名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 563.60 | -- | -- | 257.19 | 45.63% | -- | -- |
2023-06-30 | 476.17 | -- | -- | 139.14 | 29.22% | -- | -- |
2022-12-31 | 220.58 | -- | -- | 710.96 | 322.31% | -- | -- |
2022-06-30 | -48.45 | -- | -- | 520.43 | -1074.28% | -- | -- |
2021-12-31 | 1065.76 | -- | -- | 333.36 | 31.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 560.71 | -- | -- | 209.70 | 37.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 4390.73 | -- | -- | 1083.22 | 24.67% | -- | -- |
2020-06-30 | 3536.95 | -- | -- | 1247.18 | 35.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 19605.25 | -- | -- | 14192.88 | 72.39% | -- | -- |
2019-06-30 | 13796.03 | -- | -- | 11406.49 | 82.68% | -- | -- |
2018-12-31 | 60403.48 | -- | -- | -3945.00 | -6.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 27889.24 | -- | -- | -4099.95 | -14.70% | -- | -- |
2017-12-31 | 20394.18 | -- | -- | -5207.06 | -25.53% | -- | -- |
2017-06-30 | 10447.64 | -- | -- | -2803.27 | -26.83% | -- | -- |
2016-12-31 | 20100.88 | -- | -- | 6113.46 | 30.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 12771.39 | -- | -- | 2671.59 | 20.92% | -- | -- |
2015-12-31 | 45379.02 | -- | -- | 11530.60 | 25.41% | -- | -- |
2015-06-30 | 27449.31 | -- | -- | 4746.14 | 17.29% | -- | -- |
2014-12-31 | 41628.22 | -- | -- | 10507.20 | 25.24% | -- | -- |
2014-06-30 | 22792.13 | -- | -- | 3595.33 | 15.77% | -- | -- |