]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4914.64 | -- | -- | 3149.95 | 64.09% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2741.87 | -- | -- | 1420.33 | 51.80% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3176.60 | -- | -- | 4578.33 | 144.13% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1889.52 | -- | -- | 2198.25 | 116.34% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4939.49 | -- | -- | -229.61 | -4.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2395.27 | -- | -- | -142.45 | -5.95% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5248.77 | -- | -- | 2083.39 | 39.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3528.26 | -- | -- | 1795.11 | 50.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5978.44 | -- | -- | 874.09 | 14.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2534.31 | -- | -- | 396.48 | 15.64% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1982.27 | -- | -- | 389.76 | 19.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 573.27 | -- | -- | 4.39 | 0.77% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 864.50 | -- | -- | -93.57 | -10.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 369.24 | -- | -- | -115.70 | -31.33% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 579.94 | -- | -- | 278.29 | 47.99% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 339.55 | -- | -- | 86.50 | 25.48% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1848.20 | -- | -- | 349.90 | 18.93% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1171.11 | -- | -- | 66.73 | 5.70% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3121.48 | -- | -- | 791.58 | 25.36% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1728.93 | -- | -- | 55.86 | 3.23% | -- | -- |
