| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.3943 | 1.57% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 76936164.21 |
| 存出保证金 | 2923528.41 |
| 交易性金融资产 | 22297481306.0 |
| 股票投资 | 3379116364.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18918364941.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 263947493.74 |
| 应收证券清算款 | 186210025.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18688140.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22859516036.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5179302303.16 |
| 应付证券清算款 | 120210170.19 |
| 应付赎回款 | 87111803.94 |
| 应付管理人报酬 | 6105563.22 |
| 应付托管费 | 1526390.82 |
| 应付销售服务费 | 310115.94 |
| 应付税费 | 564430.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3078277.91 |
| 负债合计 | 5398209055.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11042172517.4 |
| 所有者权益合计 | 17461306981.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 22859516036.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44935687.87 |
| 结算备付金 | 45430867.15 |
| 存出保证金 | 4606461.73 |
| 交易性金融资产 | 24874212985.7 |
| 股票投资 | 3430376680.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21443836304.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 179973340.84 |
| 应收证券清算款 | 149946333.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2413177.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25301518854.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2608996996.96 |
| 应付证券清算款 | 152682833.15 |
| 应付赎回款 | 37924139.1 |
| 应付管理人报酬 | 7740605.16 |
| 应付托管费 | 1935151.31 |
| 应付销售服务费 | 455864.39 |
| 应付税费 | 644573.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5643327.27 |
| 负债合计 | 2816023491.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14304605774.9 |
| 所有者权益合计 | 22485495363.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 25301518854.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83744190.93 |
| 结算备付金 | 33389169.15 |
| 存出保证金 | 6953381.96 |
| 交易性金融资产 | 34835817805.6 |
| 股票投资 | 5690282591.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29145535213.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 249964101.52 |
| 应收证券清算款 | 31964300.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23232772.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35265065721.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2971682217.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 282373017.88 |
| 应付管理人报酬 | 11906129.65 |
| 应付托管费 | 2976532.4 |
| 应付销售服务费 | 600755.04 |
| 应付税费 | 1210309.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5592099.23 |
| 负债合计 | 3276341061.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20659802487.8 |
| 所有者权益合计 | 31988724659.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 35265065721.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188507550.41 |
| 结算备付金 | 22116886.81 |
| 存出保证金 | 11289737.78 |
| 交易性金融资产 | 51101774588.0 |
| 股票投资 | 8808971068.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42292803519.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 679661574.51 |
| 应收证券清算款 | 50808866.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45286871.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52099446075.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20649484.46 |
| 应付赎回款 | 263471625.79 |
| 应付管理人报酬 | 17000304.41 |
| 应付托管费 | 4250076.09 |
| 应付销售服务费 | 863171.4 |
| 应付税费 | 1784242.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7481905.77 |
| 负债合计 | 315500810.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32673003006.1 |
| 所有者权益合计 | 51783945265.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 52099446075.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 484080228.54 |
| 结算备付金 | 28345678.06 |
| 存出保证金 | 5269056.56 |
| 交易性金融资产 | 47092409699.6 |
| 股票投资 | 8335538718.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38756870981.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 509626224.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 531217354.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128118120.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48779066363.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 456900000.0 |
| 应付证券清算款 | 238328542.38 |
| 应付赎回款 | 41061194.56 |
| 应付管理人报酬 | 14047019.59 |
| 应付托管费 | 3511754.91 |
| 应付销售服务费 | 860813.17 |
| 应付税费 | 1506834.82 |
| 应付利息 | 67983.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301049.25 |
| 负债合计 | 765986294.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30515247276.7 |
| 所有者权益合计 | 48013080068.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 48779066363.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11029433.11 |
| 结算备付金 | 4199526.5 |
| 存出保证金 | 530049.1 |
| 交易性金融资产 | 2901318251.75 |
| 股票投资 | 253498286.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2647819964.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 369505289.84 |
| 应收证券清算款 | 6616867.91 |
| 应收利息 | 26855999.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5673774.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3325729191.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96500000.0 |
| 应付证券清算款 | 6903180.82 |
| 应付赎回款 | 1486652.51 |
| 应付管理人报酬 | 884396.12 |
| 应付托管费 | 221099.03 |
| 应付销售服务费 | 59924.42 |
| 应付税费 | 121978.75 |
| 应付利息 | 9516.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123597.18 |
| 负债合计 | 106796554.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1977378185.42 |
| 所有者权益合计 | 3218932637.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3325729191.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6708546.77 |
| 结算备付金 | 5531422.45 |
| 存出保证金 | 516286.76 |
| 交易性金融资产 | 1149883713.27 |
| 股票投资 | 198733644.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 951150069.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49000150.0 |
| 应收证券清算款 | 2496672.59 |
| 应收利息 | 9295760.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2418324.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1225850877.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 396318.14 |
| 应付管理人报酬 | 348037.65 |
| 应付托管费 | 87009.39 |
| 应付销售服务费 | 2763.23 |
| 应付税费 | 86200.94 |
| 应付利息 | 130824.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239075.75 |
| 负债合计 | 117208554.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 706160037.28 |
| 所有者权益合计 | 1108642323.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1225850877.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9608666.89 |
| 结算备付金 | 960879.18 |
| 存出保证金 | 393062.61 |
| 交易性金融资产 | 896220881.03 |
| 股票投资 | 113711536.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 782509344.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 874766.64 |
| 应收利息 | 14434537.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139803.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 922632596.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108859716.21 |
| 应付证券清算款 | 7764250.3 |
| 应付赎回款 | 981548.06 |
| 应付管理人报酬 | 282673.0 |
| 应付托管费 | 70668.21 |
| 应付销售服务费 | 2623.98 |
| 应付税费 | 73548.46 |
| 应付利息 | 15250.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124022.01 |
| 负债合计 | 118609236.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541969807.16 |
| 所有者权益合计 | 804023359.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 922632596.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104479402.86 |
| 结算备付金 | 1066888.31 |
| 存出保证金 | 343822.98 |
| 交易性金融资产 | 1707809964.45 |
| 股票投资 | 216984160.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1490825803.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6321722.38 |
| 应收利息 | 19948553.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49958.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1840020312.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 296089454.86 |
| 应付证券清算款 | 1904792.85 |
| 应付赎回款 | 90889843.86 |
| 应付管理人报酬 | 487846.18 |
| 应付托管费 | 121961.57 |
| 应付销售服务费 | 3601.42 |
| 应付税费 | 163727.32 |
| 应付利息 | 102350.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239029.8 |
| 负债合计 | 390321110.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1002696465.31 |
| 所有者权益合计 | 1449699202.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1840020312.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3208075.93 |
| 结算备付金 | 120465.37 |
| 存出保证金 | 217256.63 |
| 交易性金融资产 | 543590525.07 |
| 股票投资 | 66126988.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 477463536.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8740951.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10145.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555887420.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9020875.49 |
| 应付证券清算款 | 600.0 |
| 应付赎回款 | 18835.15 |
| 应付管理人报酬 | 168826.57 |
| 应付托管费 | 42206.64 |
| 应付销售服务费 | 3185.59 |
| 应付税费 | 37856.23 |
| 应付利息 | 1518.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130607.35 |
| 负债合计 | 9538828.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348618913.16 |
| 所有者权益合计 | 546348591.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 555887420.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 837208.65 |
| 结算备付金 | 2759348.93 |
| 存出保证金 | 295112.16 |
| 交易性金融资产 | 941074243.34 |
| 股票投资 | 34685422.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 906388821.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21898923.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24296.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 966889132.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 244556183.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16017.38 |
| 应付管理人报酬 | 259769.64 |
| 应付托管费 | 64942.4 |
| 应付销售服务费 | 3065.71 |
| 应付税费 | 83365.03 |
| 应付利息 | 216447.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419034.68 |
| 负债合计 | 245719257.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478406213.51 |
| 所有者权益合计 | 721169874.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 966889132.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1071532.85 |
| 结算备付金 | 3116784.94 |
| 存出保证金 | 509170.88 |
| 交易性金融资产 | 1510003167.46 |
| 股票投资 | 121280515.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1388722652.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 495709.59 |
| 应收利息 | 25703323.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 992.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1540900681.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99500000.0 |
| 应付证券清算款 | 13841.44 |
| 应付赎回款 | 21450.01 |
| 应付管理人报酬 | 503808.4 |
| 应付托管费 | 125952.13 |
| 应付销售服务费 | 3413.38 |
| 应付税费 | 195029.5 |
| 应付利息 | 44240.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212313.68 |
| 负债合计 | 100884445.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 969684516.4 |
| 所有者权益合计 | 1440016235.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1540900681.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1906942.69 |
| 结算备付金 | 3548747.37 |
| 存出保证金 | 661448.82 |
| 交易性金融资产 | 1608153607.12 |
| 股票投资 | 153823340.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1454330267.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000335.0 |
| 应收证券清算款 | 4028358.6 |
| 应收利息 | 36753507.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1886.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1745054833.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44500000.0 |
| 应付证券清算款 | 813679.2 |
| 应付赎回款 | 732216.21 |
| 应付管理人报酬 | 592852.03 |
| 应付托管费 | 148213.02 |
| 应付销售服务费 | 4260.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 35014.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119000.0 |
| 负债合计 | 47598199.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1155167516.58 |
| 所有者权益合计 | 1697456633.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1745054833.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2017250.74 |
| 结算备付金 | 545586.41 |
| 存出保证金 | 415295.75 |
| 交易性金融资产 | 2056986910.55 |
| 股票投资 | 304780458.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1752206452.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2132676.54 |
| 应收利息 | 30476304.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20342.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2092594367.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1758467.52 |
| 应付赎回款 | 1204639.8 |
| 应付管理人报酬 | 655780.55 |
| 应付托管费 | 163945.14 |
| 应付销售服务费 | 4536.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 33683.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312170.26 |
| 负债合计 | 90688397.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1384368270.98 |
| 所有者权益合计 | 2001905969.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2092594367.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15533845.15 |
| 结算备付金 | 3456406.44 |
| 存出保证金 | 342360.25 |
| 交易性金融资产 | 2236581729.8 |
| 股票投资 | 92938850.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2143642879.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34650171.98 |
| 应收证券清算款 | 19955321.98 |
| 应收利息 | 53453333.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2363974167.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29582258.34 |
| 应付管理人报酬 | 786420.16 |
| 应付托管费 | 196605.01 |
| 应付销售服务费 | 7903.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21050.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 121173985.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1600092561.46 |
| 所有者权益合计 | 2242800181.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2363974167.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12778475.25 |
| 结算备付金 | 8670408.11 |
| 存出保证金 | 577412.63 |
| 交易性金融资产 | 2861631935.12 |
| 股票投资 | 242776731.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2618855203.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46665924.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1615.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2930325770.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 282999672.5 |
| 应付证券清算款 | 4914150.45 |
| 应付赎回款 | 1636334.96 |
| 应付管理人报酬 | 861712.89 |
| 应付托管费 | 215428.22 |
| 应付销售服务费 | 20797.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 99258.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407856.66 |
| 负债合计 | 291660693.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1891699443.69 |
| 所有者权益合计 | 2638665077.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2930325770.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7349792.56 |
| 结算备付金 | 8056349.5 |
| 存出保证金 | 1255718.42 |
| 交易性金融资产 | 3719236311.24 |
| 股票投资 | 424247507.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3294988804.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10909607.23 |
| 应收利息 | 79513083.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22593901.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3848914763.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 553199812.5 |
| 应付证券清算款 | 6885161.02 |
| 应付赎回款 | 1235592.61 |
| 应付管理人报酬 | 1092882.41 |
| 应付托管费 | 273220.61 |
| 应付销售服务费 | 34047.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 95358.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209001.58 |
| 负债合计 | 563854507.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2329044588.37 |
| 所有者权益合计 | 3285060256.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3848914763.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16542100.77 |
| 结算备付金 | 9679024.55 |
| 存出保证金 | 1753364.57 |
| 交易性金融资产 | 2698382965.78 |
| 股票投资 | 139121569.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2559261396.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25248410.24 |
| 应收利息 | 52806184.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3099400.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2807511450.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81000000.0 |
| 应付证券清算款 | 31475396.84 |
| 应付赎回款 | 13085616.72 |
| 应付管理人报酬 | 907171.96 |
| 应付托管费 | 226793.0 |
| 应付销售服务费 | 38803.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 72624.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213939.38 |
| 负债合计 | 128388414.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1996483335.04 |
| 所有者权益合计 | 2679123036.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2807511450.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12390455.89 |
| 结算备付金 | 12326579.47 |
| 存出保证金 | 517067.46 |
| 交易性金融资产 | 2049293027.17 |
| 股票投资 | 185381619.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1863911407.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50103989.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9916118.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2134547238.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 770368949.44 |
| 应付证券清算款 | 7249386.51 |
| 应付赎回款 | 8135672.09 |
| 应付管理人报酬 | 468812.92 |
| 应付托管费 | 117203.24 |
| 应付销售服务费 | 40141.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 213027.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209854.24 |
| 负债合计 | 787393253.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1166449588.52 |
| 所有者权益合计 | 1347153984.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2134547238.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18062214.84 |
| 结算备付金 | 6051960.71 |
| 存出保证金 | 88961.22 |
| 交易性金融资产 | 1496431446.84 |
| 股票投资 | 25588191.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1470843255.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3344901.69 |
| 应收利息 | 25341789.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1083837.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 50411.43 |
| 资产总计 | 1550455523.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 535183547.22 |
| 应付证券清算款 | 15685389.43 |
| 应付赎回款 | 6603214.25 |
| 应付管理人报酬 | 325728.86 |
| 应付托管费 | 81432.2 |
| 应付销售服务费 | 19156.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 211335.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149695.87 |
| 负债合计 | 558375823.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934670578.52 |
| 所有者权益合计 | 992079700.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1550455523.28 |
