| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
| 国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
| 国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
| 国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
| 国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国富恒丰一年持有期债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 0.0077 |
| 2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.0066 |
| 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.0133 |
| 2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.0078 |
| 2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 0.0092 |
| 2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0118 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0125 |
| 2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.0087 |
| 2021 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.0062 |
| 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.0048 |
| 2020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 0.0007 |
| 2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 0.0057 |
| 2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 0.0171 |
| 2020 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.0111 |
| 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.0134 |
| 2019 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 0.0085 |
| 2019 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 0.0142 |
| 2019 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 0.0208 |
| 2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 0.0141 |
| 2018 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0.0082 |
| 2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.0072 |
| 2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0026 |
| 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 0.0085 |
| 2017 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 0.0077 |
| 2017 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 0.0065 |
| 2017 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 0.0055 |
| 2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 0.0193 |
| 2016 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 0.01 |
| 2016 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0.0195 |
| 2016 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.025 |
| 2015 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.0255 |
| 2015 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 0.029 |
| 2015 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 0.028 |
| 2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 0.033 |
| 2014 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 0.016 |
| 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 0.016 |
| 2014 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 0.012 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
