08% | 0.17 | 0.00% | 5280.93 | 11.47% |
2022-12-31 | 25990.38 | 18924.76 | 72.81% | 261.73 | 1.01% | 3435.61 | 13.22% |
2022-06-30 | 10945.51 | 5873.83 | 53.66% | 261.66 | 2.39% | 2591.75 | 23.68% |
2021-12-31 | 37908.47 | 57933.29 | 152.82% | 132.05 | 0.35% | 1998.07 | 5.27% |
2021-06-30 | 10361.66 | 23904.83 | 230.70% | 132.21 | 1.28% | 1250.62 | 12.07% |
2020-12-31 | 118727.35 | 92269.83 | 77.72% | 35.06 | 0.03% | 1910.96 | 1.61% |
2020-06-30 | 37343.07 | 39287.18 | 105.21% | -- | -- | 1068.69 | 2.86% |
2019-12-31 | 31938.88 | 14732.24 | 46.13% | -- | -- | 254.21 | 0.80% |
2019-06-30 | 5932.12 | 3078.13 | 51.89% | -- | -- | 168.10 | 2.83% |
2018-12-31 | -4321.99 | -430.08 | 9.95% | 14.73 | -0.34% | 126.03 | -2.92% |
2018-06-30 | -178.54 | 320.23 | -179.36% | -- | -- | 75.22 | -42.13% |
2017-12-31 | 6387.73 | 3148.95 | 49.30% | -4.57 | -0.07% | 247.44 | 3.87% |
2017-06-30 | 3701.56 | 1747.83 | 47.22% | -- | -- | 180.19 | 4.87% |
2016-12-31 | 4912.41 | 4911.05 | 99.97% | -- | -- | 402.74 | 8.20% |
2016-06-30 | 10.68 | -3579.15 | -33508.03% | -- | -- | 376.86 | 3528.20% |
2015-12-31 | 76755.50 | 74157.16 | 96.61% | -- | -- | 400.53 | 0.52% |
2015-06-30 | 57917.03 | 54296.06 | 93.75% | -- | -- | 221.57 | 0.38% |
2014-12-31 | 26893.63 | 22837.28 | 84.92% | -- | -- | 338.64 | 1.26% |
2014-06-30 | 9920.36 | 8241.53 | 83.08% | -- | -- | 130.82 | 1.32% |