摩根双债增利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1690837.69 |
存出保证金 |
57409.47 |
交易性金融资产 |
313919429.86 |
股票投资 |
50974182.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
262945246.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
103661.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
775.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
317687010.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60283934.06 |
应付证券清算款 |
1004759.28 |
应付赎回款 |
4462445.27 |
应付管理人报酬 |
157061.81 |
应付托管费 |
44874.8 |
应付销售服务费 |
9714.84 |
应付税费 |
7788.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161967.18 |
负债合计 |
66132546.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
241788659.63 |
所有者权益合计 |
251554464.09 |
负债和所有者权益合计 |
317687010.19 |
资产: |
银行存款 |
8630105.45 |
结算备付金 |
795991.86 |
存出保证金 |
47633.61 |
交易性金融资产 |
391200148.12 |
股票投资 |
75689874.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
315510274.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
119.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
400673998.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23286203.4 |
应付证券清算款 |
1389.07 |
应付赎回款 |
6978.57 |
应付管理人报酬 |
219391.22 |
应付托管费 |
62683.22 |
应付销售服务费 |
38769.4 |
应付税费 |
11701.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143005.12 |
负债合计 |
23770121.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
356277176.16 |
所有者权益合计 |
376903877.87 |
负债和所有者权益合计 |
400673998.88 |
资产: |
银行存款 |
54323904.15 |
结算备付金 |
333997.44 |
存出保证金 |
4563.51 |
交易性金融资产 |
278694926.18 |
股票投资 |
55166238.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
223528687.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
22146000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
355503591.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39986031.58 |
应付证券清算款 |
38176227.15 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
66339.99 |
应付托管费 |
18954.29 |
应付销售服务费 |
3275.01 |
应付税费 |
3338.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105662.34 |
负债合计 |
78359828.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
262555430.97 |
所有者权益合计 |
277143762.17 |
负债和所有者权益合计 |
355503591.12 |
资产: |
银行存款 |
2897963.71 |
结算备付金 |
644482.41 |
存出保证金 |
20384.52 |
交易性金融资产 |
64226973.72 |
股票投资 |
10479124.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53747849.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
593691.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28571.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68412067.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14527564.19 |
应付证券清算款 |
45392.57 |
应付赎回款 |
64385.49 |
应付管理人报酬 |
30442.95 |
应付托管费 |
8697.99 |
应付销售服务费 |
1628.66 |
应付税费 |
1509.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84480.63 |
负债合计 |
14764101.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
50064989.4 |
所有者权益合计 |
53647965.21 |
负债和所有者权益合计 |
68412067.12 |
资产: |
银行存款 |
6105597.18 |
结算备付金 |
87218.11 |
存出保证金 |
1885.2 |
交易性金融资产 |
111057903.66 |
股票投资 |
20593960.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90463943.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
639044.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7639.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
117899288.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13800000.0 |
应付证券清算款 |
556505.13 |
应付赎回款 |
8288.89 |
应付管理人报酬 |
33223.71 |
应付托管费 |
9492.48 |
应付销售服务费 |
1432.42 |
应付税费 |
942.82 |
应付利息 |
-1451.24 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30019.3 |
负债合计 |
14471976.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
95203420.74 |
所有者权益合计 |
103427312.7 |
负债和所有者权益合计 |
117899288.77 |
资产: |
银行存款 |
863585.48 |
结算备付金 |
32639.94 |
存出保证金 |
3213.39 |
交易性金融资产 |
14155202.62 |
股票投资 |
2480055.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11675147.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
29854.12 |
应收利息 |
215020.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
221507.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15521023.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1700000.0 |
应付证券清算款 |
56239.89 |
应付赎回款 |
110160.79 |
应付管理人报酬 |
8047.97 |
应付托管费 |
2299.42 |
应付销售服务费 |
1590.99 |
应付税费 |
909.58 |
应付利息 |
85.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14918.11 |
负债合计 |
1897814.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
12798443.3 |
所有者权益合计 |
13623208.66 |
负债和所有者权益合计 |
15521023.61 |
资产: |
银行存款 |
1072830.75 |
结算备付金 |
738599.16 |
存出保证金 |
2980.6 |
交易性金融资产 |
19587360.15 |
股票投资 |
3302566.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16284793.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
191000.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
63278.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21656050.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
应付证券清算款 |
69942.54 |
应付赎回款 |
128544.51 |
应付管理人报酬 |
11289.75 |
应付托管费 |
3225.63 |
应付销售服务费 |
2135.87 |
应付税费 |
1313.24 |
应付利息 |
-1179.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40078.48 |
负债合计 |
3771755.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
16146411.48 |
所有者权益合计 |
17884295.2 |
负债和所有者权益合计 |
21656050.41 |
资产: |
银行存款 |
249173.77 |
结算备付金 |
240281.72 |
存出保证金 |
7327.41 |
交易性金融资产 |
33952999.7 |
股票投资 |
2214598.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31738401.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
496996.01 |
应收利息 |
448399.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19825.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35415002.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
499023.33 |
应付管理人报酬 |
17231.28 |
应付托管费 |
4923.22 |
应付销售服务费 |
4007.8 |
应付税费 |
1967.98 |
应付利息 |
85.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20117.7 |
负债合计 |
7259856.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
25459262.74 |
所有者权益合计 |
28155146.34 |
负债和所有者权益合计 |
35415002.92 |
资产: |
银行存款 |
4270385.1 |
结算备付金 |
148215.32 |
存出保证金 |
12886.49 |
交易性金融资产 |
36579259.41 |
股票投资 |
2378959.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
34200299.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3200000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
455466.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
139367.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44805580.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
应付证券清算款 |
3131040.39 |
应付赎回款 |
173580.75 |
应付管理人报酬 |
19627.87 |
应付托管费 |
5607.98 |
应付销售服务费 |
5151.23 |
应付税费 |
2222.53 |
应付利息 |
840.24 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131936.5 |
负债合计 |
12482176.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
29576788.7 |
所有者权益合计 |
32323403.24 |
负债和所有者权益合计 |
44805580.21 |
资产: |
银行存款 |
239763.31 |
结算备付金 |
533060.58 |
存出保证金 |
14469.36 |
交易性金融资产 |
66823510.4 |
股票投资 |
6762800.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60060710.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1549455.43 |
应收利息 |
1092317.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9654.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70262231.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9800000.0 |
应付证券清算款 |
320653.44 |
应付赎回款 |
18176.2 |
应付管理人报酬 |
35285.34 |
应付托管费 |
10081.54 |
应付销售服务费 |
6182.69 |
应付税费 |
4844.81 |
应付利息 |
326.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67507.27 |
负债合计 |
10295278.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
56928691.52 |
所有者权益合计 |
59966952.38 |
负债和所有者权益合计 |
70262231.06 |
资产: |
银行存款 |
263432.26 |
结算备付金 |
248144.05 |
存出保证金 |
12928.13 |
交易性金融资产 |
55496555.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55496555.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
829605.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1385.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56852051.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
应付证券清算款 |
7070.12 |
应付赎回款 |
67731.92 |
应付管理人报酬 |
30525.28 |
应付托管费 |
8721.55 |
应付销售服务费 |
8743.5 |
应付税费 |
3670.89 |
应付利息 |
-1328.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90000.66 |
负债合计 |
6233160.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
50796406.2 |
所有者权益合计 |
50618891.38 |
负债和所有者权益合计 |
56852051.46 |
资产: |
银行存款 |
891467.86 |
结算备付金 |
341486.66 |
存出保证金 |
19844.59 |
交易性金融资产 |
52318718.3 |
股票投资 |
1769639.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50549079.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3400000.0 |
应收证券清算款 |
1085394.73 |
应收利息 |
1340031.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6051.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59402995.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1199702.78 |
应付赎回款 |
86113.61 |
应付管理人报酬 |
34198.73 |
应付托管费 |
9771.06 |
应付销售服务费 |
9681.14 |
应付税费 |
4909.03 |
应付利息 |
85.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44644.06 |
负债合计 |
1408245.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
57375322.08 |
所有者权益合计 |
57994750.15 |
负债和所有者权益合计 |
59402995.23 |
资产: |
银行存款 |
5148906.06 |
结算备付金 |
2056296.64 |
存出保证金 |
68124.57 |
交易性金融资产 |
106086979.8 |
股票投资 |
12704000.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
93382979.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1471345.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13706.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
119645358.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31100000.0 |
应付证券清算款 |
4800000.0 |
应付赎回款 |
774818.19 |
应付管理人报酬 |
51522.44 |
应付托管费 |
14720.69 |
应付销售服务费 |
14296.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
30589.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70128.28 |
负债合计 |
36890832.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
82262271.55 |
所有者权益合计 |
82754526.16 |
负债和所有者权益合计 |
119645358.36 |
资产: |
银行存款 |
1220244.26 |
结算备付金 |
1848467.64 |
存出保证金 |
152296.66 |
交易性金融资产 |
486267141.84 |
股票投资 |
85074840.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
401192301.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
681.51 |
应收利息 |
7940316.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12849.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
497441998.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
42100000.0 |
应付证券清算款 |
1024635.84 |
应付赎回款 |
106389.27 |
应付管理人报酬 |
260233.47 |
应付托管费 |
74352.4 |
应付销售服务费 |
23080.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-18501.68 |
应收利润 |
32.44 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52211.46 |
负债合计 |
43747189.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
435196659.23 |
所有者权益合计 |
453694808.95 |
负债和所有者权益合计 |
497441998.49 |
资产: |
银行存款 |
13841010.21 |
结算备付金 |
6976682.36 |
存出保证金 |
265976.47 |
交易性金融资产 |
933633897.07 |
股票投资 |
124439440.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
809194456.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
29966973.48 |
应收利息 |
13404829.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79287.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
998168656.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
257400000.0 |
应付证券清算款 |
6548294.67 |
应付赎回款 |
902814.79 |
应付管理人报酬 |
563699.81 |
应付托管费 |
161057.08 |
应付销售服务费 |
42256.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
6790.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60587.7 |
负债合计 |
266617901.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
709415101.99 |
所有者权益合计 |
731550755.12 |
负债和所有者权益合计 |
998168656.44 |
资产: |
银行存款 |
55898670.23 |
结算备付金 |
1344183.47 |
存出保证金 |
46468.29 |
交易性金融资产 |
170106518.81 |
股票投资 |
23166889.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
146939629.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3686960.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12142089.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
243224891.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
应付证券清算款 |
7152029.81 |
应付赎回款 |
4174723.67 |
应付管理人报酬 |
80024.26 |
应付托管费 |
22864.09 |
应付销售服务费 |
22255.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
9421.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33094.96 |
负债合计 |
41662599.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
184291342.39 |
所有者权益合计 |
201562292.05 |
负债和所有者权益合计 |
243224891.39 |
资产: |
银行存款 |
7785973.96 |
结算备付金 |
251612.35 |
存出保证金 |
27191.67 |
交易性金融资产 |
45312994.62 |
股票投资 |
5948744.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39364250.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
840762.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
949495.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55168030.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8700000.0 |
应付证券清算款 |
2059896.9 |
应付赎回款 |
2344049.63 |
应付管理人报酬 |
20642.14 |
应付托管费 |
5897.75 |
应付销售服务费 |
5213.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
85.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92318.86 |
负债合计 |
13242512.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
37204435.96 |
所有者权益合计 |
41925518.04 |
负债和所有者权益合计 |
55168030.65 |
资产: |
银行存款 |
3758421.9 |
结算备付金 |
275650.87 |
存出保证金 |
15839.52 |
交易性金融资产 |
37514750.66 |
股票投资 |
3948635.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33566115.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1800000.0 |
应收证券清算款 |
1641496.52 |
应收利息 |
722918.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1593341.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47322418.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6100000.0 |
应付证券清算款 |
1701105.61 |
应付赎回款 |
3202066.27 |
应付管理人报酬 |
22101.55 |
应付托管费 |
6314.76 |
应付销售服务费 |
5898.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1193.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52618.51 |
负债合计 |
11123108.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
29744303.59 |
所有者权益合计 |
36199310.49 |
负债和所有者权益合计 |
47322418.98 |
资产: |
银行存款 |
7651945.5 |
结算备付金 |
932311.68 |
存出保证金 |
31531.09 |
交易性金融资产 |
54132287.18 |
股票投资 |
6194547.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47937740.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3900000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
942830.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1958421.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69549327.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18600000.0 |
应付证券清算款 |
6103262.28 |
应付赎回款 |
374378.67 |
应付管理人报酬 |
20957.91 |
应付托管费 |
5987.97 |
应付销售服务费 |
7599.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7641.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216203.48 |
负债合计 |
25420920.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
38317199.07 |
所有者权益合计 |
44128406.77 |
负债和所有者权益合计 |
69549327.62 |
资产: |
银行存款 |
419273.41 |
结算备付金 |
1076475.18 |
存出保证金 |
23196.76 |
交易性金融资产 |
57158412.46 |
股票投资 |
1565764.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55592647.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4500000.0 |
应收证券清算款 |
570473.47 |
应收利息 |
1227119.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
87885.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
65062835.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31900000.0 |
应付证券清算款 |
249282.38 |
应付赎回款 |
1038941.07 |
应付管理人报酬 |
21945.23 |
应付托管费 |
6270.09 |
应付销售服务费 |
5726.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
19145.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115336.54 |
负债合计 |
33431547.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
30212644.79 |
所有者权益合计 |
31631287.78 |
负债和所有者权益合计 |
65062835.69 |