名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 769426859.12 |
1.利息收入 | 5040434.51 |
存款利息收入 | 1423536.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
235105381.91 |
股票投资收益 | -576077912.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 692696537.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118486756.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
528868877.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
412164.92 |
减:二、费用 | 177813413.66 |
1.管理人报酬 | 94975302.45 |
2.托管费 | 23743825.56 |
3.销售服务费 | 5412514.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52360873.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52360873.75 |
6.其他费用 | 384959.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
591613445.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
591613445.46 |
一、收入: | 573504300.64 |
1.利息收入 | 2417696.99 |
存款利息收入 | 709331.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29998456.46 |
股票投资收益 | -443065421.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 420958452.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52105425.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
540847778.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240368.24 |
减:二、费用 | 92175573.33 |
1.管理人报酬 | 54262644.24 |
2.托管费 | 13565661.04 |
3.销售服务费 | 3016782.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20569875.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20569875.34 |
6.其他费用 | 186431.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
481328727.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
481328727.31 |
一、收入: | -574442932.4 |
1.利息收入 | 9133383.13 |
存款利息收入 | 1725960.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
432559388.75 |
股票投资收益 | -832673478.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1034916973.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 230315894.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1017446496.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1310791.83 |
减:二、费用 | 269110227.87 |
1.管理人报酬 | 194075816.06 |
2.托管费 | 48518953.99 |
3.销售服务费 | 9528144.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14359545.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14359545.89 |
6.其他费用 | 378315.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-843553160.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-843553160.27 |
一、收入: | 423597721.37 |
1.利息收入 | 6649458.38 |
存款利息收入 | 1083191.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
574989112.78 |
股票投资收益 | -181201111.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 652464010.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103726214.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-159073751.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1032902.04 |
减:二、费用 | 140934109.86 |
1.管理人报酬 | 104566599.42 |
2.托管费 | 26141649.89 |
3.销售服务费 | 4929261.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3841774.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3841774.7 |
6.其他费用 | 183678.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
282663611.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
282663611.51 |
一、收入: | 765762861.49 |
1.利息收入 | 285889882.54 |
存款利息收入 | 707956.05 |
债券利息收入 | 275851706.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
234619956.74 |
股票投资收益 | 216775712.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10225910.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7618333.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
244151947.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1101074.95 |
减:二、费用 | 85206314.09 |
1.管理人报酬 | 47468454.68 |
2.托管费 | 11867113.71 |
3.销售服务费 | 3220986.15 |
4.交易费用 | 20190945.77 |
5.利息支出 | 1468186.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1468186.01 |
6.其他费用 | 351260.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
680556547.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
680556547.4 |
一、收入: | 74367423.94 |
1.利息收入 | 22361112.43 |
存款利息收入 | 125269.22 |
债券利息收入 | 21279173.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35085454.72 |
股票投资收益 | 33973083.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 336613.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 775757.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16860977.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59878.93 |
减:二、费用 | 7065147.51 |
1.管理人报酬 | 3365306.28 |
2.托管费 | 841326.56 |
3.销售服务费 | 137482.53 |
4.交易费用 | 1728839.11 |
5.利息支出 | 786818.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 786818.66 |
6.其他费用 | 144180.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67302276.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67302276.43 |
一、收入: | 98224985.39 |
1.利息收入 | 35397321.3 |
存款利息收入 | 183418.61 |
债券利息收入 | 35044662.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59841258.27 |
股票投资收益 | 41778470.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15861493.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2201294.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2966517.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19887.88 |
减:二、费用 | 12047227.43 |
1.管理人报酬 | 4106720.54 |
2.托管费 | 1026680.06 |
3.销售服务费 | 32893.94 |
4.交易费用 | 3106491.6 |
5.利息支出 | 3387673.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3387673.24 |
6.其他费用 | 277392.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86177757.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86177757.96 |
一、收入: | 35981776.37 |
1.利息收入 | 20342371.3 |
存款利息收入 | 80999.29 |
债券利息收入 | 20147924.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28971916.05 |
股票投资收益 | 14078907.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12956340.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1936668.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13339172.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6661.55 |
减:二、费用 | 6748208.77 |
1.管理人报酬 | 2128975.17 |
2.托管费 | 532243.76 |
3.销售服务费 | 18144.54 |
4.交易费用 | 1274706.14 |
5.利息支出 | 2592118.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2592118.96 |
6.其他费用 | 138668.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29233567.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29233567.6 |
一、收入: | 55230167.18 |
1.利息收入 | 29211694.81 |
存款利息收入 | 107245.81 |
债券利息收入 | 28836666.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19435273.37 |
股票投资收益 | 1783576.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16472283.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1179413.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6558708.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24490.31 |
减:二、费用 | 7338801.91 |
1.管理人报酬 | 2918788.59 |
2.托管费 | 729697.17 |
3.销售服务费 | 49582.94 |
4.交易费用 | 1252164.9 |
5.利息支出 | 2034316.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2034316.66 |
6.其他费用 | 281313.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47891365.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47891365.27 |
一、收入: | 25549441.48 |
1.利息收入 | 11963193.36 |
存款利息收入 | 55258.54 |
债券利息收入 | 11868821.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17169369.8 |
股票投资收益 | 3809727.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12648055.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 711587.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3590022.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6901.03 |
减:二、费用 | 3111194.6 |
1.管理人报酬 | 1098905.16 |
2.托管费 | 274726.3 |
3.销售服务费 | 18640.08 |
4.交易费用 | 419802.46 |
5.利息支出 | 1125998.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1125998.85 |
6.其他费用 | 145954.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22438246.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22438246.88 |
一、收入: | 44953532.64 |
1.利息收入 | 66848239.42 |
存款利息收入 | 120469.36 |
债券利息收入 | 66055018.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42157802.64 |
股票投资收益 | -39941541.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3521232.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1304970.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20260913.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2182.51 |
减:二、费用 | 13400164.3 |
1.管理人报酬 | 5505534.34 |
2.托管费 | 1376383.6 |
3.销售服务费 | 42796.51 |
4.交易费用 | 1630090.89 |
5.利息支出 | 4194561.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4194561.46 |
6.其他费用 | 464693.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31553368.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31553368.34 |
一、收入: | 24362628.51 |
1.利息收入 | 39252888.61 |
存款利息收入 | 61935.05 |
债券利息收入 | 38552386.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26901020.77 |
股票投资收益 | -22974343.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4940925.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1014247.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12009846.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
914.51 |
减:二、费用 | 7287278.76 |
1.管理人报酬 | 3422022.59 |
2.托管费 | 855505.68 |
3.销售服务费 | 23945.39 |
4.交易费用 | 1084053.51 |
5.利息支出 | 1556804.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1556804.94 |
6.其他费用 | 232285.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17075349.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17075349.75 |
一、收入: | 111858500.13 |
1.利息收入 | 102962275.43 |
存款利息收入 | 583805.51 |
债券利息收入 | 100249851.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33785434.96 |
股票投资收益 | 40690777.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10594392.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3689050.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24890569.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1359.21 |
减:二、费用 | 17648101.78 |
1.管理人报酬 | 7896967.07 |
2.托管费 | 1974241.82 |
3.销售服务费 | 61666.81 |
4.交易费用 | 3571200.24 |
5.利息支出 | 3679876.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3679876.44 |
6.其他费用 | 464149.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94210398.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94210398.35 |
一、收入: | 71839271.61 |
1.利息收入 | 56781317.93 |
存款利息收入 | 506987.17 |
债券利息收入 | 54534654.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5057302.66 |
股票投资收益 | 10199121.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5554579.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 412760.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9999970.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
680.29 |
减:二、费用 | 7565462.99 |
1.管理人报酬 | 4156872.49 |
2.托管费 | 1039218.12 |
3.销售服务费 | 35461.31 |
4.交易费用 | 1309745.57 |
5.利息支出 | 792990.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 792990.98 |
6.其他费用 | 231174.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64273808.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64273808.62 |
一、收入: | -7636663.78 |
1.利息收入 | 155573925.73 |
存款利息收入 | 277891.03 |
债券利息收入 | 155217925.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40211443.08 |
股票投资收益 | -55201982.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13049720.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1940818.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123008343.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9197.43 |
减:二、费用 | 26816287.16 |
1.管理人报酬 | 10779833.75 |
2.托管费 | 2694958.41 |
3.销售服务费 | 252213.91 |
4.交易费用 | 2419683.01 |
5.利息支出 | 10201511.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10201511.82 |
6.其他费用 | 468086.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34452950.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34452950.94 |
一、收入: | -33366921.09 |
1.利息收入 | 88984554.57 |
存款利息收入 | 179733.1 |
债券利息收入 | 88769587.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69681589.19 |
股票投资收益 | -81036688.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9462532.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1892567.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52678040.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8153.53 |
减:二、费用 | 15010349.25 |
1.管理人报酬 | 5818250.21 |
2.托管费 | 1454562.56 |
3.销售服务费 | 174630.29 |
4.交易费用 | 1199942.11 |
5.利息支出 | 6135367.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6135367.71 |
6.其他费用 | 227596.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48377270.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48377270.34 |
一、收入: | 474188462.8 |
1.利息收入 | 145317481.89 |
存款利息收入 | 546129.85 |
债券利息收入 | 144746825.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
227161813.17 |
股票投资收益 | 221672171.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4079867.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1409773.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101596875.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112292.13 |
减:二、费用 | 30758510.23 |
1.管理人报酬 | 10027532.93 |
2.托管费 | 2506883.17 |
3.销售服务费 | 396415.27 |
4.交易费用 | 6336978.96 |
5.利息支出 | 11036551.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11036551.51 |
6.其他费用 | 454148.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
443429952.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
443429952.57 |
一、收入: | 313095561.25 |
1.利息收入 | 63900002.33 |
存款利息收入 | 271975.98 |
债券利息收入 | 63603499.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
235318357.46 |
股票投资收益 | 229232508.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4912333.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1173514.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13796398.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80803.26 |
减:二、费用 | 17434825.66 |
1.管理人报酬 | 4079352.39 |
2.托管费 | 1019838.08 |
3.销售服务费 | 216111.26 |
4.交易费用 | 3863598.13 |
5.利息支出 | 8029555.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8029555.05 |
6.其他费用 | 226370.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
295660735.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
295660735.59 |
一、收入: | 176652961.77 |
1.利息收入 | 83180855.21 |
存款利息收入 | 4589391.4 |
债券利息收入 | 78436992.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53724746.11 |
股票投资收益 | 34423361.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19129272.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172112.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39683647.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63713.25 |
减:二、费用 | 26299740.42 |
1.管理人报酬 | 4215239.63 |
2.托管费 | 1053809.9 |
3.销售服务费 | 206840.21 |
4.交易费用 | 1345289.74 |
5.利息支出 | 19013827.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19013827.63 |
6.其他费用 | 464733.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150353221.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150353221.35 |
一、收入: | 58306014.33 |
1.利息收入 | 34471440.87 |
存款利息收入 | 4471218.27 |
债券利息收入 | 29870727.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11841715.37 |
股票投资收益 | -1205837.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12869060.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178491.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11987834.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5023.53 |
减:二、费用 | 9093368.93 |
1.管理人报酬 | 1817796.33 |
2.托管费 | 454449.06 |
3.销售服务费 | 31782.99 |
4.交易费用 | 161460.34 |
5.利息支出 | 6406027.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6406027.14 |
6.其他费用 | 221853.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49212645.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49212645.4 |