| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 442559.94 |
| 1.利息收入 | 526028.3 |
| 存款利息收入 | 16595.82 |
| 债券利息收入 | 489926.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
949536.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949536.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1048500.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15495.44 |
| 减：二、费用 | 308057.42 |
| 1.管理人报酬 | 49944.74 |
| 2.托管费 | 12486.24 |
| 3.销售服务费 | 24705.21 |
| 4.交易费用 | 1591.52 |
| 5.利息支出 | 33407.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33407.66 |
| 6.其他费用 | 185922.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134502.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134502.52 |
| 一、收入： | 5772499.8 |
| 1.利息收入 | 3829849.81 |
| 存款利息收入 | 1405529.56 |
| 债券利息收入 | 2137738.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
742926.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 742926.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1048500.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151223.29 |
| 减：二、费用 | 1246096.36 |
| 1.管理人报酬 | 256191.74 |
| 2.托管费 | 64047.95 |
| 3.销售服务费 | 95672.18 |
| 4.交易费用 | 7631.65 |
| 5.利息支出 | 229696.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229696.95 |
| 6.其他费用 | 592855.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4526403.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4526403.44 |
| 一、收入： | 2918357.5 |
| 1.利息收入 | 2669482.86 |
| 存款利息收入 | 1392796.66 |
| 债券利息收入 | 1066558.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-623739.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -623739.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
774886.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97727.64 |
| 减：二、费用 | 640511.63 |
| 1.管理人报酬 | 180670.87 |
| 2.托管费 | 45167.77 |
| 3.销售服务费 | 54499.38 |
| 4.交易费用 | 5702.05 |
| 5.利息支出 | 57891.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57891.11 |
| 6.其他费用 | 296580.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2277845.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2277845.87 |
