华安中证细分医药ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1520794.18元 |
| 本期利润 |
-7375209.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11453999.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.198元 |
| 期末基金资产净值 |
69293017.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-938736.49元 |
| 本期利润 |
-5870633.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12666096.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2256元 |
| 期末基金资产净值 |
68798941.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5794828.59元 |
| 本期利润 |
-17963045.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17223222.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3342元 |
| 期末基金资产净值 |
68752016.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2255418.46元 |
| 本期利润 |
-9233669.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23333738.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5014元 |
| 期末基金资产净值 |
69866736.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4335467.76元 |
| 本期利润 |
-4947189.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30019355.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7227元 |
| 期末基金资产净值 |
71555431.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3273200.82元 |
| 本期利润 |
2882976.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24892092.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
47734759.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4941651.26元 |
| 本期利润 |
12670124.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24019179.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9933元 |
| 期末基金资产净值 |
48229870.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1348880.83元 |
| 本期利润 |
9745574.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17804800.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8367元 |
| 期末基金资产净值 |
39407497.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1078532.13元 |
| 本期利润 |
8102141.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8590195.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3587元 |
| 期末基金资产净值 |
32541607.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-511897.29元 |
| 本期利润 |
4963894.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6730583.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2289元 |
| 期末基金资产净值 |
36136739.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602765.89元 |
| 本期利润 |
-11760058.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1479937.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
31372428.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1078242.85元 |
| 本期利润 |
-1064033.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13815419.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4697元 |
| 期末基金资产净值 |
43229451.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.47元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1172798.46元 |
| 本期利润 |
1858273.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10974792.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3815元 |
| 期末基金资产净值 |
39740680.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
436885.41元 |
| 本期利润 |
1303658.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2364076.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.294元 |
| 期末基金资产净值 |
10404393.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236606.83元 |
| 本期利润 |
-1388181.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1461015.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
10004661.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37168.26元 |
| 本期利润 |
-1682188.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
900334.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
9270823.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10821841.35元 |
| 本期利润 |
9244166.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2601229.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3061元 |
| 期末基金资产净值 |
11099062.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10067133.64元 |
| 本期利润 |
10557967.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3827206.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4042元 |
| 期末基金资产净值 |
13295763.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.4% |
