]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4132198.97 |
| 存出保证金 | 10628.18 |
| 交易性金融资产 | 1088483100.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1088483100.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -534.55 |
| 应收证券清算款 | 5498138.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1102169327.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 272702824.64 |
| 应付证券清算款 | 6525294.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 488337.93 |
| 应付托管费 | 139525.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 72730.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228521.78 |
| 负债合计 | 280157234.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617842139.78 |
| 所有者权益合计 | 822012093.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1102169327.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3719418.97 |
| 结算备付金 | 230362.76 |
| 存出保证金 | 23142.05 |
| 交易性金融资产 | 925124270.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 925124270.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 929097194.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102839643.78 |
| 应付证券清算款 | 358478.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 474461.22 |
| 应付托管费 | 135560.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73892.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128748.33 |
| 负债合计 | 104010784.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597771777.69 |
| 所有者权益合计 | 825086409.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 929097194.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3146245.25 |
| 结算备付金 | 7429867.47 |
| 存出保证金 | 12663.12 |
| 交易性金融资产 | 1013724427.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1013724427.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1024313203.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 143775704.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 522886.94 |
| 应付托管费 | 149396.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 120047.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202014.52 |
| 负债合计 | 144770049.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 653430344.91 |
| 所有者权益合计 | 879543153.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1024313203.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3464905.82 |
| 结算备付金 | 4386406.67 |
| 存出保证金 | 32812.74 |
| 交易性金融资产 | 1034172493.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1034172493.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1042056619.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118741885.69 |
| 应付证券清算款 | 13880.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 530095.4 |
| 应付托管费 | 151455.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 130969.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114978.93 |
| 负债合计 | 119683265.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605117449.25 |
| 所有者权益合计 | 922373354.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1042056619.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3214376.25 |
| 结算备付金 | 5338691.96 |
| 存出保证金 | 8277.68 |
| 交易性金融资产 | 775607139.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 775607139.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44793059.73 |
| 应收利息 | 20153892.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 849115437.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79569732.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 455722.64 |
| 应付托管费 | 130206.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 112597.69 |
| 应付利息 | 61196.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192000.0 |
| 负债合计 | 80526876.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513280301.83 |
| 所有者权益合计 | 768588561.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 849115437.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3243186.25 |
| 结算备付金 | 11277625.32 |
| 存出保证金 | 14595.2 |
| 交易性金融资产 | 1065814538.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1065814538.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18774442.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1523648.87 |
| 资产总计 | 1100648036.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285507404.99 |
| 应付证券清算款 | 218554.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 467542.26 |
| 应付托管费 | 133583.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 132621.28 |
| 应付利息 | 86614.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91243.91 |
| 负债合计 | 286651413.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473642102.11 |
| 所有者权益合计 | 813996622.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1100648036.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3234024.83 |
| 结算备付金 | 6303767.77 |
| 存出保证金 | 12489.56 |
| 交易性金融资产 | 900503509.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 900503509.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23361794.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 933415585.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 144300000.0 |
| 应付证券清算款 | 269676.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 467123.04 |
| 应付托管费 | 133463.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 165069.48 |
| 应付利息 | -52257.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.0 |
| 负债合计 | 145489104.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469230860.55 |
| 所有者权益合计 | 787926481.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 933415585.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2959222.05 |
| 结算备付金 | 12281998.41 |
| 存出保证金 | 18185.85 |
| 交易性金融资产 | 940331289.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 940331289.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21346097.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 976936792.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 198416211.47 |
| 应付证券清算款 | 3449.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 445593.98 |
| 应付托管费 | 127312.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 121216.21 |
| 应付利息 | 234476.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 199467094.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469230860.55 |
| 所有者权益合计 | 777469698.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 976936792.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3295007.3 |
| 结算备付金 | 8044820.44 |
| 存出保证金 | 4997.45 |
| 交易性金融资产 | 807985823.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 807985823.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000.0 |
| 应收证券清算款 | 29780545.34 |
| 应收利息 | 18676444.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 867796638.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270701875.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 352529.53 |
| 应付托管费 | 100722.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 170425.16 |
| 应付利息 | 447480.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 271961016.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375429634.29 |
| 所有者权益合计 | 595835621.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 867796638.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3000601.05 |
| 结算备付金 | 19584676.41 |
| 存出保证金 | 45829.94 |
| 交易性金融资产 | 807263246.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 807263246.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65300000.0 |
| 应收证券清算款 | 50001325.69 |
| 应收利息 | 18551021.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 963746700.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 393644768.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 326438.54 |
| 应付托管费 | 93268.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 107130.72 |
| 应付利息 | 362273.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299039.7 |
| 负债合计 | 394849589.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375429634.29 |
| 所有者权益合计 | 568897111.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 963746700.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1178236.9 |
| 结算备付金 | 3317181.49 |
| 存出保证金 | 9099.45 |
| 交易性金融资产 | 149554905.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149554905.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23643819.8 |
| 应收利息 | 4800133.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182503376.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71205534.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 65204.61 |
| 应付托管费 | 18629.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27564.48 |
| 应付利息 | 80453.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 71761538.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77637920.67 |
| 所有者权益合计 | 110741838.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 182503376.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 398550.16 |
| 结算备付金 | 4143209.02 |
| 存出保证金 | 6827.08 |
| 交易性金融资产 | 166006316.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166006316.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2916038.43 |
| 应收利息 | 3669591.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177140532.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78340751.94 |
| 应付证券清算款 | 33472.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56588.39 |
| 应付托管费 | 16168.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27594.89 |
| 应付利息 | 18023.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 78673378.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77637920.67 |
| 所有者权益合计 | 98467154.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 177140532.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 619868.51 |
| 结算备付金 | 2194508.7 |
| 存出保证金 | 3350.85 |
| 交易性金融资产 | 162888879.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162888879.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3252319.91 |
| 应收利息 | 5514872.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174473799.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58047535.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 68567.02 |
| 应付托管费 | 19590.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32527.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550000.0 |
| 负债合计 | 58731475.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94782277.15 |
| 所有者权益合计 | 115742324.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 174473799.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 560652.85 |
| 结算备付金 | 2512718.34 |
| 存出保证金 | 8087.15 |
| 交易性金融资产 | 143860944.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143860944.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3309395.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150251798.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36999865.0 |
| 应付证券清算款 | 17087.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64390.37 |
| 应付托管费 | 18397.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7150.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373562.71 |
| 负债合计 | 37472369.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94782277.15 |
| 所有者权益合计 | 112779428.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 150251798.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29007765.04 |
| 结算备付金 | 9403905.67 |
| 存出保证金 | 6937.41 |
| 交易性金融资产 | 113068514.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113068514.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56000.0 |
| 应收证券清算款 | 8397077.06 |
| 应收利息 | 3122876.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163063075.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12487000.0 |
| 应付证券清算款 | 36204040.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67576.5 |
| 应付托管费 | 19307.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 316.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450000.0 |
| 负债合计 | 49230378.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97701591.39 |
| 所有者权益合计 | 113832697.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 163063075.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1292588.58 |
| 结算备付金 | 2282959.29 |
| 存出保证金 | 294.16 |
| 交易性金融资产 | 160878225.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160878225.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5490078.39 |
| 应收利息 | 2150600.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172094746.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53500000.0 |
| 应付证券清算款 | 5100812.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64709.4 |
| 应付托管费 | 18488.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374041.14 |
| 负债合计 | 59058996.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97701591.39 |
| 所有者权益合计 | 113035749.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 172094746.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3090155.21 |
| 结算备付金 | 2890212.55 |
| 存出保证金 | 484.94 |
| 交易性金融资产 | 122183777.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122183777.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3297313.93 |
| 应收利息 | 3507035.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 283190.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135252170.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2006262.25 |
| 应付管理人报酬 | 95307.12 |
| 应付托管费 | 27230.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 19479249.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102229340.46 |
| 所有者权益合计 | 115772920.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 135252170.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1031013.96 |
| 结算备付金 | 3829271.4 |
| 存出保证金 | 19991.21 |
| 交易性金融资产 | 196093817.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196093817.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 499068.1 |
| 应收利息 | 3187165.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204660327.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 101196.93 |
| 应付托管费 | 28913.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476038.79 |
| 负债合计 | 28606149.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160542605.96 |
| 所有者权益合计 | 176054178.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 204660327.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1744379.98 |
| 结算备付金 | 2266325.16 |
| 存出保证金 | 23299.16 |
| 交易性金融资产 | 232671000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232671000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19476141.08 |
| 应收利息 | 8037705.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264218850.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77500000.0 |
| 应付证券清算款 | 20005553.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95707.77 |
| 应付托管费 | 27345.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355000.0 |
| 负债合计 | 97984056.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160542605.96 |
| 所有者权益合计 | 166234794.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 264218850.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1103128.03 |
| 结算备付金 | 14824614.1 |
| 存出保证金 | 16401.47 |
| 交易性金融资产 | 353027200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 353027200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8963530.54 |
| 应收利息 | 5828572.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383763446.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 131999932.5 |
| 应付证券清算款 | 8505744.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139373.3 |
| 应付托管费 | 39820.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176038.79 |
| 负债合计 | 140860909.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230500462.66 |
| 所有者权益合计 | 242902536.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 383763446.51 |
