]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49146387.89 |
| 1.利息收入 | 801026.15 |
| 存款利息收入 | 150318.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31499497.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31499497.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16770060.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75803.58 |
| 减：二、费用 | 10960929.71 |
| 1.管理人报酬 | 5949714.33 |
| 2.托管费 | 1699918.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2966796.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2966796.87 |
| 6.其他费用 | 246262.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38185458.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38185458.18 |
| 一、收入： | 27418665.74 |
| 1.利息收入 | 735800.73 |
| 存款利息收入 | 123029.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14203257.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14203257.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12403803.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75803.58 |
| 减：二、费用 | 5315267.99 |
| 1.管理人报酬 | 3021505.26 |
| 2.托管费 | 863287.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1257269.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1257269.29 |
| 6.其他费用 | 120988.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22103397.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22103397.75 |
| 一、收入： | 31765991.42 |
| 1.利息收入 | 749208.8 |
| 存款利息收入 | 274284.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45783307.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45783307.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14841895.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75369.72 |
| 减：二、费用 | 9829615.92 |
| 1.管理人报酬 | 6079971.83 |
| 2.托管费 | 1737134.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1616336.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1616336.66 |
| 6.其他费用 | 242266.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21936375.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21936375.5 |
| 一、收入： | 18895214.55 |
| 1.利息收入 | 347224.67 |
| 存款利息收入 | 57148.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21982523.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21982523.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3509903.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75369.72 |
| 减：二、费用 | 4243717.54 |
| 1.管理人报酬 | 2868488.06 |
| 2.托管费 | 819568.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 360582.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360582.67 |
| 6.其他费用 | 120303.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14651497.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14651497.01 |
| 一、收入： | 49394941.21 |
| 1.利息收入 | 47403059.23 |
| 存款利息收入 | 268337.2 |
| 债券利息收入 | 47014776.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2296077.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2296077.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4278035.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9924.04 |
| 减：二、费用 | 10898300.32 |
| 1.管理人报酬 | 5573189.14 |
| 2.托管费 | 1592339.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22146.98 |
| 5.利息支出 | 3305495.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3305495.99 |
| 6.其他费用 | 236157.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38496640.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38496640.89 |
| 一、收入： | 23952653.09 |
| 1.利息收入 | 25211445.14 |
| 存款利息收入 | 129589.92 |
| 债券利息收入 | 24991503.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1424540.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1424540.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155824.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9924.04 |
| 减：二、费用 | 5376107.66 |
| 1.管理人报酬 | 2777699.08 |
| 2.托管费 | 793628.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13244.23 |
| 5.利息支出 | 1588603.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1588603.99 |
| 6.其他费用 | 113156.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18576545.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18576545.43 |
| 一、收入： | 52487749.79 |
| 1.利息收入 | 49993065.54 |
| 存款利息收入 | 253287.75 |
| 债券利息收入 | 49360424.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20833932.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20833932.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18345940.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6692.11 |
| 减：二、费用 | 12867934.59 |
| 1.管理人报酬 | 5114577.47 |
| 2.托管费 | 1461307.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68298.78 |
| 5.利息支出 | 5815200.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5815200.91 |
| 6.其他费用 | 234080.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39619815.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39619815.2 |
| 一、收入： | 35282631.62 |
| 1.利息收入 | 23846802.39 |
| 存款利息收入 | 155972.9 |
| 债券利息收入 | 23593941.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17951100.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17951100.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6521963.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6692.11 |
| 减：二、费用 | 6119599.75 |
| 1.管理人报酬 | 2353056.29 |
| 2.托管费 | 672301.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40770.85 |
| 5.利息支出 | 2859456.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2859456.69 |
| 6.其他费用 | 110608.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29163031.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29163031.87 |
| 一、收入： | 59784408.61 |
| 1.利息收入 | 39816103.72 |
| 存款利息收入 | 252793.36 |
| 债券利息收入 | 39331470.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8740873.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8740873.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10923164.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304266.67 |
| 减：二、费用 | 12120986.77 |
| 1.管理人报酬 | 3356902.02 |
| 2.托管费 | 959114.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45892.18 |
| 5.利息支出 | 7555324.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7555324.27 |
| 6.其他费用 | 69887.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47663421.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47663421.84 |
| 一、收入： | 25343051.79 |
| 1.利息收入 | 15828886.99 |
| 存款利息收入 | 111654.04 |
| 债券利息收入 | 15559335.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3964780.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3964780.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5245117.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304266.67 |
| 减：二、费用 | 4618140.41 |
| 1.管理人报酬 | 1306258.11 |
| 2.托管费 | 373216.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24048.2 |
| 5.利息支出 | 2788330.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2788330.42 |
| 6.其他费用 | 73960.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20724911.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20724911.38 |
| 一、收入： | 19822668.72 |
| 1.利息收入 | 10670177.2 |
| 存款利息收入 | 76281.71 |
| 债券利息收入 | 10570551.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3897614.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3897614.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5254877.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3648883.65 |
| 1.管理人报酬 | 726486.32 |
| 2.托管费 | 207567.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21416.29 |
| 5.利息支出 | 2260493.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2260493.31 |
| 6.其他费用 | 395851.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16173785.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16173785.07 |
| 一、收入： | 5732707.52 |
| 1.利息收入 | 5565505.36 |
| 存款利息收入 | 27651.76 |
| 债券利息收入 | 5522721.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43884.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43884.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123317.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1833606.26 |
| 1.管理人报酬 | 358850.66 |
| 2.托管费 | 102528.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7223.14 |
| 5.利息支出 | 1149107.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1149107.15 |
| 6.其他费用 | 196237.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3899101.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3899101.26 |
| 一、收入： | 8645040.69 |
| 1.利息收入 | 9912177.54 |
| 存款利息收入 | 249639.98 |
| 债券利息收入 | 9660292.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-935719.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -935719.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331420.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.74 |
| 减：二、费用 | 3302159.97 |
| 1.管理人报酬 | 789706.28 |
| 2.托管费 | 225630.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15534.77 |
| 5.利息支出 | 1875345.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1875345.26 |
| 6.其他费用 | 395943.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5342880.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5342880.72 |
| 一、收入： | 3692436.36 |
| 1.利息收入 | 4727986.42 |
| 存款利息收入 | 215312.53 |
| 债券利息收入 | 4512468.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1156975.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1156975.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121422.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.74 |
| 减：二、费用 | 1312451.38 |
| 1.管理人报酬 | 386984.74 |
| 2.托管费 | 110567.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5455.88 |
| 5.利息支出 | 612641.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612641.64 |
| 6.其他费用 | 196802.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2379984.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2379984.98 |
| 一、收入： | 5799436.84 |
| 1.利息收入 | 8051463.88 |
| 存款利息收入 | 102592.42 |
| 债券利息收入 | 7921144.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2782944.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2782944.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5035024.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.39 |
| 减：二、费用 | 2600746.32 |
| 1.管理人报酬 | 794693.95 |
| 2.托管费 | 227055.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5836.69 |
| 5.利息支出 | 1188121.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1188121.11 |
| 6.其他费用 | 385039.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3198690.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3198690.52 |
| 一、收入： | 3395511.1 |
| 1.利息收入 | 4107084.99 |
| 存款利息收入 | 33666.55 |
| 债券利息收入 | 4073418.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
865045.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 865045.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1576671.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.39 |
| 减：二、费用 | 993768.05 |
| 1.管理人报酬 | 390133.64 |
| 2.托管费 | 111466.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 880.57 |
| 5.利息支出 | 304127.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 304127.33 |
| 6.其他费用 | 187159.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2401743.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2401743.05 |
| 一、收入： | 18481985.71 |
| 1.利息收入 | 12582660.09 |
| 存款利息收入 | 107756.87 |
| 债券利息收入 | 12460407.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3499045.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3499045.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2395934.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4345.82 |
| 减：二、费用 | 3028517.81 |
| 1.管理人报酬 | 1215820.84 |
| 2.托管费 | 347377.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1629.16 |
| 5.利息支出 | 1093260.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1093260.67 |
| 6.其他费用 | 370429.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15453467.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15453467.9 |
| 一、收入： | 11711133.21 |
| 1.利息收入 | 7733687.93 |
| 存款利息收入 | 65576.71 |
| 债券利息收入 | 7668111.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
667297.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667297.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3310148.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1891749.12 |
| 1.管理人报酬 | 594736.13 |
| 2.托管费 | 169924.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 964.18 |
| 5.利息支出 | 940315.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 940315.47 |
| 6.其他费用 | 185808.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9819384.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9819384.09 |
| 一、收入： | 31214774.35 |
| 1.利息收入 | 19396249.4 |
| 存款利息收入 | 915300.92 |
| 债券利息收入 | 18460316.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7915809.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7915809.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3894870.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7844.44 |
| 减：二、费用 | 6824090.17 |
| 1.管理人报酬 | 1605644.71 |
| 2.托管费 | 458755.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3784.81 |
| 5.利息支出 | 4384132.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4384132.87 |
| 6.其他费用 | 371772.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24390684.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24390684.18 |
| 一、收入： | 17289254.23 |
| 1.利息收入 | 11824471.88 |
| 存款利息收入 | 783332.76 |
| 债券利息收入 | 11029002.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558622.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558622.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4906160.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3952066.81 |
| 1.管理人报酬 | 818033.8 |
| 2.托管费 | 233724.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2270.4 |
| 5.利息支出 | 2720978.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2720978.82 |
| 6.其他费用 | 177059.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13337187.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13337187.42 |
