名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 201.49 | -- | -- | 162.98 | 80.89% | -- | -- |
2023-06-30 | 138.32 | -- | -- | 104.71 | 75.71% | -- | -- |
2022-12-31 | 214.35 | -- | -- | 217.22 | 101.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 76.48 | -- | -- | 63.79 | 83.40% | -- | -- |
2021-12-31 | 296.47 | -- | -- | 33.83 | 11.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 165.72 | -- | -- | -18.49 | -11.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 391.11 | -- | -- | 91.36 | 23.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 249.14 | -- | -- | 139.66 | 56.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 648.76 | -- | -- | 134.23 | 20.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 269.00 | -- | -- | 16.04 | 5.96% | -- | -- |
2018-12-31 | 1705.16 | -- | -- | -272.40 | -15.98% | -- | -- |
2018-06-30 | 593.15 | -- | -- | -514.92 | -86.81% | -- | -- |
2017-12-31 | 1195.90 | -- | -- | -190.36 | -15.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 756.90 | -- | -- | -210.26 | -27.78% | -- | -- |
2016-12-31 | 2236.25 | -- | -- | 190.24 | 8.51% | -- | -- |
2016-06-30 | 1017.00 | -- | -- | 175.51 | 17.26% | -- | -- |
2015-12-31 | 4493.87 | -- | -- | 1430.47 | 31.83% | -- | -- |
2015-06-30 | 2487.49 | -- | -- | 568.15 | 22.84% | -- | -- |
2014-12-31 | 8859.33 | -- | -- | 3307.55 | 37.33% | -- | -- |
2014-06-30 | 4203.36 | -- | -- | 655.84 | 15.60% | -- | -- |