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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 136.41% | 0.37% | 76533.85 |
| 2024-03-31 | -- | 137.1% | 3.81% | 83771.36 |
| 2023-12-31 | -- | 132.42% | 0.99% | 82201.21 |
| 2023-09-30 | -- | 128.09% | 0.36% | 83195.98 |
| 2023-06-30 | -- | 112.12% | 0.48% | 82508.64 |
| 2023-03-31 | -- | 92.31% | 2.99% | 89431.14 |
| 2022-12-31 | -- | 115.26% | 1.2% | 87954.32 |
| 2022-09-30 | -- | 99.69% | 1.71% | 90905.75 |
| 2022-06-30 | -- | 112.12% | 0.85% | 92237.34 |
| 2022-03-31 | -- | 95.13% | 0.55% | 77325.34 |
| 2021-12-31 | -- | 100.91% | 1.11% | 76858.86 |
| 2021-09-30 | -- | 108.96% | 2.8% | 78674.25 |
| 2021-06-30 | -- | 130.94% | 1.78% | 81399.66 |
| 2021-03-31 | -- | 101.52% | 4.27% | 79522.45 |
| 2020-12-31 | -- | 114.29% | 1.21% | 78792.65 |
| 2020-09-30 | -- | 110.78% | 0.98% | 78619.88 |
| 2020-06-30 | -- | 120.95% | 1.96% | 77746.97 |
| 2020-03-31 | -- | 121.71% | 2.06% | 60737.28 |
| 2019-12-31 | -- | 135.61% | 1.9% | 59583.56 |
| 2019-09-30 | -- | 129.03% | 3.12% | 58108.45 |
| 2019-06-30 | -- | 141.9% | 3.97% | 56889.71 |
| 2019-03-31 | -- | 110.68% | 2.38% | 66041.91 |
| 2018-12-31 | -- | 135.05% | 4.06% | 11074.18 |
| 2018-09-30 | -- | 169.75% | 3.71% | 10325.85 |
| 2018-06-30 | -- | 168.59% | 4.61% | 9846.72 |
| 2018-03-31 | -- | 138.07% | 2.05% | 9731.36 |
| 2017-12-31 | -- | 140.73% | 2.43% | 11574.23 |
| 2017-09-30 | -- | 158.11% | 3.56% | 11394.39 |
| 2017-06-30 | -- | 127.56% | 2.73% | 11277.94 |
| 2017-03-31 | -- | 117.48% | 20.4% | 11146.77 |
| 2016-12-31 | -- | 99.33% | 33.74% | 11383.27 |
| 2016-09-30 | -- | 144.26% | 6.44% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 142.33% | 3.16% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 118.82% | 3.27% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 105.54% | 5.17% | 11577.29 |
| 2015-09-30 | -- | 104.24% | 2.06% | 17950.89 |
| 2015-06-30 | -- | 111.38% | 2.76% | 17605.42 |
| 2015-03-31 | -- | 131.29% | 6.74% | 17013.85 |
| 2014-12-31 | -- | 139.97% | 2.41% | 16623.48 |
| 2014-09-30 | -- | 121.85% | 47.51% | 24334.55 |
| 2014-06-30 | -- | 145.34% | 6.56% | 24290.25 |
| 2014-03-31 | -- | 148.57% | 8.4% | 23591.63 |
