中银惠利半年定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
136444.64 |
| 存出保证金 |
6520.03 |
| 交易性金融资产 |
71103820.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71103820.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71396817.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9004162.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21078.31 |
| 应付托管费 |
5269.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1113.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159472.43 |
| 负债合计 |
9191096.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53876647.75 |
| 所有者权益合计 |
62205720.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
71396817.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1429830.39 |
| 结算备付金 |
878839.17 |
| 存出保证金 |
1183.76 |
| 交易性金融资产 |
45299763.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45299763.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14001618.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100834.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61712069.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54504.66 |
| 应付管理人报酬 |
34481.87 |
| 应付托管费 |
8620.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5438.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90045.16 |
| 负债合计 |
193090.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53794613.31 |
| 所有者权益合计 |
61518979.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
61712069.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
997084.83 |
| 结算备付金 |
973085.73 |
| 存出保证金 |
7969.89 |
| 交易性金融资产 |
102833236.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100920046.62 |
| 资产支持证券投资 |
1913189.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11008280.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115819657.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5198803.29 |
| 应付证券清算款 |
2393.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38464.18 |
| 应付托管费 |
9616.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10209.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173445.58 |
| 负债合计 |
5432932.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100399256.8 |
| 所有者权益合计 |
110386724.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
115819657.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057272.1 |
| 结算备付金 |
554993.93 |
| 存出保证金 |
5487.31 |
| 交易性金融资产 |
392404404.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388953963.52 |
| 资产支持证券投资 |
3450441.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8802021.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402824179.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132355.96 |
| 应付托管费 |
33088.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12211.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248893.16 |
| 负债合计 |
426550.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366943578.21 |
| 所有者权益合计 |
402397629.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
402824179.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1133292.39 |
| 结算备付金 |
5769976.67 |
| 存出保证金 |
5856.08 |
| 交易性金融资产 |
543033691.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532582291.4 |
| 资产支持证券投资 |
10451400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277257.16 |
| 应收利息 |
7219193.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557439267.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140961.14 |
| 应付托管费 |
35240.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23570.31 |
| 应付利息 |
-38980.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
140333734.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378517293.04 |
| 所有者权益合计 |
417105533.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
557439267.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1061266.21 |
| 结算备付金 |
932305.48 |
| 存出保证金 |
15441.65 |
| 交易性金融资产 |
155211911.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155211911.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4599170.84 |
| 应收利息 |
2415921.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164236016.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87588.51 |
| 应付托管费 |
25025.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9864.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
11815943.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140577098.88 |
| 所有者权益合计 |
152420073.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
164236016.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1961030.49 |
| 结算备付金 |
7691244.13 |
| 存出保证金 |
64106.22 |
| 交易性金融资产 |
294008193.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294008193.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5565775.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309290349.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102000000.0 |
| 应付证券清算款 |
28504.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121835.44 |
| 应付托管费 |
34810.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29850.54 |
| 应付利息 |
-21378.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
102373497.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195602159.78 |
| 所有者权益合计 |
206916852.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
309290349.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2332470.66 |
| 结算备付金 |
9029648.85 |
| 存出保证金 |
30368.3 |
| 交易性金融资产 |
1228995856.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1201245856.7 |
| 资产支持证券投资 |
27750000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21205837.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261594181.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215000000.0 |
| 应付证券清算款 |
34163.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
600461.22 |
| 应付托管费 |
171560.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97163.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
216001497.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015827420.84 |
| 所有者权益合计 |
1045592684.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261594181.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4215380.33 |
| 结算备付金 |
3486114.87 |
| 存出保证金 |
264184.9 |
| 交易性金融资产 |
1875003212.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1798073212.3 |
| 资产支持证券投资 |
76930000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37518793.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1920487686.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326000000.0 |
| 应付证券清算款 |
55223.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
951962.99 |
| 应付托管费 |
271989.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173490.62 |
| 应付利息 |
-27611.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
327610011.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1578065379.47 |
| 所有者权益合计 |
1592877674.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1920487686.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5313108.49 |
| 结算备付金 |
81626984.15 |
| 存出保证金 |
275222.85 |
| 交易性金融资产 |
3931154879.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3831154879.7 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79239212.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4097609408.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1010000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1782223.04 |
| 应付托管费 |
509206.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
337575.99 |
| 应付利息 |
302653.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122105.48 |
| 负债合计 |
1013059886.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3011618279.5 |
| 所有者权益合计 |
3084549521.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4097609408.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7759167.93 |
| 结算备付金 |
80346973.59 |
| 存出保证金 |
299694.07 |
| 交易性金融资产 |
9264835526.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9117710526.88 |
| 资产支持证券投资 |
147125000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99940269.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153975963.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9607157595.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3601751000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3585645.88 |
| 应付托管费 |
1024470.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
518897.51 |
| 应付利息 |
3513522.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
3610492460.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5760511954.34 |
| 所有者权益合计 |
5996665134.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
9607157595.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18370342.27 |
| 结算备付金 |
124373696.25 |
| 存出保证金 |
404753.48 |
| 交易性金融资产 |
8412778849.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8362778849.79 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152700000.0 |
| 应收利息 |
161198001.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8869825643.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2760720000.0 |
| 应付证券清算款 |
154800728.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3426884.98 |
| 应付托管费 |
979109.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
581542.47 |
| 应付利息 |
1089378.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164909.78 |
| 负债合计 |
2921774821.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5834659519.86 |
| 所有者权益合计 |
5948050821.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
8869825643.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27931162.13 |
| 结算备付金 |
140195278.82 |
| 存出保证金 |
28217.36 |
| 交易性金融资产 |
7404408749.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7354408749.6 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
496900945.35 |
| 应收证券清算款 |
1916501.52 |
| 应收利息 |
129142517.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8200523371.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1686638672.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3870473.94 |
| 应付托管费 |
1105849.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2606203.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
1694498386.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6499739463.76 |
| 所有者权益合计 |
6506024985.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
8200523371.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509774349.24 |
| 结算备付金 |
186561832.44 |
| 存出保证金 |
57409.99 |
| 交易性金融资产 |
6878383906.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6878383906.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4000000.0 |
| 应收利息 |
129436993.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2982.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7708217473.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1113818000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4041271.08 |
| 应付管理人报酬 |
3934286.04 |
| 应付托管费 |
1124081.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
280854.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167695.16 |
| 负债合计 |
1123396838.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6509166495.23 |
| 所有者权益合计 |
6584820635.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
7708217473.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9810948.8 |
| 结算备付金 |
137140747.97 |
| 存出保证金 |
70282.22 |
| 交易性金融资产 |
8158864041.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8158864041.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
498900948.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124936061.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8929723030.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1998923000.0 |
| 应付证券清算款 |
431024.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4214119.98 |
| 应付托管费 |
1204034.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
214579.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
2005105914.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6821946518.9 |
| 所有者权益合计 |
6924617115.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
8929723030.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53186180.95 |
| 结算备付金 |
112511688.65 |
| 存出保证金 |
144532.29 |
| 交易性金融资产 |
8626573457.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8626573457.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117839441.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8910255300.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1538499198.65 |
| 应付证券清算款 |
43198562.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3394251.27 |
| 应付托管费 |
969786.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
174932.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168257.58 |
| 负债合计 |
1586428188.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6958074528.09 |
| 所有者权益合计 |
7323827112.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8910255300.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165041181.7 |
| 结算备付金 |
70335053.71 |
| 存出保证金 |
139762.25 |
| 交易性金融资产 |
5318309254.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5318309254.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
718973.11 |
| 应收利息 |
81104883.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5635649109.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
895000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2411498.13 |
| 应付托管费 |
688999.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
697.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89219.18 |
| 负债合计 |
898206550.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4442245112.29 |
| 所有者权益合计 |
4737442558.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5635649109.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10169934.18 |
| 结算备付金 |
162866981.26 |
| 存出保证金 |
429993.42 |
| 交易性金融资产 |
4683659607.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4683659607.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20774418.23 |
| 应收利息 |
95358409.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4973259343.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2307276100.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1587754.68 |
| 应付托管费 |
453644.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
251182.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
2309819892.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2523849199.61 |
| 所有者权益合计 |
2663439450.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4973259343.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181644034.05 |
| 结算备付金 |
139389019.04 |
| 存出保证金 |
255039.6 |
| 交易性金融资产 |
6779242919.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6779242919.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
760513.14 |
| 应收利息 |
132203731.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7233495256.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2694498016.05 |
| 应付证券清算款 |
116625.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2691921.0 |
| 应付托管费 |
769120.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
165865.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
2698393262.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4330429710.28 |
| 所有者权益合计 |
4535101993.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
7233495256.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191069767.1 |
| 结算备付金 |
93140988.83 |
| 存出保证金 |
373960.2 |
| 交易性金融资产 |
4951446042.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4951446042.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
351935692.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94024736.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5681991188.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2785197821.9 |
| 应付证券清算款 |
23547.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1656999.56 |
| 应付托管费 |
473428.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
398396.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
2787987943.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2777887332.79 |
| 所有者权益合计 |
2894003245.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5681991188.7 |
