名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 42962.01 | -- | -- | 23125.01 | 53.83% | -- | -- |
2023-06-30 | 22609.79 | -- | -- | 12149.39 | 53.74% | -- | -- |
2022-12-31 | 74016.53 | -- | -- | 46209.54 | 62.43% | -- | -- |
2022-06-30 | 38854.10 | -- | -- | 25590.39 | 65.86% | -- | -- |
2021-12-31 | 63844.22 | -- | -- | 3347.73 | 5.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 27918.33 | -- | -- | 1481.55 | 5.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 65726.42 | -- | -- | 723.36 | 1.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 44520.52 | -- | -- | 558.10 | 1.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 119704.12 | -- | -- | 926.35 | 0.77% | -- | -- |
2019-06-30 | 67714.44 | -- | -- | 942.00 | 1.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 223687.67 | -- | -- | 150.83 | 0.07% | -- | -- |
2018-06-30 | 118454.14 | -- | -- | 25.78 | 0.02% | -- | -- |
2017-12-31 | 140581.08 | -- | -- | 138.35 | 0.10% | -- | -- |
2017-06-30 | 51961.30 | -- | -- | 138.38 | 0.27% | -- | -- |
2016-12-31 | 77569.22 | -- | -- | 2117.48 | 2.73% | -- | -- |
2016-06-30 | 40486.87 | -- | -- | 1885.71 | 4.66% | -- | -- |
2015-12-31 | 98488.52 | -- | -- | 4622.19 | 4.69% | -- | -- |
2015-06-30 | 49214.86 | -- | -- | 1435.38 | 2.92% | -- | -- |
2014-12-31 | 44631.18 | -- | -- | 1239.91 | 2.78% | -- | -- |
2014-06-30 | 8776.19 | -- | -- | 190.32 | 2.17% | -- | -- |
2013-12-31 | 173.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |