名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4179 | 1.68% |
长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -808.15 | -1069.63 | 132.36% | -- | -- | 12.56 | -1.55% |
2023-06-30 | 1105.24 | 25.67 | 2.32% | -- | -- | 9.23 | 0.83% |
2022-12-31 | -1752.26 | -943.98 | 53.87% | -- | -- | 29.88 | -1.71% |
2022-06-30 | -1101.10 | -781.51 | 70.98% | -- | -- | 10.97 | -1.00% |
2021-12-31 | 1402.10 | 1554.88 | 110.90% | 0.04 | 0.00% | 8.28 | 0.59% |
2021-06-30 | -75.46 | 564.68 | -748.30% | 0.04 | -0.05% | 5.87 | -7.78% |
2020-12-31 | 1431.93 | 956.90 | 66.83% | 14.15 | 0.99% | 16.31 | 1.14% |
2020-06-30 | 1169.90 | 68.62 | 5.87% | -- | -- | 16.23 | 1.39% |
2019-12-31 | 2555.35 | 2103.02 | 82.30% | -- | -- | 53.05 | 2.08% |
2019-06-30 | 1060.49 | 716.62 | 67.57% | -- | -- | 42.45 | 4.00% |
2018-12-31 | -2005.70 | -2722.76 | 135.75% | 1.30 | -0.06% | 87.80 | -4.38% |
2018-06-30 | -993.94 | -1400.84 | 140.94% | 1.30 | -0.13% | 68.38 | -6.88% |
2017-12-31 | 620.38 | 1076.32 | 173.49% | 1.06 | 0.17% | 110.22 | 17.77% |
2017-06-30 | 911.96 | 545.31 | 59.80% | 1.01 | 0.11% | 69.21 | 7.59% |
2016-12-31 | -537.63 | 1.64 | -0.31% | -- | -- | 105.09 | -19.55% |
2016-06-30 | -1109.23 | -1412.97 | 127.38% | -- | -- | 43.23 | -3.90% |
2015-12-31 | 19970.80 | 23821.60 | 119.28% | -8.25 | -0.04% | 148.17 | 0.74% |
2015-06-30 | 20009.37 | 27066.47 | 135.27% | -8.25 | -0.04% | 133.15 | 0.67% |
2014-12-31 | 25026.38 | 16069.21 | 64.21% | 191.39 | 0.76% | 1960.47 | 7.83% |
2014-06-30 | 2241.61 | 1510.77 | 67.40% | 27.62 | 1.23% | 1610.15 | 71.83% |