名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1639 | 3.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.442 | 2.04% |
长盛货币B | 1.1893 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11075502.96元 |
本期利润 | -8726345.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3052元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.08% |
本期基金份额净值增长率 | -19.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2774966.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
期末基金资产净值 | 50966041.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0576元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23953.9元 |
本期利润 | 10646374.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4154元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.8% |
本期基金份额净值增长率 | 32.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21610812.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7274元 |
期末基金资产净值 | 51322112.99元 |
期末基金份额净值 | 1.727元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 163.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9952961.81元 |
本期利润 | -18374187.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7132元 |
本期加权平均净值利润率 | -46.0% |
本期基金份额净值增长率 | -35.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7672526.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3059元 |
期末基金资产净值 | 32752115.96元 |
期末基金份额净值 | 1.306元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8122827.3元 |
本期利润 | -11452705.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4345元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.2% |
本期基金份额净值增长率 | -21.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15193340.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5866元 |
期末基金资产净值 | 41094668.12元 |
期末基金份额净值 | 1.587元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 141.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13995044.01元 |
本期利润 | 12177426.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4301元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.19% |
本期基金份额净值增长率 | 25.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27461304.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0134元 |
期末基金资产净值 | 54558783.82元 |
期末基金份额净值 | 2.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 206.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5040868.92元 |
本期利润 | -1452892.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0561元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.73% |
本期基金份额净值增长率 | -4.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13319227.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.539元 |
期末基金资产净值 | 38030525.14元 |
期末基金份额净值 | 1.539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 134.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7586893.98元 |
本期利润 | 11935969.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3121元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.69% |
本期基金份额净值增长率 | 20.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17442447.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6093元 |
期末基金资产净值 | 46067280.49元 |
期末基金份额净值 | 1.609元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 145.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -498537.98元 |
本期利润 | 10289158.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2364元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.33% |
本期基金份额净值增长率 | 18.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19312435.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4868元 |
期末基金资产净值 | 62550358.01元 |
期末基金份额净值 | 1.577元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19338050.15元 |
本期利润 | 23249505.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4224元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.39% |
本期基金份额净值增长率 | 45.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16072479.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.33元 |
期末基金资产净值 | 64780111.49元 |
期末基金份额净值 | 1.33元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 102.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6641564.91元 |
本期利润 | 9614286.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1663元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.82% |
本期基金份额净值增长率 | 17.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3920519.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0708元 |
期末基金资产净值 | 59289742.9元 |
期末基金份额净值 | 1.071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29178745.31元 |
本期利润 | -23060138.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3482元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.01% |
本期基金份额净值增长率 | -28.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5432605.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0864元 |
期末基金资产净值 | 57453183.45元 |
期末基金份额净值 | 0.914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14378444.58元 |
本期利润 | -11115595.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1613元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.18% |
本期基金份额净值增长率 | -13.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6532421.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1013元 |
期末基金资产净值 | 71049223.42元 |
期末基金份额净值 | 1.101元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7770444.02元 |
本期利润 | 1768096.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21143276.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2735元 |
期末基金资产净值 | 98441992.36元 |
期末基金份额净值 | 1.274元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4011042.53元 |
本期利润 | 6808365.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43176393.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3417元 |
期末基金资产净值 | 169524888.69元 |
期末基金份额净值 | 1.342元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5838892.01元 |
本期利润 | -13577597.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0632元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.11% |
本期基金份额净值增长率 | -3.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33807168.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2861元 |
期末基金资产净值 | 151967404.43元 |
期末基金份额净值 | 1.286元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17287579.45元 |
本期利润 | -15059120.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0737元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.39% |
本期基金份额净值增长率 | -4.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55188516.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2682元 |
期末基金资产净值 | 260987883.42元 |
期末基金份额净值 | 1.268元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 231999762.81元 |
本期利润 | 189630041.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9695元 |
本期加权平均净值利润率 | 62.26% |
本期基金份额净值增长率 | 53.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71046629.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3308元 |
期末基金资产净值 | 285833992.25元 |
期末基金份额净值 | 1.331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 102.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 265787747.87元 |
本期利润 | 192966050.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6885元 |
本期加权平均净值利润率 | 45.05% |
本期基金份额净值增长率 | 45.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 100799406.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8145元 |
期末基金资产净值 | 224561954.79元 |
期末基金份额净值 | 1.814元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 175575275.39元 |
本期利润 | 225324526.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2113元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.42% |
本期基金份额净值增长率 | 31.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 91602610.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.207元 |
期末基金资产净值 | 551259284.08元 |
期末基金份额净值 | 1.246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31157421.96元 |
本期利润 | 6994643.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12475436.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
期末基金资产净值 | 1215427792.33元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0% |