【中银惠利半年定期开放债券A(000372)，中银惠利半年定期开放债券A(000372)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
中银中证100ETF…	0.6889	2.42%
中银尊享半年定期开放…	1.0131	1.74%
中银新蓝筹混合	1.629	0.80%
中银中证800ETF	0.8966	0.76%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.80%	0.15%	0.44%	1.01%	2.67%	3.44%	7.67%	8.89%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [债券型]	2.91%	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	4.41%	7.74%	12.07%
同类排名 [债券型]	1039\|2657	618\|2909	632\|2915	562\|2825	835\|2667	1503\|2410	504\|2077	1386\|1791
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	中上	中下	领先	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	1.1869	1.5627	0.11%
2024-07-19	1.1856	1.5614	0.03%
2024-07-18	1.1853	1.5611	-0.02%
2024-07-17	1.1855	1.5613	0.01%
2024-07-16	1.1854	1.5612	0.03%

[2019-12-30 分红] 每份派0.0098元
[2019-09-27 分红] 每份派0.0250元
[2019-06-26 分红] 每份派0.0100元
[2019-03-27 分红] 每份派0.0310元
[2018-12-27 分红] 每份派0.0110元
[2018-09-25 分红] 每份派0.0110元
[2018-06-29 分红] 每份派0.0070元
[2018-03-29 分红] 每份派0.0080元
[2017-12-28 分红] 每份派0.0020元
[2017-09-29 分红] 每份派0.0120元
[2017-06-26 分红] 每份派0.0030元
[2017-03-24 分红] 每份派0.0070元
[2016-12-09 分红] 每份派0.0400元
[2016-06-28 分红] 每份派0.0320元
[2015-09-25 分红] 每份派0.0470元
[2015-05-28 分红] 每份派0.0450元
[2014-11-14 分红] 每份派0.0450元
[2014-05-26 分红] 每份派0.0300元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金经理

范静:范静(FAN Jing)女士:金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。2020年3月6日起担任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日担任中银如意宝货币市场基金基金经理。2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至今任中银誉享基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。

周毅:周毅先生:理学硕士,曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至2024年1月30日任中银薪钱包基金经理,2018年10月至2020年6月4日任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至2022年1月4日任中银安享基金经理,2019年9月至今任中银汇享基金基金经理。具备基金、证券、银行间债券市场交易员从业资格。2020年3月6日至2022年4月27日担任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月17日起担任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月10日至2022年5月27日担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月至今任中银臻享基金基金经理。2023年11月3日担任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任中银安享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：16.62%

持有份额

截至2024-06-30 中银惠利半年定期开放债券A期末总份额为26.34亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.69%
2.恒生前海恒…	48.55%
3.申万菱信安…	35.54%
4.申万菱信安…	35.17%
5.国联安增祺…	33.60%
6.鹏华丰顺债…	10.43%
7.上银慧鑫利…	9.19%
8.圆信永丰聚…	6.46%
9.南方振元债…	5.36%
976.中银惠利半…	1.01%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.68%
2.明亚久安9…	154.66%
3.湘财鑫睿债…	90.19%
4.同泰恒利纯…	75.30%
5.同泰恒利纯…	75.12%
6.湘财鑫睿债…	56.77%
7.恒生前海恒…	47.93%
8.恒生前海恒…	46.55%
9.金信民富债…	40.97%
1739.中银惠利半…	2.67%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.35%
2.同泰恒利纯…	122.09%
3.国联安增祺…	38.86%
4.南方兴利半…	27.49%
5.平安惠复纯…	25.24%
6.平安惠复纯…	25.04%
7.淳厚稳鑫债…	18.21%
8.长江聚利债…	17.38%
9.兴业安弘3…	17.10%
2194.中银惠利半…	3.44%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.62%
2.南方宝元债…	618.74%
3.长盛全债指…	389.43%
4.东方臻宝纯…	370.57%
5.富国天利增…	349.78%
6.永赢双利债…	262.09%
7.易方达安心…	260.39%
8.金信民兴债…	257.64%
9.易方达增强…	256.73%
350.中银惠利半…	69.86%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.59%	0.98%	0.63%	0.33%	1.27%	2.71%	-0.53%	0.80%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	477\|3366	2164\|3230	2454\|3112	2308\|2943	1058\|2851	54\|2778	1721\|2732	1895\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	落后	落后	中上	领先	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.01%	-0.23%	4.16%	4.86%	4.34%	7.80%	0.99%	1.95%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	423\|3112	2276\|2732	946\|2413	77\|2201	556\|1724	177\|1271	540\|1021	158\|815
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	中上	领先	中上	领先	中下	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
范静	2013-12-03	至今	10年零235天	68.51%
周毅	2024-03-18	至今	127天	1.97%
奚鹏洲	2013-11-07	2022-12-04	9年零29天	28.51%