名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 201.49 | -- | -- | 162.98 | 80.89% | -- | -- |
2023-06-30 | 138.32 | -- | -- | 104.71 | 75.71% | -- | -- |
2022-12-31 | 214.35 | -- | -- | 217.22 | 101.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 76.48 | -- | -- | 63.79 | 83.40% | -- | -- |
2021-12-31 | 296.47 | -- | -- | 33.83 | 11.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 165.72 | -- | -- | -18.49 | -11.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 391.11 | -- | -- | 91.36 | 23.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 249.14 | -- | -- | 139.66 | 56.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 648.76 | -- | -- | 134.23 | 20.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 269.00 | -- | -- | 16.04 | 5.96% | -- | -- |
2018-12-31 | 1705.16 | -- | -- | -272.40 | -15.98% | -- | -- |
2018-06-30 | 593.15 | -- | -- | -514.92 | -86.81% | -- | -- |
2017-12-31 | 1195.90 | -- | -- | -190.36 | -15.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 756.90 | -- | -- | -210.26 | -27.78% | -- | -- |
2016-12-31 | 2236.25 | -- | -- | 190.24 | 8.51% | -- | -- |
2016-06-30 | 1017.00 | -- | -- | 175.51 | 17.26% | -- | -- |
2015-12-31 | 4493.87 | -- | -- | 1430.47 | 31.83% | -- | -- |
2015-06-30 | 2487.49 | -- | -- | 568.15 | 22.84% | -- | -- |
2014-12-31 | 8859.33 | -- | -- | 3307.55 | 37.33% | -- | -- |
2014-06-30 | 4203.36 | -- | -- | 655.84 | 15.60% | -- | -- |